金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT（PPT171页)

P1金蝶KIS专业版V12.3产品培训金蝶软件（中国）有限公司P2目录金蝶KIS专业版V12.3产品安装金蝶KIS专业版V12.3初始化金蝶KIS专业版V12.3业务部分金蝶KIS专业版V12.3财务部分金蝶KIS专业版V12.3应用平台金蝶KIS专业版V12.3易用优化P3产品安装_系统安装环境服务器客户端Windowsserver2003\5\8Windowsserver2003Windowsserver2003sp1Windowsserver2003sp1Windows2000serversp4Windows2000serversp4Windows2000Professionalsp4Windows2000Professionalsp4WindowsXPProfessionalWindowsXPProfessionalWindowsXPProfessionalsp1WindowsXPProfessionalsp1WindowsXPProfessionalsp2WindowsXPProfessionalsp29V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home）10.0SP1及其以后，支持Windows7V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008操作系统环境不支持HOME版的任何操作系统！P4产品安装_系统安装环境数据库环境SQLServer2000SP4SQLMSDE2000SP4（桌面版5个并发）SQLServer2005SP4SQLMSDE2005SP4SQLServer2008(企业版\标准版\开发版\个人版等)其中：数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE安装模式要求以混合模式安装SQLServer2005要求以80模式安装产品加密智能卡加密软加密P5安装之前准备在非系统盘的根目录建一个主文件夹在该主文件夹内建五个文件夹将数据库及ERP软件复制到’程序’文件夹内查看计算机名称,必要时修改并重启产品安装_系统安装环境P6产品安装_系统安装环境SQLServer2005安装P7产品安装安装步骤安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导环境检测安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）服务器客户端老板报表需要独立安装产品安装完成后务必重新启动计算机！P8产品安装_系统安装环境KIS专业版12.3安装P9产品安装_Win7系统下应用的注意事项系统安全性提升即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下导致有些操作会被系统拒绝正常使用注意事项程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行；许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考：相关资料P10目录金蝶KIS专业版V12.3产品安装金蝶KIS专业版V12.3初始化金蝶KIS专业版V12.3业务部分金蝶KIS专业版V12.3财务部分金蝶KIS专业版V12.3应用平台金蝶KIS专业版V12.3易用优化P11初始化模块基础设置分类管理初始化模块流程化P12初始化概述初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程初始化是手工数据（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接初始化设置所有KIS系统进行业务操作的第一步是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要P13初始化流程分5步走新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入•录入会计期间期初的财务和业务数量、金额和余额•设置计量单位、物料信息、部门、员工等信息，权限设置•设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数•用户授权•软件安装、配置•新建账套、备份计划结束初始化•结束初始化后，系统就可以处理日常财务、业务数据了13425P14初始化流程系统初始化流程—假设为财务业务一体化应用系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入会计科目引入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据用户授权其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第1步参数设置P15账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”建账时增加账套单位性质的选择：企业、事业单位、行政单位账套单位性质的选择只能唯一，且一旦确定，建账后不能修改首次进入用户名为Admin，密码为空及时更改账套管理密码，妥善保管1.1新建账套P161.2账套管理备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理P171.3账套管理自动备份开户SQLServerAgent设置备份任务重启加密服务器账套注册与反注册管理账套显示与不显示管理通过SQL附加、恢复的数据库收缩不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套使用性能P18初始化流程系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第2步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P192.1登陆KIS第一次进入用户名manager密码为空选择账套P202.2主界面系统菜单重新登录清除任务界面自定义自定义报表维护管理KISBOS报表界面自定义根据自己的需要有选择地显示功能模块P212.3.1系统参数设置“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据“业务基础参数”、“业务参数”：指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数P22系统参数—财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数系统参数—业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数2.3.2系统参数设置P232.4.1用户管理“基础设置”-“用户管理”工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权P242.4.2数据授权“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权P252.5.1会计科目设置引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”P262.5.2支持最新小企业会计制度提供新的科目模板提供对应报表模板提供对应报表分析模板P272.5.3会计科目-模板行政事业单位（非建设单位）会计科目分为：资产、负债、净资产、收入、支出、表外六大类与企业的七大类不同（资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外）行政事业单位（建设单位）会计科目分为：资金占用、资金来源、表外三大类行政事业单位的会计科目可引用系统设置的标准科目模板也可通过自己手工录入P282.5.4科目模板选择与引入科目模板建账后系统会根据建账时选择的单位性质（企业、事业、行政）提供对应的科目模板类型、科目路径基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目企业企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目、新小企业会计制度（2012）事业单位事业单位（收支改革）、高等院校、科研单位、中小学、公立医院、基层医疗卫生机构、工会、建设单位、民间非营利组织、其他行政单位行政单位（收支改革）、行政单位事业单位行政单位用户根据实际需要，自行新增、删除、修改会计科目P292.5.5会计科目-结余科目只有净资产类会计科目，支持自定义结余科目P30初始化流程系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第3步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P31基础资料设置基础资料范围初始基础资料说明核算项目基础资料录入P323.1初始基础资料范围1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目币别凭证字计量单位会计科目核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入P333.2.1初始基础资料说明增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级币别必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别数量金额的科目损益类科目P343.2.2初始基础资料说明发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录科目发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改录入下级科目时，科目类别不可更改下级科目保存后，该科目代码不可更改P353.3.1核算项目定义核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示共同特征代码、名称助记码（系统自动生成）P363.3.2核算项目的作用核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择可通过选项设置核算项目资料的显示方式P373.4.1基础资料录入手工录入系统导入—建议使用基础资料引入引出工具如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入手工录入先录入上级后录入下级上下级之间，用“.”分级新增类别—增加一个核算项目类别新增—在选择的核算项目类别下，增加一个明细核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别物料属性支持图片导入P383.4.2基础资料引入引出基础资料引入引出功能基础设置增加“基础资料