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南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司60南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目第三篇、融资方案华煜建设集团有限公司二○一一年十一月二十九日南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司61目录第一节、资金来源汇总表第二节、项目融资方案一、单位简介二、项目简介及资金需求三、融资计划第三节、融资承诺南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司62第一节、资金来源汇总表单位：万元单项名称第一年（2011年）第二年（2012年）合计1.项目需投入资金（已扣除管理费）500450050002.企业融资小计企业自有资金50020002500银行信贷资金018001800内部融资（后期支付款）47398445自有设备及周转材料2002003.储备应急资金05005002-3合计54748985445注：1.银行信贷资金可按需求适时贷款，资金有多余的宽松时段，可做一些银行短期的理财产品。2.假定开工日期为2011年12月10日。南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司63第二节、项目融资方案一、单位简介1.企业基本情况华煜建设集团有限公司于1998年6月23日经湖州市工商行政管理局批准，取得注册号为330503000008164号《企业法人营业执照》，注册资本壹亿元；法定住所：湖州市富田家园6幢2单元。一般经营范围：市政公用工程施工总承包壹级，房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装饰装修工程设计与施工壹级，建筑幕墙工程专业承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，起重设备安装工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，土石方工程专业承包贰级，实验室叁级，铝合金门窗安装，花岗岩加工安装，水暖管道安装服务，建筑材料、五金的批发零售，金属材料、机械设备的租赁。2.企业成长及荣誉2.1企业专利及省级以上工法：科研项目名称鉴定部门清水混凝土设备基础施工工法浙江省建筑业管理局建筑悬空大跨度结构使用贝雷架组合支模施工工法浙江省建筑业管理局外墙面砖防渗水粘贴施工工法浙江省建筑业管理局嵌缝器中华人民共和国国家知识产权局楼梯踏板（B）中华人民共和国国家知识产权局楼梯踏板（A）中华人民共和国国家知识产权局南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司64一种楼梯中华人民共和国国家知识产权局一种楼层积水排放系统中华人民共和国国家知识产权局一种走廊排水用沟道中华人民共和国国家知识产权局一种排水沟道中华人民共和国国家知识产权局一种楼梯口防腐蚀结构中华人民共和国国家知识产权局2.2企业近三年获奖荣誉（2008年-2010年）：奖项名称奖项个数市建筑安全文明施工优胜标化工地9市建设工程“飞英杯”奖9浙江省建筑安全文明施工标准化工地5浙江省建设工程钱江杯奖4浙江省优质建筑装饰工程奖1国家优质工程银质奖1我公司2003年起连续6年被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位”，2006年被浙江省银行协会评为“信贷诚信企业”，同年我公司通过了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三大体系的资格认证，被湖州市建筑业协会评为“湖州市建筑施工企业行业信用评比优胜诚信企业”。2010年、2011年连续两年被浙江众诚资信评估有限公司授予省级信用等级AAA级，近三年资产负债率保持在60%以下，近三年流动资金保持在1.2亿元以上。公司近几年所承建的各类工程质量一次性验收合格率达100%，工程产值、收入、利税连年保持增长。二、项目简介及资金需求南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司65该项目总投资5000万元，假定开工日期为2011年12月10日。根据工程进度，2012年7月底工程可全部完工。预计2011年度需投入资金500万元左右，2012年度工程全面进入市政桩、平台、道路、人行道铺装、苗木种植等，需投资4500万元左右。该工程主要资金需求：材料名称数量单价（元）金额备注市政桩23530m400940万元钢材约1373.6T4800660万元单价按目前市场价暂定商品砼约9500m3400380万元单价按目前市场价暂定铺装约25000m²200500万元单价按目前市场价暂定雕塑500万元暂定亮化400万元暂定其他有关材料约1200万元单价按目前市场价暂定民工工资约450万元2011年度50万元2012年度400万元三、融资计划贵单位招标的南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目，我公司董事会高度重视，积极投标并决定：拟准备融资4945南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司66万元人民币，储备应急资金500万元。我公司的资金来源，第一年：公司股东自有资金划拨500万元。公司目前实收资本1亿元人民币，拨付5%，计500万元。我公司的资金来源，第二年：（一）、公司股东自有资金划拨2000万元。公司目前实收资本1亿元人民币，拨付20%，计2000万元。（二）、通过银行融资渠道，可融资2300万元人民币。1.银行可用授信额度2300万元（后附银行证明材料）：开户银行授信额度（万元）已用额度（万元）剩余额度（万元）湖州银行城北支行（附投标人银行授信额度证明）500027002300小计500027002300在可用剩余额度中留500万元信贷额度做为储备资金备用。2.1.我公司及下属子公司拥有湖州银行的2200万股的股份；可通过银行抵押贷款（后附股权证复印件）。银行信贷是目前外部融资应用最为常见的融资方式，其优点之一是资金供应量大；其二是操作灵活，可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配；其三是相对债权、上市、信托等渠道，手续相对简明，资金筹集费用低。南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司67（三）、集团公司内部融资645万元。1.我公司拥有承建该工程所需的沥青拌和楼、沥青摊铺机、压路机、推土机、桩机、挖掘机、搅拌机、砂浆机、散装水泥流动罐、电焊机等施工设备，拥有各种钢管、扣件等周转材料。以上自有设备及周转材料可节省资金200万元。2.与长期供货的钢材、商品砼及其他材料的供应商签订分期付款协议，可融资人民币445万元。材料名称支付方式第一年余款第二年余款市政桩每月支付90%，竣工验收一年后付清。20万元74万元钢材每月支付85%，竣工验收一年后付清。15万元84万元商品砼每月支付85%，竣工验收一年后付清。12万元45万元铺装材料每月支付85%，竣工验收一年后付清。75万元其他有关材料每月支付90%，竣工验收一年后付清。120万元小计47万元398万元该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用，财务成本微小，有利于工程的施工建设。南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司68以上三项合计融资4945万元整，储备应急资金500万元。以上融资款项我公司在资金有多余的时段，可做一些银行短期的理财产品，如一天通知存款、七天通知存款、银行协定存款等增加理财收入，降低财务融资成本。综上所述，可以说我公司对该项目有较强的承接建设施工能力，在建设资金方面不存在问题，望招标单位给予综合考虑。南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目投标文件华煜建设集团有限公司69第三节、融资承诺致：浙江南太湖控股集团有限公司南太湖水源地保护与蓝藻防治一期生态修复及景观工程BT项目，我方已研究了招标文件的有关要求及结合本公司的实际情况，综合考虑了多方面不确定因素。该工程我公司如能有幸中标，我方愿向招标单位作以下承诺：1、把本工程作为2011年—2012年度的重点工程来抓，全力以赴，投入足够的资金以确保本工程的建设，确保该工程的正常施工。2、融资资金总额为人民币肆仟玖佰肆拾伍万元（4945万元）及伍佰万元（500万元）储备应急资金。3、在确保质量的前提下，在合同工期内提前竣工，圆满完成本工程的建设任务。4、民工工资支付：每人办理工资卡（银行存折），按月全额支付，做到不拖欠。5、如融资资金不能保证，推迟工程竣工及移交，愿接受招标单位的相应处罚。特此承诺承诺人：华煜建设集团有限公司（盖章）法定代表人：（签字、盖章）2011年11月29日