工程物资管理操作细则

工程物资管理操作细则版本V1.0目录1、总则.......................................................错误!未定义书签。1.1目的...................................................错误!未定义书签。1.2适用范围...............................................错误!未定义书签。1.3职责与分工.............................................................31.4工程物资管理操作整体框架图.............................................32、操作细则...................................................................32.1工程物资领用操作细则...................................................32.2工程物资现场管理操作细则...............................................42.2.1工程物资现场管理分工..............................................42.2.2施工单位进场前及现场操作细则.....................................42.2.3施工单位临时仓库及现场物资存放操作细则...........................52.2.4施工现场工程物资损耗控制操作细则..................................52.3工程物资调拨操作细则...................................................52.3.1形成固定资产类工程物资的调拨......................................52.3.2非固定资产类工程物资的调拨.......................................52.4工程物资统计操作细则...................................................62.5工程物资验收及ERP系统填报操作细则.....................................62.6工程余料、废料清点、鉴定、报废和交接管理...............................62.6.1工程余料、废料鉴定与处理.........................................62.6.2工程剩余物资的报废、交接.........................................63、各类表单...................................................................71.3职责与分工设计院：根据勘察实际情况出具设计方案，确定每个单项工程所需工程物资的使用清单。为建设单位订货提供依据。监理单位：协助建设单位审核设计院出具的设计方案，审核施工单位的物资领用申请；协助建设单位进行工程物资的全过程管理及统计工作，对项目开展期间所产生的工程文档及时整理，定期汇总及上报。施工单位：根据设计方案领取工程物资，负责工程物资的施工现场管理和流动物资的二次仓库管理，按要求填报相关工程物资管理文档，协助建设单位进行项目验收及资产的移交。1.4工程物资管理操作整体框架图工程物资管理框架图物资管理前期准备物资领用管理物资现场管理余料废料以及固定资产管理监理单位监理单位设计院设计院施工单位施工单位资产接收部门资产接收部门市公司行政服务中心市公司行政服务中心市公司工程管理中心市公司工程管理中心省公司省公司指导/监督制定领取计划出具设计方案现场物料管理、验收配合资产接收、配合清理、移交全程监督、实施配合、统计上报验收配合验收配合出库管理入库管理物资领取全程监督、组织实施配合清理、移交配合清理、移交2、操作细则2.1工程物资领用操作细则（1）工程物资领用单应规范填写。施工单位根据已审核设计方案制定领料计划并据此填写领用申请，样表见表1；领用单应附设计图纸，以便相关项目负责人核实物资的领用数量；领用单填写应详细明确,应确保各项物资名称、规格、单位、数量清晰准确。（2）监理单位对物资的审核应指定专人负责、统一管理，在对领用单的审批过程中，应仔细核对物资的名称、规格、单位、数量是否相符。（3）施工单位临时仓库物资应规范管理。施工单位应根据工程进度需求，领取合理数量的工程物资，避免工程物资积压，确保物资在工程中的合理流通使用。（4）领用信息闭环管理。领用单审批无误后，应及时在LIS上填写工程物资的出库信息，并通知仓库确认。2.2工程物资现场管理操作细则2.2.1工程物资现场管理分工施工单位现场管理（1）采取必要措施，确保工程物资从出库起，直至项目验收移交、剩余物资清理移交工作完成，全过程工程物资的安全性。（2）对各单项工程的物资领用情况、实际使用情况、物资损耗情况进行如实记录和统计，并每周向监理单位反馈。（3）建立资产管理、工程物资管理等相关过程文档，定期提交监理单位审核。监理单位现场管理（1）审核施工单位送达施工现场的工程物资与申领物资是否一致。（2）在日常巡检时，检查施工单位工艺是否符合要求，施工现场工程物资摆放是否整齐有序。（3）检查施工单位现场工程物资管理文档填写是否符合要求，内容是否齐备，并填写现场巡检表，样表见表2。（4）定期抽查施工单位现场工程物资的使用情况，抽查工程物资实际使用量与其填报工程物资管理文档记录是否一致。