合并资产负债表

8编制单位：山东未名生物医药股份有限公司金额单位：人民币元项目2018.09.302017.12.31流动资产：货币资金1,866,351,505.891,816,361,894.98以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款781,418,850.44813,279,886.19其中：应收票据291,178,860.89340,939,304.45应收账款490,239,989.55472,340,581.74预付款项27,951,655.364,396,923.63其他应收款70,143,506.876,592,236.99存货46,118,918.7660,095,648.33持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,584,429.08897,669.15流动资产合计2,793,568,866.402,701,624,259.27非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资308,577,443.68453,222,328.06投资性房地产固定资产427,013,411.35460,991,719.61在建工程83,615,875.6943,932,684.34固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产110,029,695.88114,761,333.69开发支出商誉183,032,009.79183,032,009.79长期待摊费用6,941,781.469,096,837.60递延所得税资产30,504,783.2030,559,008.76其他非流动资产327,609,123.681,219,634.30非流动资产合计1,477,324,124.731,296,815,556.15资产总计4,270,892,991.133,998,439,815.42合并资产负债表法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：（承上页）9编制单位：山东未名生物医药股份有限公司金额单位：人民币元项目2018.09.302017.12.31流动负债：短期借款  450,000,000.00100,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款16,087,811.6026,268,584.35预收款项14,176,533.5510,592,166.49应付职工薪酬8,557,646.2830,385,286.85应交税费16,150,641.9845,978,251.18其他应付款12,424,037.6643,114,637.91应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债500,000.00其他流动负债流动负债合计517,396,671.07256,838,926.78非流动负债：长期借款应付债券792,402,344.49791,364,171.55其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益13,699,100.5314,613,786.82递延所得税负债15,866,666.8116,036,254.15其他非流动负债非流动负债合计821,968,111.83822,014,212.52负债合计1,339,364,782.901,078,853,139.30股东权益：股本229,145,299.00229,145,299.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,354,712,322.591,354,712,322.59减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积125,503,553.38125,503,553.38一般风险准备未分配利润1,161,125,005.211,148,532,090.95归属于母公司股东权益合计2,870,486,180.182,857,893,265.92少数股东权益61,042,028.0561,693,410.20股东权益合计2,931,528,208.232,919,586,676.12负债和股东权益总计4,270,892,991.133,998,439,815.42合并资产负债表(续)法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：10编制单位：山东未名生物医药股份有限公司金额单位：人民币元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入492,895,743.78761,337,353.61其中：营业收入492,895,743.78761,337,353.61二、营业总成本473,434,026.46561,249,396.80其中：营业成本78,131,585.57202,219,985.94税金及附加5,800,279.296,989,301.66销售费用254,529,485.96284,504,397.97管理费用79,445,643.5447,824,808.33研发费用23,638,393.7928,018,965.93财务费用29,294,442.69-12,557,942.36其中：利息费用56,660,265.2411,233.50利息收入28,114,232.5113,739,166.66资产减值损失2,594,195.624,249,879.33加：其他收益7,084,725.70609,790.85投资收益（损失以“－”号填列）733,530.03107,370,513.41其中：对联营企业和合营企业的投资收益733,530.03107,370,513.41公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益440,436.27三、营业利润（亏损以“－”号填列）27,720,409.32308,068,261.07 加：营业外收入753,652.584,471,797.23减：营业外支出1,203,906.671,141,553.03四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27,270,155.23311,398,505.27减：所得税费用15,328,623.1236,426,280.45五、净利润（净亏损以“－”号填列）11,941,532.11274,972,224.82（一）按经营持续性分类1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11,941,532.11274,972,224.822、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润12,592,914.26272,312,433.58少数股东损益-651,382.152,659,791.24六、其他综合收益的税后净额归属母公司股东的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2、可供出售金融资产公允价值变动损益3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4、现金流量套期损益的有效部分5、外币财务报表折算差额6、其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额11,941,532.11274,972,224.82归属于母公司股东的综合收益总额12,592,914.26272,312,433.58归属于少数股东的综合收益总额-651,382.152,659,791.24八、每股收益：（一）基本每股收益0.01910.4100（二）稀释每股收益0.01910.4100法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并年初到报告期末利润表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司金额单位：人民币元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入199,115,961.23231,065,819.18其中：营业收入199,115,961.23231,065,819.18二、营业总成本182,636,392.96170,532,038.57其中：营业成本27,580,905.1952,269,396.49税金及附加1,512,624.471,401,293.15销售费用99,230,131.9595,602,246.68管理费用31,691,593.3813,778,579.98研发费用9,874,969.3611,671,202.50财务费用11,598,944.44-5,132,391.10其中：利息费用18,569,136.433,929.75利息收入7,117,787.385,658,002.39资产减值损失1,147,224.17941,710.87加：其他收益1,017,205.93投资收益（损失以“－”号填列）263,796.1145,099,324.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益263,796.1145,099,324.74公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益76,823.74三、营业利润（亏损以“－”号填列）17,837,394.05105,633,105.35 加：营业外收入46,560.011,958,092.53减：营业外支出1,103,891.7645,141.81四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16,780,062.30107,546,056.07减：所得税费用8,667,037.279,828,383.88五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,113,025.0397,717,672.19（一）按经营持续性分类1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,113,025.0397,717,672.192、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润6,998,878.5095,519,608.94少数股东损益1,114,146.532,198,063.25六、其他综合收益的税后净额归属母公司股东的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2、可供出售金融资产公允价值变动损益3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4、现金流量套期损益的有效部分5、外币财务报表折算差额6、其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,113,025.0397,717,672.19归属于母公司股东的综合收益总额6,998,878.5095,519,608.94归属于少数股东的综合收益总额1,114,146.532,198,063.25八、每股收益：（一）基本每股收益0.01060.1400（二）稀释每股收益0.01060.1400法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并本报告期利润表11编制单位：山东未名生物医药股份有限公司金额单位：人民币元项目注释六本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金612,136,618.93779,025,686.48收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4535,400,989.6617,332,114.92经营活动现金流入小计647,537,608.59796,357,801.40购买商品、接受劳务支付的现金40,577,426.29111,490,044.38支付给职工以及为职工支付的现金105,058,691.16110,965,219.94支付的各项税费69,684,139.2092,418,017.79支付其他与经营活动有关的现金45400,271,209.66287,664,691.81经营活动现金流出小计615,591,466.31602,537,973.92经营活动产生的现金流量净额31,946,142.28193,819,827.48二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金270,000,000.00取得投资收益收到的现