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LOGO雕刻时光旅行社创业团队：蚂蚁家族日期：2013年5月创业团队成员：目录第一章执行总论第二章公司项目介绍第三章市场分析第四章组织管理体系第五章营销策略第六章投资估算及资金筹措第七章财务分析第一章执行总论1.1项目背景1、国民经济的发展,人均可支配收入的大幅增加.2、国内旅游业发展迅速，旅游业已成为我国拉动经济增长、扩大就业渠道的重要的服务行业之一。3、政策：《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》2009年颁布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》4、人口基数大、2020年国内旅游人数50亿人次的乐观预期。结论：经济发展、旅游业兴盛，配合各地方政府的组织保障、资金保障以及领导高度重视，都为旅行社的发展提供了难得的历史机遇。1.2目标规划1、充分发挥最优的服务、独特的策划、完善的管理体系和严密的市场营销网络等优势，精心为每一位加入我们的顾客服务2、提供一对一服务，根据个人需求策划旅游行程。3、宗旨：让每一位顾客享受最好的待遇。4、我们着力发展大学生市场，通过106份调查问卷，“国内最想去的城市”中西藏、云南、海滩城市（海南、厦门）比例很大，我们会重点做好这几条路线的策划。我们不做最广，只做最优最独特。最终，旅社凭借自我努力，开拓市场、壮大企业，走出品牌战略之路。1.3市场前景1、2011年，我国旅游业保持平稳较快发展。国内旅游市场保持较快增长，国内旅游人数26.41亿人次，收入19305.39亿元人民币，分别比上年增长13.2%和23.6%；旅游业总收入2.25万亿元人民币，比上年增长20.1%。由此可以看出国内旅游业具有极大的发展潜力。2、尽管旅游业市场几乎处于饱和状态，但是，极具特色的旅行社还是数量有限。该项目着力点就是打造独具一格的旅行社。3、项目将会选址贵阳市花溪区，这里有着广阔市场，学生资源丰富。在此投资该项目前景十分乐观。第二章公司项目介绍贵州省贵阳市花溪区大学城旅行社地址2.1项目名称及选址旅行社名称雕刻时光旅行社本地区接近广大的学生资源，且离市区也较近2.1.2选址原因(1)(2)本地区周边有很多风景区本地区交通便捷，房租相对便宜（3）主题酒吧经营2.2经营范围（2）（1）旅游业服务2.3.1项目宗旨用心创造让您感受到舒心、开心、温心。让我们为你雕刻属于您的独一无二的美好时光。用心制作用心服务2.3.2项目目标1、以“针对性服务”、“注重任何一个小细节策划”和“以人为本”为企业理念。2、短期目标是在两年内以完善的基础设施、新颖的服务，成为贵州旅游业的一匹“黑马”，成为众人度假旅游的首选；3、长期目标是打造在贵州的知名度，进行标准化扩张，以连锁的方式扩充我们的实力。成为全国内影响较大的特色旅游、探险、度假的旅游连锁企业。第三章市场分析3.1现状分析3.1.1宏观现象目前，我国是世界上最大的国内旅游市场。我国旅游业实现了由旅游资源大国向世界旅游大国的转变，居亚洲第一位。世界旅游组织预测,到2015年,中国将成为全球第一大入境旅游接待国和第四大出境旅游客源国。3.1.2微观现象1、忽略学生市场，大学生市场失去了关注度。然而，随着中国经济的发展，大学生有了一定的“身价”，旅游业也开始在学生市场兴起。2、根据调查显示有90%的高校学子对旅游感兴趣，其中21%的同学非常感兴趣。而且普通高校均有万人，其市场也是广大的。3、一方面为大学生服务，提供详实旅游信息以及建议，使广大学生直接接触旅行社，得到更好的服务，该项目将在大学生旅游市场上抢占先机，给旅行社带来效益。3.2客户分析3.2.1主要客户群分析旅游有助于朋友之间更好的交流外出旅游已成为一种时尚活动大学生旅游群体注重价格，讲究经济目的地的选择受旅途长度影响较大大学生从众心理显著，易受周围影响3.2.2特殊需求客户分析在抽样调查的106份问卷中有69%的人愿意设计自己喜欢的路线。