用友NC总帐(完整)

NC财务基础培训培训讲师：杜瑞桓2009-10-31培训内容1、总账部分2、固定资产部分3、实务讲解NC的总体框架NC系统整体流程介绍动态会计平台二次开发平台预警平台外部交换平台审批流平台动态建模工具工作流平台报表工具系统配置平台分析工具UAP基础应用平台：个性化平台快速实现；迅速配置IT运营系统与功能模型；数据展现集成，异构协同集成；高效利用资源，保障安全UAP平台与其他产品线接口关系产品线接口资金收付报资金结算：收款单委托收款单、付款单委托付款单资金结算收付报：结算凭证到账通知预算预算收付报：预算控制，联查预算执行情况预算总账：预算控制，联查预算执行情况iUFO财务产品iUFO：取数函数iUFO总账：联查总账数据与NC其他系统共同应用时在UAP建公司档案，建公司帐；在UAP权限管理建立用户，关联公司，分配用户结点权限；在UAP平台建立必要的档案或使用已有公共档案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统建立。设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）；总账部分1、总账介绍2、初始设置3、凭证处理4、期末处理5、账簿查询替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率；从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信息；提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的状况提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务总账功能会计平台生成凭证客户化基本档案银行对账取数科目计息取数预算控制与取数iUFO取数与第三方软件集成银行对账单导入UAP总账系统凭证处理现金银行预算动态会计平台应收应付报账中心固定资产存货核算薪资福利成本核算项目成本管理筹投资管理期初余额录入实时凭证凭证总账数据凭证外部数据交换平台预算控制U851第三方软件网上银行银行对账单凭证导入银行对账单iUFO客户化基础数据基础数据取数函数票据图例：数据流获取数控制科目计息取数接口关系总账培训初始设置日常业务期末处理凭证处理账簿查询开始使用总账系统之彰，注意必须先在参数设置中设置好集团本位币与公司“本位币”灰色背景框的功能为必做的，白色背景的功能是可选总账初始设置客户化会计科目总账参数凭证类别科目交叉校验规则辅助项录入控制规则录入期初余额常用摘要外币汇率基本档案自由项现金流量项目数据权限期初数据准备流程初始设置1、参数设置2、基础数据3、基本档案4、期初余额客户化总账参数基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核算辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则期初余额初始设置参数设置1、参数设置2、基础数据3、基本档案4、期初余额（集团参数、公司参数）可控制一些参数是否由下级增加现金流量项目是否允许下级单位增加；汇率是否允许下级单位增加；初始设置-主要集团参数会计科目集团控制程度初始设置-主要集团参数参数类型说明参数检查控制类参数根据此类参数确定保存数据时要进行检查异常情况及出现异常情况时采取的控制方式保存凭证时是否检查现金流量是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查凭证断号选择结账检查的主体账簿(与NC2.30的差异)凭证原币为0是否允许保存(不控制/提示/控制)凭证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为0是否允许保存凭证是否序时控制科目余额方向控制方式上月未结账本月是否能记账凭证打印是否检查断号年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭证是否允许删除制单是否逐分录对科目的余额进行控制初始设置-主要公司参数参数类型说明参数显示风格类参数根据此类参数可以确定科目、辅助核算等信息在总账各功能模块中的显示形式科目显示名称模式辅助项为空是否显示辅助核算显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式应用流程类参数根据此类参数可以对总账的处理流程进行配置是否需要出纳签字凭证审核后才能记账是否允许反记账凭证流程控制方案(先签字后审核，选审核后签字)是否允许反结账初始设置-主要公司参数参数类型说明参数业务规则类参数根据此类参数确定数据的处理方法凭证是否自动补号凭证起始编号核销日期(凭证日期，业务日期)核销顺序(最早余额法，最近余额法)签字日期生成规则(系统日期，登录日期，手工录入)辅助核算是否带默认值是否立即生成折算凭证(与NC2.3的差异，启用多帐簿才有用)凭证折算是否复制现金流量信息(与NC2.3的差异，启用多帐簿才有用)使用习惯类参数对于不同用户的不同使用习惯提供一些个性化操作方式的设置制单后是否立即打印(制单,审核,不自动打印)初始设置-主要公司参数1、参数设置2、基础数据3、基本档案4、期初余额基础数据（币种、会计期间、公司目录）币种设置此功能设置的是全集团用到的币种，因此只能以集团登录后方能进行编辑。登录到下级单位账中只能进行查看和打印。已使用币种不能删除公司目录角色、用户设置分配公司基本档案1、参数设置2、基础数据3、基本档案4、期初余额基本档案1、组织机构2、人员信息3、客商信息4、财务会计信息部门档案人员类别、人员档案地区分类、客商管理档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型……1、组织机构部门档案部门档案在此录入单位的部门信息基本档案1、组织机构2、人员信息3、客商信息4、财务会计信息部门档案人员类别、人员档案地区分类、客商管理档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型……人员类别当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时，可以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数设置的是不允许下级单位增加人员类别，则只能在0001集团单位的账里设置人员类别，以其他单位的名义进入则只能看到“刷新”和“打印”这两个按钮。