项目策划书

实施单位：上海******贸易有限公司编制时间：2013年12月上海******贸易有限公司节能柴油添加剂项目融资商业计划书Page2本信息简介由上海******贸易有限公司（以下简称“本公司”）准备和提供，仅用于帮助潜在投资者在对本信息简介中所描述的上海******贸易有限公司引入投资者的交易进行决策时使用，因此要求本信息简介使用方严格履行保密义务。本信息简介并非构成一份出售或购买本次交易中的任何标的要约。在目前本公司所知的范围内本信息简介中关于本次交易主体内部的信息与事实相符，不存在重大的一楼。本信息简介中关于市场分析的信息是根据可靠的信息来源撰写，然而，这并不意味着本公司对本信息简介所包含的任何信息作出保证和承诺。因此，建议本信息简介的使用方进行其认为必要的审慎性调查或其他研究并向相关专家和顾问进行咨询。本信息简介是对本次交易主体信息的简介，并不是一定十分的完善。如有需要，本公司的代表将很愿意同已经参阅本信息的人员进行进一步的讨论，并在合理可能的范围内提供其他相关信息。潜在投资者在收到本信息简介时，不仅应该同意和承认相关事项，还应该承认：1.潜在投资者在有关本信息简介所包含信息的准确性和完整性的调查中，将不会完全依赖本公司的股东，管理人员，非管理人员代表对本信息简介中的信息所作出的调查结果。2.潜在投资者将会依据自身对本公司及本次交易的调查，就相关的价值，风险因素或其他事宜，向自身认为的合适的法律，税务，财务方面的专业顾问咨询，并进行与本次交易相关的独立调查和决策来对本次交易进行判断。3.不得向任何公司及个人透露本次交易双发所涉及到的利益以及其他相关问题。保密协议Page3投资概要一.项目背景二.项目优势三.柴油添加剂的发展四.中国燃油添加剂业务市场前景广阔第一章公司概况一.公司简介二.股权架构三.公司高管介绍四.主要财务指标第二章行业分析一.柴油添加剂功能目录Page4二.柴油市场现状三.行业分析四.节能柴油添加剂的发展趋势五.国家相关政策扶持第三章公司竞争地位一.丰富的资源优势二.合作模式优势三.市场环境优势四.营销渠道优势五.人才储备优势第四章公司发展战略一.公司战略规划制定基本原则目录Page51.与关联行业协调发展2.统一规划与分布实施相结合二公司战略目标1.产品线的广度与特色2.目标市场的细分方式与选择3.垂直整合程度的取决4.相对规模与规模经济5.地理涵盖范围6.竞争优势三公司职能战略第五章企业资金需求及使用计划一本轮融资目的及资金用途的详细描述目录Page6二本轮融资总额三项目盈利预测四项目总投资五本轮融资投资方权益核算第六章投资退出机制一股票上市二股权转让三股权回购四公司清算第七章风险分析及应对措施一市场不确定性风险二竞争风险目录Page7三管理风险四政策风险附录目录Page8一项目背景济宁驰耐普能源科技有限公司是专注于绿色环保能源科技产品研发与生产的高新技术公司，公司致力于石油类绿色环保产品的生产与销售，主要包括柴油添加剂、汽油添加剂、润滑油添加剂等。目前公司的主要产品为节神金液柴油推进剂，节油率在15%~28%（经过交通部鉴定），在国际同类产品中处于领先地位。公司坐落于资源丰富的、高速发展的嘉祥经济开发区，北依338省道、嘉诚路东，山东盛源公路产业有限公司产业院内。济宁驰耐普能源科技有限公司一期工程总投资4000万，建设柴油添加剂5000吨/年项目，集生产车间、科研中心、生活配套设施为一体，总占地面积8854平米，预计可以创收1.5亿RMB/年，为政府创利税2250万/年。公司一期工程于2013年3月份正式进入生产。公司计划二期工程投资8000万，新建5000吨/年汽油添加剂、5000吨润滑油添加剂项目，二期工程预计可以创收8亿RMB/年。公司一期工程的主要产品为节神金液柴油推进剂，本产品以创新科技的配方，与数种非金属高新能元素化合物复配而成，极易与柴油相溶一体，既而瞬间发挥推动能效。