项目策划书(新)

中牟县文通路南延道路工程项目策划书版本：第二版编制/日期：2017年7月2日审核/日期：批准/日期：目录序号内容1项目策划-项目战略定位2项目策划－项目目标项目策划⑵－项目经理授权3项目策划－项目部组成及人员配备4项目策划－项目部权限5项目策划－成本测算及控制策略6项目策划－资金情况分析及保障策略7项目策划－重大风险点及防控策略8项目策划－项目安全生产策划9项目策划－重大工期节点10项目策划－设计及技术管理策略11项目策划－主要资源组织方式12项目策划－文化风俗禁忌13项目策划－税务策划14项目策划－其他15项目策划－汇总项目策划⑴－项目战略定位项目战略定位项目名称：中牟县文通路南延道路工程业主名称：郑州正中开发投资有限公司设计单位：天津市市政工程设计研究院投资性质：□政府投资□国企投资□民营投资□外商投资□世（亚）行贷款√其他：工程类别：房屋建筑工程：□住宅基础设施：□公路专业工程：□装饰□办公设施□铁路/轨道交通□安装□商业设施□机场□钢结构□工业项目√市政道路□其他□市政公用设施□水利水电□城市综合体□港口与航道工程工程总价：2.93亿元工程地点：中牟县汽车产业集聚区项目规模：中牟汽车产业集聚区文通路（南延）工程位于郑州市中牟县南部，为城市主干路，规划红线宽50米。规划起点为郑民高速辅道，规划终点为福山路，起点桩号K0+576.066，终点桩号K3+682.434，规划起终点长度3106.368米，实际建设起点桩号K0+496.994，终点桩号K3+625.464，建设长度3128.470米（增加新旧路衔接长度79.027米，扣减工程终点福山路路口长度56.970米）。文通路为城市主干路，采用双向六车道，设计速度为50km/h，设计风速采用27.3m/s，本工程采用的城市道路交通设施等级为B级。承包模式：√总承包分包模式：□专业分包□联合总承包，合作伙伴是：□劳务分包□分包，总承包商是：√专业分包+劳务分包□品牌经营，合作方是：□其他方式□其他方式：项目组织机构形式：√职能式□项目式□矩阵式合同工作内容/范围简述：道路工程、管网工程、照明工程、交通工程、绿化工程合同价格类型：√单价合同□总价合同□成本加酬金□其他项目策划－项目目标质量目标：□国优□省/部优□市优√合格工期目标：计划开工日期2017年8月15日，计划竣工日期2018年4月30日。总工期258日历天，区段工期一标段224日历天、二标段210日历天。安全目标：杜绝轻伤、重伤和死亡事故，安全生产零事故。环保目标：节能降耗，减少污染，达标排放。成本目标：详见项目成本预算。技术目标：□完成/技术成果，□创/科学技术奖其他目标：□创/安全文明工地，创CI□创优√达标工程项目策划－项目部组成及人员配备项目组织机构设置方案注：项目部管理人员编制共计30人。项目经理：娄宗斌总工程师：杨明强商务经理：毛建强生产经理：葛利龙技术质量部:7人质量总监：1人技术员：3人资料负责人：1人试验专业工程师：1人测量主管:1人工程部：6人经理：1人主管工长：1人施工员：3人劳务管理员：1人安全生产监督管理部:3人安全部经理：1人安全员：2人材料设备部:3人经理：1人材料员：2人合约商务部:3人经理：1人预算员：1人合同管理员：1人综合办公室：2人主任：1人人事助理：1人协调经理：王凡项目书记：冯继忠后勤人员配备序号岗位配置人数月份备注1电工12017年6月-2018年6月电工1人，配合管理工人生活区及现场施工用电2司机12017年6月-2018年6月负责项目接送，日常采购3保安42017年6月-2018年6月现场两个大门每个门口设置保安亭，实行两班制4保洁12017年6月-2018年6月负责项目部办公区清洁和生活区清洁卫生5厨师22017年6月-2018年6月厨师1人、帮厨1人项目策划－现场管理人员配置方案序号部门岗位名称人数月数工作时间2017年2018年年3456789101112123456789101112121项目班子项目经理（娄宗斌）113√√√√√√√√√√√√√2项目书记（冯继忠）111√√√√√√√√√√√3项目总工（杨明强）113√√√√√√√√√√√√√4生产经理（葛利龙）114√√√√√√√√√√√√√√5协调经理（王凡）113√√√√√√√√√√√√√6商务经理114√√√√√√√√√√√√√√7工程部徐睿（经理）115√√√√√√√√√√√√√√√8陈钊（工长）114√√√√√√√√√√√√√√9单亚东（施工员）114√√√√√√√√√√√√√√10耿铁鹏（施工员）114√√√√√√√√√√√√√√11王雷（见习生）112√√√√√√√√√√√√12张洪铭（见习生）112√√√√√√√√√√√√14董自敏（质量总监）114√√√√√√√√√√√√√√14王昌贤114√√√√√√√√√√√√√√15胡定军114√√√√√√√√√√√√√√16王川（测量主管）114√√√√√√√√√√√√√√18苏润钏（见习生）112√√√√√√√√√√√√19芦如意（资料负责人）112√√√√√√√√√√√20宋腾飞（试验工程师）111√√√√√√√√√√21商务部毛建强（经理）114√√√√√√√√√√√√√√22李俊材（见习生）113√√√√√√√√√√√√√23邱亚蒙（见习生）112√√√√√√√√√√√√24材料设备部校庆锋（经理）114√√√√√√√√√√√√√√25张坤（见习生）112√√√√√√√√√√√√26安全部赵文龙114√√√√√√√√√√√√√√27安全员112√√√√√√√√√√√√28安全员112√√√√√√√√√√√√29综合办杨进114√√√√√√√√√√√√√30综合办人事助理112√√√√√√√√√√√√项目策划－项目经理部授权项目名称中牟县文通路南延道路工程项目合同造价1.2638亿项目经理/项目商务（法务）经理娄宗斌权限名称项目类别常规额度浮动上限浮动原因备注分包商选择及合同审批权限劳务分包供应商50万元须执行公司相关流程专业分包供应商50万元供应商选择及合同审批权限材料供应商50万元设备租赁供应商50万元分包（供）商支付审批权限50万元项目现场经费审批万元合同变更（业主/分包）万元项目人员招聘项目策划－成本测算及控制策略计划完成产值：项目商务部依据制定的工期计划对每月的工程量进行测算，然后按照合同计价原则进行组价，最终汇总得出每月的计划完成产值收入资金：根据合同支付条款：工程款（进度款）支付方式：1、安全文明施工费在开工前基本费的50%，其余费用按照施工进度依据合同约定支付。