随着人们收入加，更多人追求精神上的享受，特别是受一些影视、文章等影响，人们的思想上会产生共鸣，会愿意花钱去满足自己独有的需求。而市场上做这块的旅行社较少，故该项目这部分的策划很有市场。新颖性产品优势(1)(2)互动性独特性（3）3.3竞争分析3.3.1竞争优势2、具体特色讲解（1）定期座谈会（2）故事会（3）留言板（4）纪念品展览区（5）特色小吃卡片（6）探险路线（7）专线设计（8）文化卡片3.2SWOT分析优势威胁劣势机会优势4、针对性强1、服务模式新颖2、人员构成年轻3、创业激情劣势2、管理经验不足3、行业熟悉度不够1、资金不雄厚机会政策支持交通逐渐完善贵州旅游业存在很多不足大学生市场空间广阔威胁行业内企业较多地方保护主义影响旅游周期季节性大战略组合WO战略：1、吸引民间资本和银行贷款2、引进风险资金3、与旅行社和探险公司建立战略联盟SO战略：1、推出弹性路线2、制会员制服务3、旅游线路咨询服务4、建立旅游研发室3、成立专门的公共关系部WT战略：1、加强宣传，做足广告2、参加行业协会3、在学术性刊物发表文章4、加强人员专业素质5、做好公关工作ST战略：1、进行有选择的联合相关企业获得经验2、尽量招聘当地人为员工3.3竞争对手1、竞争对手优势贵州本土已有不少旅行社，尤其是做的好的贵州国旅、贵州青旅和贵州中旅等，其优势：（1）市场占据大（2）雄厚的资金（3）熟稔的管理（4）优秀的管理团队等。这些是我们无法比拟的，所以，我们只能在有限的资源下，用自己最大的热情去真诚为顾客服务，多花心思在服务质量和一些此类旅游公司忽略的小市场，赚取比其更好的形象。2、竞争对手劣势由于长期的打拼积累下不少客源，这类公司在成熟之后，存在问题：（1）服务质量（2）价格方面（3）懒于开发新颖的旅游路线等而作为一个新生旅行社，我们会更加注重这些方面的改进。自然为自己创造出一定的优势。第四章组织管理体系4.1组织机构图总经理营销部人事部旅游部俱乐部研发部专家探险团执行部信息部服务部美食部项目开发部计调部财务部4.2部门职责7大部门分别职责：财务部营销部旅游部研发部计调部俱乐部人事部4.3人事管理4.3.1用人原则①契约制②功绩原则③内部竞争机制，建立公开机制4.3.2人员培训（1）团队发展后期建立学习型机制（2）强化对员工的培训（3）增强员工创造技能，专业技巧，业务术语（4）学习资源共享，提高培训效果，开发培训成果4.3.3员工报酬分配制度（1）团队以市场原则，功绩原则为价值分配的基本准则（2）按劳取酬，优劳优酬，提供个人发展机会及培训机会等形式（3）不同的报酬组合，满足员工多元化混合需求，让员工的工作价值得到物质方面的体现。4.3.4人事表项目总经理财务部营销部俱乐部计调部旅游部研发部人事部总计人数（人）12332104126人均工资（元）400024002000183330002000270025002293第五章营销策略5.1.1第一阶段（1—2年）营销目标（1）针对主要人群，在贵阳及周边地区各高校迅速建立稳定的营销网络和长期的合作关系网络；（2）校园高密度宣传引导大学生前来消费；（3）大力开拓市场并坚持对已有市场的维护，努力提高本公司及其产品的知名度，使本公司成为贵州各高校学生旅游的首选。（4）同时也做好网络宣传，吸引更多其它人群的参与。5.1营销目标5.1.2第二阶段（2年以后）营销目标1、保持已有良好形象和服务水平2、迅速提高美誉度，开拓更大的客源市场和长期的合作关系网3、打造在贵州的知名度，进行标准化扩张，以连锁的方式扩充我们的实力4、成为全国内影响较大的特色旅游、探险、度假的旅游连锁公司。（1）产品类型：5种模式（2）产品形式：服务特色（3）产品特色：特殊制作（5）本省策略：价格、景区（4）产品售后服务：建立档案5.2产品策略5.3促销活动（1）实行累计折扣（2）适度的季节折扣（3）实行数量折扣5.4.1初期市场推广计划初期市场推广计划对公司未来发展至关重要，是非常关键的时期。