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版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K3费用管理产品简介金蝶软件（中国）有限公司演讲人：实施P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲费用管理&网上报销应用场景费用管理&网上报销整体解决方案费用管理解决方案-系统设置费用管理解决方案-具体业务应用费用管理解决方案-核销与报表查询网上报销解决方案P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司报销业务应用场景我的报销流程到哪里了？什么时候才能报销完？P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司费用管理应用场景他到底借了多少钱，我批不批呢？这个月他好象花了不少钱呢，也不知道超预算没有？小张报的账，我冲哪笔借款？这月销售部费用又超预算了，有没有更好的手段加强费用支出控制呢？小张的领导财务李会计P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司费用管理应用场景要是可以随时查询到员工借款就好了。。要是可以随时查询到部门的费用及预算执行情况就好了。。。员工报账时能注明冲哪笔借款就好了。。报销的钱支付了多少，还得经常和出纳对账才知道。。财务李会计小张的领导P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司企业报销、费用管理现状报销流程繁琐大量重复劳动资金支付滞后对账困难费用管理粗犷•很多企业，特别是在外地设有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。•通常是由机构员工填写完报销单据，经过机构主管审批后，再寄回总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审批通过的单据进行支付处理。•领导审批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题；•流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。•在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。•同时，大量的资金支付也带来了大量的对帐工作，财务人员工作负荷大，出错率高。P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司系统特征•面向企业全员（费用报销申请人、审批人），B/S架构，纯WEB应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程效率；•报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审核、审批，系统自动进行费用（资金）预算控制；•申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；网上报销•主要面向和服务于企业财务报销人员，针对财务人员处理报销工作重点，提供企业费用报销的财务审批、费用二次分配与移转，直接快速生成记账凭证，实现财务业务一体化；•与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不合理费用的支出；•提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管控力度；•提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定；费用管理webGUIP8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司企业应用价值应用价值•先进的费用报销流程、严密的记录控制，将进一步完善和规范企业报销业务；•管理者更加关注企业内部控制流程和预算执行，将有效优化公司的控制环境。•审计线索更加便利、高效，快速从记账凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。•通过系统，规范费用报销审批过程，明确的职责划分，员工到领导到财务均可清晰地看到单据审批情况，报销过程透明化；提升报销审批透明度促进内控建设•全面跟踪、控制企业的费用发生全过程，通过费用预算，合理有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运营成本，保证了企业资金流的良性循环；•员工随时上网提交报销申请；各级领导网上集中审批，节省了更多的精力投入到更重要的管理工作中；•财务人员无需二次手工凭证录入，报销单据凭证自动生成；•审批通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率；提高日常工作效率降低企业运营成本P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目标客户的管理现状：企业处于成长或成熟阶段，本身有一套成熟固定的费用报销流程及资金支付流程，有相应的规章制度目标客户群：企业对资金的管理为统收统支，借款、报销需要领导审批之后财务付款企业有大量的费用支出行为，效率低下，人为控制已存在风险，急需通过系统实现高效的费用报销流程、费用对账及预算管控不适合客户边界：主要解决单体企业的费用报销流程，不处理集团的跨账套审批；不处理：原材料、固定资产采购申请与付款流程目标客户P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲费用管理&网上报销应用场景费用管理&网上报销全面解决方案费用管理解决方案-系统设置费用管理解决方案-具体业务应用费用管理解决方案-核销与报表查询网上报销解决方案P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司在K/3产品中的位置BOS平台BOS集成开发工具BOS运行平台客户关系管理供应商关系管理企业绩效财务管理生产制造供应链采购管理销售管理仓存管理存货核算进口管理出口管理质量管理分销管理生产数据管理主生产计划生产任务管理重复生产管理物料需求计划粗能力计划车间作业管理细能力计划总账报表应收款管理应付款管理HR人事管理系统查询报表系统薪酬管理系统员工工作台现金管理固定资产管理借款管理合并报表合并账务管理门户S&OP目标管理经理人平台CEO平台招聘选拔系统培训发展系统在建工程BOS万能报表工具BOS数据传输工具数据源管理供应商管理电子采购商机管理服务管理移动商务素质模型系统绩效管理系统考勤管理系统低值易耗品网上银行设备管理实际成本成本分析作业成本日成本管理标准成本MTO计划看板管理委外加工战略预算业务预警E-BOS运行平台费用管理内控与风险无形