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金蝶KIS产品培训KIS专业版讲师：康跃辉时间：2006年7月版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司P2安装、配置、加密、账套管理、登录基础设置财务初始化账务处理财务其他模块报表与分析业务初始化采购管理\销售管理仓存管理存货核算目录ContentP3安装、配置、加密账套管理、登录基础设置财务初始化账务处理财务其他模块报表与分析业务初始化采购管理\销售管理仓存管理存货核算目录ContentP4环境要求系统WindowsServer2003简体中文版Windows2000Server简体中文版(服务器端推荐使用)WindowsXPProfessional简体中文版Windows2000Professional简体中文版（客户端推荐使用）不支持WIN98,WINXPHOME配置服务器端客户端CPU最低P41G/推荐P41.7G最低PIII600M/推荐P41G内存最低512M/推荐1G最低256M/推荐500M硬盘空间1GB以上500M以上驱动器CD-ROM或DVD-ROMCD-ROM或DVD-ROM显示器SuperVGA(800x600)或更高(32为真彩)SuperVGA(800x600)或更高(32为真彩)鼠标Microsoft鼠标或兼容的指点设备Microsoft鼠标或兼容的指点设备硬件P5安装部署单机部署＼网络部署默认安装路径ProgramFiles\Kingdee\KIS\Advance自动安装ＳＱＬmsde自动安装演示账套自动备份套打模版文件安装后必须重新启动机器工作组域跨域部署只要网络能PING通，在客户端直接登陆服务器就可以P6加密管理软件包，并发用户形式加密支持软硬两中加密方式服务器端提供加密管理功能【用户注册】是将在金蝶加密许可文件——“注册码文件”注册到软件中，使软件加密生效。【强制注销】是将当前登陆的用户信息强制删除，释放出可用的站点数，这个功能是在客户端意外退出的时候不能够正确释放加密站点的时候使用。客户端设置连接服务功能，并内置加密信息检测功能加密机制，每登陆一用户，加密数增一，反之减一软加密注册流程P7安装、配置、加密账套管理、登录基础设置财务初始化账务处理财务其他模块报表与分析业务初始化采购管理\销售管理仓存管理存货核算目录ContentP8账套管理默认用户名Admin,不可变更，密码为空。新建账套：创建账套过程有进度显示功能收缩账套：压缩数据库，减小账套大小，优化数据执行命令：进行数据库维护时执行SQL语句用，先选择要维护的账套，在执行命令中通过打开功能将事先存储成”.sql”的文件打开，点执行按钮实现对数据库的维护账套注册----后面讲解初次登录:直接打开高级登录界面,确认首次登录的用户、服务器地址、登录账套服务器地址可是机器IP地址，也可是机器名称,录入的服务器地址，必须用“enter”确认才能确认服务器,并显示服务器上的账套信息便捷登录：初次登录后,再登录，系统显示的是便捷登录界面，直接获取上次登录的账套和操作员信息，可以输入密码后直接登录，本界面可以直接更换操作员。高级登录：包含便捷登录里的功能，并增加更换服务器或账套功能重新登陆:在软件主窗口直接调用更换账套或操作员的功能加密卡状态查看登录系统P9基本使用风格介绍整个界面分三个功能区：模块---业务流程---相关基础资料及账表管理子功能区采用流程导航表现形式主界面不设置产品功能性菜单，主功能调用直接通过界面功能按钮调用，直观便捷直接连接金蝶KIS网站、在线服务F1键可以调用帮助日积月累P10安装、配置、加密账套管理、登录基础设置财务初始化账务处理报表与分析财务其他模块业务初始化采购管理\销售管理仓存管理存货核算目录ContentP11初始化概述账套的初始化工作包含初始化必须的系统参数设置、基础资料的设置和初始数据的录入三项工作系统参数是统领整个账套的关键控制项目，相当于企业信息化管理的基础规则，必须最先设置，其中初始参数一但设置后不可以再变更。