2、工程款按月形象进度的60%支付，工程竣工验收合格后，累计支付至实际完成工程款的85%，并在1个月内送审，发包人在3个月内完成结算审核，并送审计局进行审计，审计结算后付至审计结算价款的95%，余款5%作为工程质保金。计划成本费支出：根据项目自身特点，项目实施精细化管理，主要分为材料采购、分包款、机械使用费、临建费、现场经费、安全生产费、其他及税金。负资金流应对措施：当月资金不足时，及时与甲方沟通协调，尽早收回当月工程款，以缓解项目部资金压力。当月资金不足时，项目部应节约当月现场经费开支，积极开展“增收节流”减少不必要的项目开支。当月度资金不能满足分包分供支付时。首先要提前与分包、分供商沟通到位，减少当月的付款金额的分包分供商减少当月支付金额，等项目资金充裕后再支付，同时项目领导做好工人的思想工作，避免农民工集体讨薪的事件发生。并保证项目施工生产正常运行。项目策划－资金流量计划序号实施时间收入资金计划成本费支出累计净收入（±）资金不足措施备注物资采购付分包款机械使用费临建费管理费现场经费税金支出总计分供方垫资向业主借款向公司借款其它施工准备阶段12017.04-2017.0660-6060施工阶段12017.071705555.00225.00-28522522017.08131.4820.5155.0010.1385.64-239.1632017.09121.91149.8135.7790.008.05283.63-400.8842017.10547.00533.71127.4260.0037.61758.74-612.6252017.111624.811001.89342.3860.00118.481522.75-510.5662017.122680.521052.75505.4360.00209.281827.46342.5172018.012620.181002.00493.9860.00209.851765.831196.8682018.022443.40552.22460.632033.8690.00194.713331.42308.8492018.031389.71241.51316.32277.9460.00109.871005.65692.90102018.041078.95110.15264.99215.7960.0079.35730.281041.57合计12637.964644.032567.431702527.59710.00977.3311596.391041.57285编制/日期：审核/日期：现金流量表暂按招标限价进行编制，由于总包合同未确定，让利业主部分合同金额比例未定，本现金流量表将根据后期签订的总包合同进行调整。单位：万元项目策划－重大风险点及防控策略定期评估的风险监控制度，作到跟踪已知风险，识别未知风险，情况发生变化时，要重新进行风险分析，并制定新的规避措施，修改风险管理计划，保证风险计划的实施，并评估削减风险的效果。制定风险管理工作制度和日常监控实施细则，确定工作程序和信息沟通方式等管理规定。风险管理办公室负责日常风险管理工作，落实抢险资源配置等，监督检查工作落实。培训项目经理部成员，树立风险意识。风险与人人相关，加强人员风险意识，培训风险分析的工具，传输风险管理的思想，理解风险管理工作的必要性，能够有效的促进风险管理的顺利进行。风险管理要明确各级组织及个人职责，制定实施计划，明确周期、过程评价、运行控制等关键环节。以文档方式跟踪记录工程实施过程中的风险及风险管理过程，以利于对工程的管理、监察、经验教训的总结和工作的指导。项目开工前，应按照当地政府部门的有关要求，办理开工的安全监督手续，并及时为现场作业人员办理意外伤害保险。安全评估的内容为：工程安全报监情况；基础施工阶段、结构施工阶段；装修施工阶段及日常检查情况；监理单位对工程安全的旁站、巡视、平行检验情况。项目提专款用于劳动保护、安全专项资金以及防治流行性传染病。风险应对措施根据风险评估结果，按照风险策划控制方案，对于风险等级为一级可忽略风险，本工程不做另外措施进行监控。对于2级可容许风险实施日常监控。对于3级中度以上风险应制定风险管理预案。根据不同的风险等级，采取相应的应对措施，编制应急风险控制、管理方案。并进行演练。具体见风险等级序号、应对及处置控制措施方案。重点施工风险应对措施根据上面的分析，本工程应重点防范的施工风险有：触电伤害风险、高空坠落、施工总体进度控制不好风险。施工总体进度控制不好风险本工程可能遇到的施工总进度控制风险因素有：施工场地专业分包不能按计划进场施工或施工延期；承包商劳动力不足；承包商机械、材料设备采购供应不足而影响工期；质量缺陷返工影响工期，这些风险大部分能够规避，具体措施见本施工组织设计中工期保证措施部分，但对暂停施工、工期延误和提前竣工的应对措施如下：暂停施工①监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。②监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由