（5）在单项工程验收前，负责检查施工单位的资产条码粘贴是否符合资产管理规范，并对施工单位提交的投资交付资产使用表进行审核。市公司工程管理中心现场管理（1）不定期抽查施工单位现场工程物资的使用情况，抽查工程物资实际使用量与其填报工程物资管理文档记录是否一致。（2）不定期抽查监理单位的现场巡检记录是否完备。（3）对于施工现场工程物资损毁、被盗等情况进行统计上报，损毁、被盗物资的处理参照《中国移动广东公司在建工程物资损毁和报废》及《中国移动广东公司在建工程减值准备管理办法》执行。2.2.2施工单位进场前及现场操作细则（1）施工单位在领取工程物资后，可将线材等不易分拣的物资存放在临时仓库；在接到监理单位通知后，将工程物资运到施工现场。（2）施工单位在物资搬运过程中，应采取必须措施（如：不得拆除设备保护膜），以避免对工程物资造成损伤，确保物资安全。（3）施工单位必须指派至少1名有经验的施工人员对施工现场进行监督，在工作区域应设置明显安全警示标志。（4）对于铁塔、通信杆等直发现场的工程物资，供应商在将工程物资送达施工现场后，建设、监理、施工单位应指派专人与供应商组成现场验收小组，共同对工程物资进行现场验收；直发物资验收完成后3个工作日内，按照建设单位仓储管理要求及时办理虚拟入库、虚拟出库手续。（5）工程物资运到现场后，应将施工工具和物资分开存放，离开现场时应做好现场清理，对于未完成安装但又不方便搬走的物资要做好妥善保管工作，对于临时存放在机房内物资，施工单位须在物资上粘贴物资标识，注明施工单位名称、物资名称及数量、所属监理及施工相关负责人员和联系方式。（6）在整个施工过程中，施工单位应对工程物资的使用做详细记录，并按要求填报《单项工程物资使用明细表》（样表见表3）；施工结束后，施工单位应打扫施工现场，确保干净整洁，料清场净。（7）监理单位工作人员在做现场巡检时，必须检查工程物资的使用情况，检查方式有以下两种可选择：第一，检查核实施工单位的《单项工程物资使用明细表》并签字确认；第二，填写监理单位现场巡检表，做好物资使用登记。（8）在项目验收前，若工程物资发生故障，由施工单位负责故障处理，坏件按照建设单位规定的坏件返修流程执行。2.2.3施工单位临时仓库及现场物资存放操作细则（1）施工单位的临时仓库必须符合工程物资的存放要求，具体包括但不限于如下要求：仓库必须保证有足够空间，具备物资分类存放条件，仓库须具有通风防火系统装置，并具备防潮、防雨、防损等功能。（2）施工单位的临时仓库须设专人负责管理，对物资的收发存记录建立台帐，物资的出入库应在项目负责人审批后方可执行。2.2.4施工现场工程物资损耗控制操作细则（1）施工损耗依据定量损耗或损耗率方式之一进行核计，具体损耗标准见表4《工程物资损耗标准表》。（2）单项工程结束后，施工单位应依据物资领取情况、实际使用情况，以及根据损耗标准核计的损耗情况，如实填报表3，损耗量、领用量、使用量、剩余物资量四量关系应符合下列公式：损耗量＝领用量－使用量-剩余物资量。（3）建设部门应定期检查施工单位的现场工程物资管理文档内容是否客观准确、检查监理单位的巡检表内容、日期等与工程物资实际使用情况是否一致。2.3工程物资调拨操作细则2.3.1形成固定资产类工程物资的调拨（1）对于已领用且未搬运至施工现场的工程物资，因建设受阻或规模调整等原因致使物资暂时无法使用，为减少施工单位临时仓库物资积压，经建设单位同意，施工单位可将对应物资及时调拨至其它单项工程。（2）施工单位在做物资调拨时，应及时填写相应工程物资调拨单，样表见表5；在进行实物调拨的同时，须在LIS等ERP系统上完成对应节点的工程物资调拨。（3）对于已搬运至现场且完成资产条码粘贴但尚未验收的单项工程，因客观原因被迫搬迁而需做物资调拨的，施工单位在做工程物资调拨时，应注意做好物资资产条码的调拨记录，避免出现条码丢失，发生条码与物资不对应等情况。2.3.2非固定资产类工程物资的调拨（1）对于线缆等非固定资产类工程物资的调拨，据实填写相应工程物资调拨单，样表见表6。（2）监理单位应及时审核施工单位物资调拨单，必要时应与施工单位同时到现场确认。（3）施工单位仓管人员应做好工程物资调拨台帐登记，并在建设单位LIS等ERP系统上及时进行数据填报。（4）每发生一次物资调拨流转，施工、监理单位相关负责人都应亲自确认签字。2.4工程物资统计操作细则（1）施工单位每周五下班前将本周的物资领用情况及下周领料计划汇总至监理处，填报工程物资领用统计和计划表，样表见表7。（2）监理单位每周五下班前整理汇总施工单位提交的工程物资统计和计划报表，并向建设单位提交工程物资领用统计和计划周报表。（3）监理单位根据巡检记录及每周工程物资统计情况对施工单位提交的工程物资使用情况表进行审核汇总，并于每月30日向建设单位上报当月工程物资使用情况月度报表,样表见表8。2.5工程物资验收及ERP系统填报操作细则（1）施工单位应在验收前，按建设单位管理规定完成对应物资的资产条码申请、粘贴工作。（2）监理单位应审核施工单位提交的资产条码申请表，检查所申请条码的类、项、目、节、名等资产信息是否符合广东移动的资产目录，审核施工单位所申请资产条码与实际资产情况是否一致。（3）施工单位核对完条码数量、位置准确无误后，填写《资产交付使用表》，见表9。（4）各市公司根据项目开展情况，在MIS上及时进行项目WBS任务分解，创建与实际单项工程相对应的任务节点，并及时根据物资领用情况实施LIS填报、审核与调拨，确保帐物一致。（5）单项工程通过验收后，须及时完成MIS转资准备与资产预列工作。2.6工程余料、废料清点、鉴定、报废和交接管理2.6.1工程余料、废料鉴定与处理（1）根据工程的开展情况，可分批组织对工程剩余物资进行清点，以便开展工程余料、废料鉴定及相关处理工作。（2）工程剩余物资进行清点后，建设单位组织施工单位、监理单位以及相关部门，依据《工程余料、废料界定表》（见表10）进行余料、废料鉴定;余料应转入下一个单项工程使用或退库处理，对于废料形成工程废料入库报送单，样表见表1