节神金液柴油推进剂可以弥补发动机机械设计的不足，提高柴油燃烧率35%以上；增加柴油的十六烷值八个以上，增强发动机动力，节省柴油耗量15%以上；促进长碳分子的燃烧，降低空气污染65%~80%（交通部检测结果）；对进气阀、活塞、气缸内腔、高压油泵、喷油器件等上的积碳起到良好的清洁作用，延长主机的使用寿命3~5年。按照现在的柴油市价计算，使用本发明可以降低大型柴油机的油耗成本8%以上。这里要重点指出这款柴油添加剂的项目济宁当地政府国资委介入，并且是国家招标文件的其中一部分。投资概要Page9二项目优势很多人都在说，节油产品到底有没有用？！驰耐普的科技成果证实，在合理正确的添加下，达到13.8%的综合节油率已经不是问题了。节油产品鱼龙混杂，到底该如何去选择一款最适合投资的节油产品，笔者的建议是先看清生产厂家的各项许可证及经营手续，最重要的一条就是要看清到底有没有保险公司承保协议书。我们的潜在顾客在哪里？各类运输、城市建设、近远洋船舶、大型机械、矿区生产等多种渠道，在一定意义上我们可以这样去理解，柴油的实际消耗成本可以占到整体生产经营费用的重要比例。驰耐普科技研发有限公司多年来致力于新能源的深度研发，联合各大交通院校及技术专家，历经各类实验近四百余次，实验环境密集全国，经受了各类天气影响及路况因素，尤其是在静态试验中，公司研发的“节神”金液以综合节油率为15-28%轰动全国。越来越多的大经销伙伴纷纷来电来厂洽谈合作事宜；但驰耐普一直坚信以“更多伙伴、更大市场”为主导原则的前提下，决定以地级市为签约单位，让更多的伙伴们以投资最少的资金，收益最大的报酬。具体的产品优势在后文中将会提到。投资概要Page10二项目优势此款产品的亮点是1:2000的添加比例。无一产品能够达到此比例，技术优势明显。以下截图为各同类型产品对比率，不超过1:1000此产品让使用企业大大节省运营成本投资概要Page11三柴油添加剂的发展近年来，国际社会对柴油需求量的日益增加，而有限的柴油资源却日趋减少，并出现了柴油供应不足、价格上涨的趋势。另外由于柴油组分的烷烃分子量较大，在内燃机工作时柴油的燃烧率不够高，燃烧性能不够好，这不仅增大了耗油量，而且加深了排气对空气的污染程度。因此柴油的使用与环境保护等问题，受到人们的关注。国内外燃油科技产业界纷纷加大对柴油添加剂的研究开发力度，以改善发动机燃料的燃烧特性，达到节能和环保的目的。随着人们对能源危机和环境保护地广泛重视，柴油添加剂的使用已越来越普遍。然而国内柴油添加剂的品种和性能及产量与国外均有一定的差距，但这种现状可能再也不会存在，为了更好更快地开发新型高效地汽油添加剂，我们更应该深入开展柴油添加剂作用机理地研究，强化合成基础物质选择地研究，进一步应用复配技术，开发高效多功能添加剂，增加品种，提高性能增加加剂油地效益，这样才能大大推动柴油添加剂的研制和生产，有力促进柴油机工业的进步和发展。投资概要Page12四中国燃油添加剂业务市场前景广阔大家也知道，最近25省市被雾霾笼罩，这也是环境治理的大势所趋，国家正在加大力度整治环境，本产品的上市更逢天时地利人和。国内外在柴油添加剂方面已经有了数十年的研究。第一代主要针对油路沉积物起作用；第二代主要针对十六烷值改进起作用；第三代主要对十六烷值改进、进气阀结胶、胶质物起作用；第四代除对十六烷值改进、油路的胶质物清洁、分解柴油中硫化物、胶质、蜡质等。本产品正是从单一的添加剂到复合的添加剂的一个完美的转型。并且承诺，在减少柴油消耗量的同时，减少了尾气的排放，这正是柴油添加剂带给我们崭新的一个篇章，正符合国家对于环境整治力度的配合。投资概要Page13一公司简介上海******贸易有限公司原先的业务有OTC，纸张贸易，进口产品销售，母婴产品，电商事业部等业务，因公司发展需要，现今此柴油添加剂项目正是公司发展的一个更大的机会与挑战，所以公司各管理层，董事决定将整合资源投入此项目。“专业务实、充满活力”是本公司销售团队的一大特色，而“安全快捷”则是本公司物流团队的处事宗旨。