资产管理系统工具结转工具数据清理工具数据诊断环境检测APS计划业务预算BI标准接口零售前台门店管理网上报销P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司费用管理&网上报销全面解决方案初始设置数据仓库配置管理网上报销费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单费用预算资金预算费用管理报表分析业务处理费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单借款跟踪分析费用报销跟踪分析费用移转凭证处理核销管理预算控制员工申请领导审核费用结构分析借款到期预警借款账龄分析费用预算执行分析费用付款预算执行分析费用项目凭证模板借款初始余额审批流设置工作流设置查看借款余额财务人员借款报销退款情况查询报销付款情况查询P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司与K3其他系统的借口P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司与K3其他系统的借口与费用预算、资金预算系统的接口费用管理中的借款单据可以由资金预算单据下推生成，借款单据审核时受预算控制平台的检查控制，费用管理中的费用报销单据可以由费用预算下推生成，费用报销单据审核时受预算控制平台的检查控制，费用移转单据审核时受预算控制平台的检查控制。预算检查控制的强弱程度在业务预算系统中设置。与总账管理系统的接口费用管理中的借款单据、报销单据、费用移转单据可在费用管理中生成凭证，并传递至总账。与客户关系管理系统的接口费用管理中的费用报销单据可由客户关系管理系统中的活动、商机、服务请求单下推生成，接口仅在WEB中提供。与应付款管理系统的接口与应付款管理系统的接口取决与费用管理系统选择的集成方式，当选择与应付集成或与总账+应付集成时，借款单据、费用单据业务审核完成时，会同步生成应付单据，继续在应付系统中完成资金支付。在核销管理中，会将应付系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销。与现金管理系统的接口与现金管理系统的接口取决与费用管理系统选择的集成方式，当选择与现金集成时，借款单据、费用单据业务审核完成时，会同步生成现金单据，继续在现金系统中完成资金支付。在核销管理中，会将现金系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销。P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲费用管理&网上报销应用场景费用管理&网上报销整体解决方案费用管理解决方案-系统设置费用管理解决方案-具体业务应用费用管理解决方案-核销与报表查询网上报销解决方案P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司系统设置-集成策略费用管理的集成策略，对整个网上报销及费用管理系统的影响重大，一旦选择，将不能取消，请谨慎选择模块启用后仅支持“与总账集成”、或者“与应付系统集成”应用方式修改为“与总账和应付系统集成”；其余集成方式互相转换均不支持。与总账集成:该策略下费用申请单或者报销单业务审核完成后不产生下游单据，单据直接在总账生成凭证，不论是借款亦或是报销流程简便易行，但是对费用管理的颗粒度不够细化。与应付系统集成:该策略下费用申请单或者报销单产生的下游单据在应付系统模块中处理，费用借款和报销可直接通过网银转账付款，业务一并归入往来管理，保证了应付与现金、现金与总账、应付与总账对账的正确性；可实现费用和费用付款预算的完整控制；该策略下费用管理最明细，但流程较长，工作量较大。与现金管理集成:该策略下费用申请单或者报销单产生的下游单据在现金管理模块中处理，费用借款和报销可直接通过网银转账付款；可实现费用和费用付款预算的完整控制，该策略下系统默认勾选了与总账集成参数（即该策略下实质是现金+总账集成）。与总账+应付集成:该策略实质是与总账集成和与应付集成的综合应用策略，是K/3费用管理模块集成策略中最灵活的一种应用方式，在该策略下用户可以自行决定是否使用的单据上【挂账】参数，从而实现业务和流程的灵活处理：勾选此参数，处理方式同“与应付系统集成”，否则同“与总账集成”。P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司系统设置-集成策略审批流网上报销&费用管理财务会计总账应付系统现金管理123费用（付款）预算CRM实际成本网上银行预算单下推报销单预算控制上拉商机活动、服务其他应付付款、预付、退款凭证付款、退款其他费用引入报销单（生产成本）付款可选择以下任意一种直接集成应用：122321：与应付系统和总账集成应用；：与现金管理和总账集成应用；：仅与应付集成应用；：仅与总账集成应用；P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司根据企业实际选择应用流程与应付集成，报销走应付流程；适用范围：金额比较大或管控比较严格的费用报销业务；优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、报销业务一并归入往来管理；3、可实现费用和费用付款预算的完整控制；4、保证了应付与现金、现金与总账、应付与总账对账的正确性劣：报销、付款流程长，加大了出纳、应付会计的日常工作量；与应付集成1与总账集成，报销直接生成凭证；适用范围：直接现金付款的零星费用报销业务；优：报销流程非常短；劣：报销管理粒度难以细化；与总账集成2与现金集成，报销走现金付款流程；适用范围：未使用应付系统的客户；优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、可实现费用和费用付款预算的完整控制；劣：报销管理粒度难以细化；与现金集成3P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：借款-与应付、总账集成借款流程：是。走应付流程；（应付集成）否。走总账凭证；（总账集成）P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：报销-与应付、总账集成P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：借款-与现金管理集成P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：报销-与现金管理集成P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：费用移转P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司系统设置-费用项目设置费用项目：费用项目组”对应的是K/3基础资料设置中维护的“要素项目组”，费用管理系统默认选中管理费用、制造费用、