这个阶段重在推广，吸引客户群。（1）对著名人士采用送式营销法（2）对客户采用无限连锁介绍法（3）媒体记者亲身体验报道法（4）主题酒吧5.4宣传策划5.4.2中期推广计划计划运做顺利，那么中期推广计划我们将着重以广告渗透的方式和提高运动内涵来吸引客户。（1）委托有关编辑社，制作本公司的宣传杂志，同时组织专家介绍旅游时的小常识。（2）将公司的宣传杂志免费赠送给咖啡休闲厅、酒吧、大型综合商场等人口密集的地方供消费者阅读。（3）与比较有名的几家登山、探险俱乐部合作，举行登山探险大赛，扩大知名度。5.4.3长期推广计划此阶段公司的形象基本确立，我们的资金无需大量用在宣传上。转而投资更多钱用于研发。我们的目标是吸引新的顾客以及招揽回头客。（1）对社会上其他运动团体组织的项目进行赞助获得冠名权。（2）不定期举行登山、探险、野外技能生存等竞赛，设置比较高额的奖金。（3）设立本公司的宣传网站，同时设立报名点，进行网上报名和咨询。第六章投资估算及资金筹措6.1筹资方式筹资方式：自筹资金银行长期借款6.2投资估算范围本项目投资估算范围：包括预缴租赁费、设备及安装工程，还包括员工培训费、办公生活用具购置费等其他费用以及基本预备费、建设期利息等。6.3固定资产名称品牌数量单价（元）合计（元）电脑联想17台300051000办公桌椅IKAWOOD所有品牌一批4000040000复合机富士乐施DocuCentreS1810CPSA31台40004000传真机兄弟FAX-28901台15001500碎纸机得力(deli)99231台300300座机飞利浦（PHILIPS）CORD1189台80720酒吧设备各种一批3000030000空调海尔（haier）KFR-50LW/03HBQ233台600018000145520固定资产详细如下表：6.4总投资估算固定资产投资145520万元流动资金250000万元项目总投资395520万元6.5用款计划及资金筹措项目建设、筹划、设备安装等共需要4个月。固定资产145520万元，向银行申请借款50万元，借款利率暂按6.15%（一至三年内）计算。详见投资计划与资金筹措表：投资计划与资金筹措表单位:元序号建设期投产期合计项目1-4（第一年）5-12（第一年）1-12（第二年）2固定资产投资1455201455205流动资金1000001500002500007自有资金105000010500009长期借贷500000500000月份第七章财务分析本章根据国家相关法律文件、政策要求，结合国家现行财税制度以及本行业的各种要求等，综合各方提供的有关数据，对旅行社项目进行财务分析，测算项目的费用与效益，论述项目偿债能力及抗风险能力。7.1.1营业成本1、旅行社的营业成本是指为组织接待旅游者而发生的直接费用部分。按收入的80-90%计算。2、酒吧销售成本按收入的60-70%计算。7.1.2工资及福利费按当地现行工资水平测算，职工福利费按工资总额的14%计提。7.1成本估算7.2.1销售费用销售费用主要包括由旅行社负责的包装费、运输费、广告费、展览费、和销售服务费、销售部门人员工资等费用。按收入的7-9%估算。7.2.2管理费用管理费用主要包括企业管理部门的工资、福利、开办费摊销、差旅费、办公费用、职工培训费、修理费、业务招待费、公司经费、上级管理费等。按收入的15-25%估算。7.2.3财务费用财务费用主要包括旅行社在经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费及筹集资金而发生的其他费用。按收入的1-3%估算。7.2期间费用7.3营业收入及税金估算7.3.1营业收入预测酒吧收入：预计年客流量5000人，人均消费约为100元。旅行社营业收入（1）淡季指除国家法定假期、寒假、暑假之外的时间。预计年客流量为2000人，人均消费为800元。（2）