本系统中初始化必须的基础资料及录入顺序如下，其中辅助属性是企业是否有该项管理内容来决定是否初始化必须录入，其他内容可以在启用账套后在根据业务需要设置。何谓初始数据？企业如果计划在xxxx年x月通过电子账套来进行日常业务处理，这个xxxx年x月对应手工账或其他账套的期初数据就是需要录入到电子账套的初始数据。软件中分财务和业务两个部分。初始化只需做一次,这和手工处理是有差别的.P12系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始化结束财务初始数据录入会计科目引入对账币别初始化流程图业务初始数据录入未核销单据录入出纳初始数据录入固定资产初始数据录入P13系统参数基本参数、会计期间是对账各账套生效的。账务参数和仓存参数分别将账务和仓存分成两个独立部分来管理，实现这个两个业务部分可以分步独立使用或合并一起使用的功能。基本参数中本位币是整个账套管理的基础衡量单位，必须准确设置，否则可能会影响后序的核算管理功能公司名称是在任何单、证、账、表中获取和打印公司合法名称的数据来源，尽量与公司工商注册名称一致会计期间支持自然年度和自定义会计期间两种设置方式。P14基础资料_用户用户可以分组、分权限管理只有系统管理员可以具有用户设置、期末结账等超级权限详细权限点”高级”按钮基础资料_计量单位计量单位可以分组计量单位分组可以很好的实现了对存货的多计量单位的管理组内多个计量单位之间的换算关系如下：常用计量单位*换算率=默认计量单位P15基础资料_会计科目会计科目是整个账套中业务处理的关键信息，统领着整个核算的规则，必须根据企业实际业务核算要求详细设置。会计科目可以一个一个根据企业的实际科目录入，也可以从系统预设的企业会计制度标准科目体系和小企业会计制度标准科目体系引入，然后在根据企业实际补充删减。会计科目的几个属性由于涉及到业务核算特殊性，在设置时一定要慎重，一但设置后该科目有使用，这类属性就不可更改，它们是：外币核算、数量金额核算、往来业务核算、核算项目。外币核算：该属性一但设置在初始数据录入、凭证录入时必须要输入外币信息，试算平衡时要在综合本位币的状态下才能平衡，必要的时候需要进行调汇处理。数量金额核算：如果企业希望即能管理一些物品的数量，价格，但由于不存在严格的价格核算关系，又不想通过标准的存货管理方式来管，只是简单记录数量和价格流水账，可以通过科目设置数量金额核算来处理。后续在凭证上需要录入数量和单价信息，并能登记数量金额型的账簿。P16基础资料_会计科目往来业务核算：如果对核算的数据需要进行一来一往的一一确认对应关系时，选择该属性，比如企业赊销产品取得应收账款，收回货款后就要一一对应减掉客户所欠款项，应收款和收回款项需要记录详细的对应关系，那么在应收账款科目属性上就需要选择往来业务核算选项。后续在凭证录入时需要录入业务编号，一来一往对应同一个业务编号，并在一来一往业务都发生后要进行核销。往来业务核算必须与核算项目同时使用，核算项目具体功用见下页内容。往来核算与系统参数中的”是否启用往来核销”参数有一定关系选择该参数的话,初始化数据时可以按每个核算项目分业务编号录入多项明细数据,后续使用核销功能,并需要按业务编号进行明细核销.没有选择该参数的话,初始数据不需要录入业务编号,也不能启用核销功能.P17基础资料_核算项目核算项目有两重概念一、具有相同操作、作用相类似的一类基础资料二、在科目的基础之上提供一项深入的核算功能，它是科目核算的一种延伸应用。（现金流量项目除外）同一核算项目类别可以核算到不同的科目，实现对多个科目的数据按某一个核算项目的角度综合核算的功能。如：企业按部门核算销售收入和销售费用数据，即可以通过将销售收入科目和销售费用科目设置成按部门核算项目核算，后续在核算项目报表中可以综合分析每个部门的收入和费用的数据。