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④内部公开请勿外传金蝶KIS专业版V12.1产品培训金蝶软件（中国）有限公司P2版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传目录金蝶KIS专业版V12.1产品安装金蝶KIS专业版V12.1初始化金蝶KIS专业版V12.1业务部分金蝶KIS专业版V12.1财务部分金蝶KIS专业版V12.1应用平台金蝶KIS专业版V12.1易用优化P3版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传财务管理范围包括5大功能模块财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理P4版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传财务管理各个系统之间的关系账务处理报表与分析出纳管理应收应付固定资产存货核算工资生产管理P5版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传财务管理1—账务处理财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理P6版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传账务处理—凭证录入1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入2、凭证录入时还可以指定现金流量3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。P7版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传凭证录入各类型业务的凭证处理外币业务凭证数量金额业务凭证往来核算+核算项目业务凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器：回添计算结果外币业务处理数量金额业务处理辅助核算往来业务编号P8版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传账务处理—模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为凭证模板—即模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。模式凭证:将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率P9版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传凭证金额按千分位显示可以用千分位逗号显示，满足会计习惯P10版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传凭证输入支持核算项目助记码科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。P11版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传数量与单价小数位分开设置P12版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传凭证录入快捷方便初始化与日常凭证业务录入同步进行多个快捷键方便录入F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询科目栏双击，可自动调出科目表SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—复原；F6—现金流量F9：凭证录入时，在科目栏录入汉字，按F9可以模糊匹配与此汉字相关的明细科目账簿连查(如付款时，查询应付款明细)在录入、查询过程中可同步指定现金流量项目预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额模式凭证摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库P13版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传账务处理—凭证整理凭证整理对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。P14版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传凭证审核凭证审核单张审核成批审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)审核人与制单人为不同的人控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求。（10.0新增加控制）审核与复核处理不只可标错，还可加批注P15版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传凭证管理、过账凭证报告（检查凭证的总体信息）查询原始单据(看到凭证查询业务单据)凭证整理(亮点)业务单据连查(亮点)方便的冲销和复制(亮点)成批删除凭证凭证过账凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成证账表正查反查（亮点）凭证作废/反作废P16版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传往来核销前提：必须在系统参数中选中启用往来业务核销这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用往来凭证必须过账可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志可以进行反核销P17版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传往来对账单没有进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单采用了往来核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总可以查询出未核销的资料。支持按所有币别查询P18版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传账龄分析表账龄分析表作用账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。不核销方式下的账龄的计算原理在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总P19版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传自动转账实现过程定义名称、期间、凭证字定义转出规则定义转入规则是否参与多栏账计算自动转账系统为规律性生成凭证的业务，提供自动结转的功能未实现财务业务一体化应用的情况下，期末结账之前必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作每月工资核算过程中需要计提的五险一金为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能。P20版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传账务处理-清理结算企业行政事业单位P21版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传原理和结转损益差类似账务处理-清理结算增加方案保存功能，同时支持方案的同步功能当选择除“默认方案”外的已有方案时，点击“同步”，可将新增收支类会计科目自动更新增加至清理结算的需要结转的科目中当本期收支科目为零时，不需要进行清理结算建设单位不需要进行清理结算界面P22版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传期末调汇前提条件会计科目核算外币，并设置了参与期末调汇参数所有凭证全部过账调汇原理当前外币原币余额*指定汇率-当前综合本位币调汇差额：汇总收益、汇总损失参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”历史调汇记录中查询P23版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传账务处理—账簿与报表支持在凭证未过账的情况下查询支持跨期跨年查询支持科目或核算项目分级查询支持禁用科目查询提供数量查询支持按计量单位的默认单位查询支持科目默认单位查询提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析常规各种总账、明细账、多栏账、数量金额账查询核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。核算项目组合表：提供不同核算项目组合数据查询分析P24版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传账务处理—账簿与报表总分类账可以联查明细账明细账可以联查凭证P25版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传账务处理—凭证与业务单据联查凭证序时簿可以连查到业务单据P26版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传账务处理凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。凭证审核时可以进行批注。凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。账务处理亮点功能P27版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传财务管理2—固定资产管理财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理P28版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传固定资产管理总体应用流程基础资料设置初始卡片录入设置日常处理期末处理卡片新增卡片变动卡片清理生成总账凭证计提折旧统计管理报表与总账对账卡片变动P29版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传固定资产管理主要工作基础资料设置固定资产变动数据录入计提折旧工作量法支持批量修改工作量本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提本期折旧凭证过账后不能结转凭证管理维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证可以按单或汇总生成凭证可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证与总账对账固定资产报表查询P30版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传类别变动方式使用状态折旧方法存放地点固定资产基础资料设置P31版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传新增（支持自动编号）、其他变动支持批量变动，批量审核每张卡片一个月只能变动一次如果有同一张卡片有多次变动，所有变动记录将会合并到一起支持卡片打印固定资产卡片新增变动P32版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传清理部分清理的可录入清理数量清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除支持批量清理，批量审核固定资产卡片清理P33版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传固定资产计提折旧工作量法支持批量修改工作量当期新增的固定资产当期不提折旧当期减少的固定资产当期照提折旧本期已计提折旧且未审核过账，系统将删除此张凭证重新计提本期已计提折旧且已审核或已过账，需要手反审核、反过账，再重新计提P34版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传固定资产计提折旧工作量管理只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产P35版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传固定资产在行政事业单位的应用行政单位、事业单位-工会时固定资产不计提折旧，系统参数默认选择“不折旧（整个系统）”行政事业单位会计制度，固定资产不核算减值准备P36版权所有©1993-2012金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请