本着“诚信经营、顾客至上、科技汇锦、创新共赢”的经营理念，公司已经在全国的各大中小城市都建有比较完善的销售网络。本公司始终遵循国际贸易惯例，秉承“重合同、守信用、优质服务、互利双赢”的经营理念，通过贸易纽带紧密联结国内与国际市场，且与国内外多家知名公司建立了良好的合作关系。我们愿意与国内外各界朋友真诚合作，共同发展。第一章公司概况Page14二股权架构上海******贸易有限公司为多股东股权架构，股东分别有***，***，***，分别占有百分之**，百分之**以及百分之**，但彼此拥有长期合作关系，因此是非常稳定的股权架构，也不存在一股独大的现象，公司也拥有个性化的公司章程如：（1）公司章程的修改权：须由股东持有2/3以上表决权的股东表决，方可通过。通过此种设置，在目前的股权结构下，持股60%的大股东便无法擅自修改公司章程，从而，从根本上杜绝了大股东在公司章程范围内的滥权。（2）表决权的设置，变更控股股东：二股东虽然出资比例不同，但可在公司章程中规定，在公司重大决策上，二者享有均等的表决权。这样，就在公司重大事项的决策上，拥有同大股东一样的发言权。（3）公司增资时，确保认股权：在公司决定增资后，对新股的认购比例由双方协商确定，协商不定的，按出资比例认购新股。从而确保了持有40%股份的股东股权不会因增资而被稀释。（4）利润分红：可由双方在公司章程中，加以约定。本章程约定，按照两股东的实缴出资比例分配公司利润。这样，是最公平的了。（5）账务报表：公司的对外经济活动，无不体现在公司的账务报表当中，为了保障股东，特别是持股40%股东的知情权，本章程规定：每一季度终了时制作财务会计报告，并在10内报送股东；每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经会计师事务所审查验证、并在制成后15日内，报送公司股东。（6）公司法人治理结构的设置：因发展要求，现向社会集资200万，出让百分之**股权作为回报，并且年终分得百分之20利润。第一章公司概况Page15三公司高管介绍陆文超：性别：男，学历：本科，职位名称：执行董事。简历：1989年出生，学士，成绩优异，工程师职称。毕业于上海大学，曾任上海天惠纸业有限公司副总经理一职，上海北赢商贸有限公司电商事业部主管一职。职务期间成绩突出，为公司带来可观利润的同时也为社会作出贡献。******：性别：男，学历：本科，职位名称：******。简历：******：性别：女，学历：本科，职位名称：******。简历：第一章公司概况Page16四主要财务指标1.盈利能力分析净资产收益率：50%以上总资产收益率：55%以上营业收入利润率：50%以上2.偿债能力分析流动比率：2速动比率：23.资产营运能力分析总资产周转率：50%以上4.成长能力分析总资产增长率：50%营业收入增长率：50%第一章公司概况Page17一柴油添加剂功能一、清洁：柴油添加剂其清净活化因子能促燃油中的胶质物以及供油系统的积炭胶质等有害物质，连续5次添加洁力神柴油添加剂后，排气管上的积碳明显减少，滤清器、排气阔、燃油系统等均非常清洁。二、增强动力性能：柴油添加剂中的纳米成份，能吸附、包裹胶质物，在高温作用下在燃烧室产生气体性“微爆”，使引发完全燃烧，提升引擎动力。90%以上车辆首次使用洁力神柴油添加剂后，明显感觉动力增强。特别是车乏力、旧了、载重、远行时感觉更明显。三、节省燃油；柴油添加剂其凭借纳米分子材料，直接攻击油分子中的长链碳键，引发完全燃烧，提高热效率、降低油耗。洁力神柴油添加剂实车对比试验，能节省10%左右柴油。特别是长距离高速行驶，比平时更省，能直观感受到。四、保护引擎；柴油添加剂有机纳米分子及清净活化因子、抗氧、防腐、破乳等10多种材料组成。针对于油品中硫、胶质物以及发动机积碳等有害成份研制，新一代柴油添加剂中洁力神燃油添加剂还具有抗氧、清洗、分散、破乳、防腐、润滑等功效。五、延长发动机寿命：发动机噪音过大，除了由于柴油车密封性不佳，还因为发动机内部积碳、油泥、胶质之类的杂质加