同一个科目可以核算两个以上的核算项目类别，实现对同一个科目数据按多个核算项目角度综合核算的功能如：企业需要按部门和职员综合统计应付工资数据，就可以在应付工资科目上设置部门和职员两类核算项目。后续通过核算项目交叉表实现对应付工资数据按部门和职员的二维数据分析P18基础资料_核算项目核算项目管理系统预设了客户、供应商、商品、部门、职员、仓库、现金流量项目几类，客户可以增加新的类别。预设类别不可以删除每类核算项目可以增删改具体的明细数据，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用可以分级管理和显示针对核算项目管理有专门的选项功能，提供核算项目显示、排序和F7调用时的数据显示和过滤规则的设置每类核算项目可以批量修改明细数据的一些共性的数据P19基础资料_辅助属性对于服装鞋贸行业，对于存货除了基本的属性管理外，同一类型的存货，还需要管理不同尺码，不同颜色的属性的管理，此时通过系统提供的辅助属性来管理。辅助属性可以是单一的一个属性如衣服的尺码，分大、中、小；也可以管理两个以上的属性如颜色+尺码，分黄色小码、黄色大码等等。此部分内容在仓存环节详细讲述P20安装、配置、加密账套管理、登录基础设置财务初始化账务处理财务其他模块报表与分析业务初始化采购管理\销售管理仓存管理存货核算目录ContentP21账务初始数据录入_科目数据对应手工账启用期间的期初账务数据。根据明细账录入明细科目具体数据，上级科目自动汇总。注意：外币数据、核算项目数据、往来数据、数量数据的录入方式。年初启用和年中启用两种情况下，初始数据界面数据信息有明显不同。什么是科目实际发生额？科目和日常经营业务直接相关的发生额，不包括由于财务管理性行为产生的发生额，如销售收入数据转利润，这个转账引起的借方发生额，就不可以记录进实际发生额。实际发生额的作用进行利润表编制的时候需要按实际发生额采集数据。企业实际业务中对于成本类、损益类相关的数据多栏账分析多是采集实际发生额来分析，便于企业掌握真实的成本、收入和费用数据，给经营决策提供有利依据。年中启用时成本类、损益类科目的特殊性——实际发生额P22账务初始数据录入_现金流量只有年中启用的账套才需要输入现金流量的初始数据只需要按照启用期初企业手工现金流量的期初余额录入即可上述初始化工作完成后，就可以关闭账务部分的初始化，进入日常的账务处理工作了年初年中期初借方余额总数（本位币）=期初贷方余额总数（本位币）期初借方余额总数（本位币）=期初贷方余额总数（本位币）累计借方总数（本位币）=累计贷方（本位币）初始数据录完后，需要检查数据的逻辑关系是否正确，，主要是针对科目数据进行试算平衡。年初、年中启用的账套科目数据逻辑关系如下P23固定资产初始数据录入固定资产基础资料(固定资产模块增加或使用时增加)资产类别设置了预计使用年限,残值率等,录入卡片时减少工作量资产类别决定了是否计提折旧变动方式录入凭证字,对方科目等信息减轻生成凭证工作量使用状态是否计提折旧,优先考虑资产类别是否计提折旧折旧方法(查看)存放地点录入固定资产卡片(可在固定资产模块儿增加或初始化处增加)如果非年初启用,本年有变动数据(如累计折旧),需录入本年计提折旧及其他变动数据(初始化数据标签)未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式启用财务系统固定资产支持卡片引入引出,可减轻客户工作量P24出纳管理初始数据录入现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。引入科目及余额录入银行账号录入对账单余额录入企业未达账录入银行未达账(注意方向相反)确认期初余额调节表平衡启用出纳系统P25安装、配置、加密账套管理、登录基础设置财务初始化账务处理财务其他模块报表与分析业务初始化采购管理\销售管理仓存管理存货核算目录ContentP26日常账务处理P27凭证录入凭证新增基本操作凭证新增相关选项凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员