人员档案没有启用人事模块时，在此进行员工信息的录入和修改。基本档案1、组织机构2、人员信息3、客商信息4、财务会计信息部门档案人员类别、人员档案地区分类、客商档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型……地区分类注意：1、只能在集团单位账中进行设置。2、只有建立了地区分类后才能设置客商档案。客商档案如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接在各下级单位的“客商管理档案”中录入自己单位的客户/供应商信息。如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集团单位的“客商基本档案”中录入这些客商信息，再将它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信息在下级单位中不能删除。基本档案1、组织机构2、人员信息3、客商信息4、财务会计信息部门档案人员类别、人员档案地区分类、客商管理档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型……会计科目凭证类别常用摘要外币汇率部门档案客商档案人员档案自定义项项目档案……会计主体科目自由项科目自定义项辅助核算币种设置总账系统使用的客户化基本档案现金流量项目核算账簿科目方案科目类型初始设置-基本档案基本属性属性控制科目自由项、自定义属性辅助核算发生额方向控制、余额方向控制、账簿余额双向显示表外科目、是否内部交易科目、内部交易科目、是否核销科目受控系统现金分类会计科目控制方式:完全控制、不控制、部分控制完全控制:上级单位修改该属性，则下级科目自动修改部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的“是否封存”属性要求上级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位为“否”时，下级单位则不可以改为“是”。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位。不控制:上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单位可对该属性随意修改。针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算，它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控制。属性控制凭证表体自定义项凭证表体共有30个自定义项在录入凭证时自由录入信息通过凭证定制可将凭证表体自定义项进行录入可做为查询条件科目自由项集团定义自定义项为数据、备注及日期一个公司30个，按科目设置引用关系，每个科目最多引用9个可做为查询条件科目自定义项〔科目自定义属性〕一个科目可设置5个，在集团自定义项引用中设置引用关系，在科目设置中录入自定义项内容以后可做为查询条件，目前尚未实现自定义项、自由项的配置说明目的与用途定义功能录入档案解决方式适用情况举例辅助核算〔1〕从其他角度对财务信息进行统计分析〔2〕对科目进行细化，减少科目数量〔3〕一套账分别满足财务核算与管理要求，如：对外发布财务信息到科目级，对内管理细化到部门、项目级基本档案，会计科目期初余额，填制凭证有在基本档案中设置辅助核算档案，在科目设置中设置辅助核算引用关系，每个科目最多引用9个辅助核算A.费用核算：部门核算、项目核算B.在建工程、成本、收入：项目核算C.应收、应付、预收、预付账款，应收、应付票据：客户核算、供应商核算D.个人借款业务〔其他应收款〕：部门、人员辅助核算E.存货、成本、收入：存货F.其他：自定义项档案、自定义项目类型、项目类型科目自由项特殊行业凭证备注信息丰富性完整性的要求自定义项设置，自定义项引用，会计科目填制凭证无在自定义项设置中设置科目自由项数据类型，在科目设置中设置自由项引用关系，一个公司所有科目引用的科目自由项不超过30个A.工商业企业：发票号、业务日期、合同号B.银行业：原始单据号、原始单据金额C.保险业：本金、利息D.其他：自由定义科目自由项：在凭证中录入备注信息，如开工日期、原始金额等科目自由项：辅助核算的补充如何设置辅助核算使用前的注意事项辅助项输入控制规则交叉校验规则辅助核算变更的处理辅助核算辅助核算从哪儿来：NC基本档案辅助核算到哪儿去：会计科目引用注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定义项NC基本档案用户自定义的辅助核算系统固定提供的辅助核算部门档案客商档案……人员档案自定义项档案项目管理档案基本档案会计科目客户北京分公司上海分公司……人员张三李四……部门财务部市场部研发部……应收账款其他应收款如何设置辅助核算按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级交叉验证规则〔如下图〕不要滥用辅助核算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度会计科目部门研发费用管理费用财务部市场部研发部研发费用规则说明：会计科目其他应收款部门人员财务部市场部研发部Mike〔财务部〕Sara〔财务部〕Sandra〔市场部〕Paul〔市场部〕Jenny〔研发部〕部门人员规则说明：使用前还需要注意什么科目增加辅助核算：增加前的科目及辅助核算如果有期末余额，则选将本科目的辅助核算录入控制规则放开，再到填制凭证中增加一张结转辅助项余额凭证，方法是将该科目的余额从该科目的空值〔Null〕辅助项转入该科目增加的辅助核算项中。科目减少辅助核算：直接减少即可科目改变辅助核算：直接变更即可，查变更前的辅助账时，只要选择变更前的辅助核算，系统仍按变更前的辅助账资料显示辅助核算变更处理会计科目可以选择全部或部分科目分配到下级单位中去可自由选择设置科目的辅助核算方式。但在科目使用之后建议不要再作修改凭证类别限制科目可以选择末级科目，也可选择非末级科目币种汇率以登录日期为准，可选择向前或向后选取最近的汇率作为默认汇率值期初余额1、参数设置2、基础数据3、基本档案4、期初余额第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。网络上多人同时录使用“年初重算”功能结转上年度年末余额，可选择要结转的科目期初余额录入后需检