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操盘手学习计划大家好！首先做个自我介绍：我在有色金属现货行业从业时间12年，期货行业从业时间8年，基本都在和有色金属打交道，主要是铜。我是2000年进入有色金属现货行业，先后在赤峰市外贸总公司和赤峰云铜从事现货业务工作，期间初步了解了现货贸易的流通情况、现货定价机制、铜的市场结构、冶炼工艺及现货进口渠道等，2004年初开始学习期货并接触期货业务，一直在赤峰云铜从事与企业套保相关的工作，负责期货部管理和操盘，对期现结合的定价机制、利用期货市场套保的方案与操作、企业套保的财务处理、价格走势的分析与研判和期货外盘交易等积累了一定的经验，2011年夏末入职银河期货有限公司沈阳营业部。多年以来，我一直关注有色金属国内外期货市场价格的变化，主要是LME市场和上交所，对趋势有一定理解，个人偏好于波段交易和技术分析，有自己总结的初级的交易理念。下面，我就针对自己这些年在学习和工作经历当中总结的一些心得体会，向各位做一个详细介绍，请大家多提宝贵意见和建议！首先，我先就所要讲解的内容做一个概括性的介绍。（一）入门基础阶段：掌握铝基本面的基础知识。了解和铝有相关性的品种（铜、锌、铅）。了解铝相关的市场（LME、国内现货市场—上海有色金属网和长江有色金属网）。经常关注宏观面和基本面信息（同时多与期货公司人员沟通）。学会看盘（盘面、盘感、K线、均线、成交量、持仓量等）。必修《期货市场教程》——期货从业资格考试教材。切记：重点关注行情风险！严格执行交易纪律！学习笔记——好记性不如烂笔头。（二）学习提高阶段：1、基础提高：学习了解铝产业链上各个环节的生产经营模式。2、思维提高：阅读交易理念方面的专业著作，树立自己的人生信仰。大师著作（《股票作手回忆录》、《操盘建议》、《克罗谈投资策略》等）+哲学（唯物主义、共产主义或佛教思想等）。3、技术提高：（切图画线法+行情回放法）。基本面——学习综合的运用和分析基本面信息的方法。技术分析——K线图、成交量、持仓量。4、自身修养：期货如人生、人生如期货（性格、品德、习惯、知识等）。5、交易日志（或者工作笔记）——记录成长脚步，总结经验教训（记录错误）。（三）风格形成阶段：1、掌握铝产业链上各个环节的生产经营模式和变化。2、宏观面、基础面和行情走势了然于胸。3、形成相对完整的分析和交易的系统，逐渐定型相对完整的个性交易理念。4、形成初步良好的人生观——信仰、追求、目标。5、形成良好的工作、生活的节奏和状态。（四）百分之五阶段：交易哲学1、实现稳定、连续的盈利。2、创新完整正确的交易理念。（五）本文灵魂总结：——有道无术，术尚可求有术无道止于术！——基础是地基，思想是图纸，技术是框架，基本面是墙体。——既是工作，更是爱好，说是技术，也是艺术。——变中求变，万法相通，大道至简，悟者大成。附件：我的技术分析解读结算单感谢您的聆听！————结束接下来，我针对上面介绍的这些内容，做一个详细的讲解。内容详解一、入门基础阶段：这个阶段主要是为以后的学习和工作打好基础，为以后的提高打好基础。这个阶段一共包括8部分内容，下面做一个详细解说。1、掌握铝基本面的基础知识。铝是一种轻金属，其化合物在自然界中分布极广，地壳中铝的含量约为8%(重量),仅次于氧和硅，具第三位。铝被世人称为第二金属，其产量及消费仅次于钢铁。近五十年来，铝已成为世界上最为广泛应用的金属之一。在建筑业、航空及国防、电力、汽车制造、集装箱运输、日常用品、家用电器、机械设备等领域都大量使用铝及铝合金。铝是一个典型的大宗商品，因此伦敦金属交易所于1987年率先推出铝期货合约。合约为99.7％的纯铝，每手25吨（＋/－2％），最小波动价为50美分/吨。交割所用的铝锭，锭形有三种，分别是1．铝锭（12－26公斤）；2．T形锭（750公斤）；3．大板锭（750公斤）。我国也于1991年开始有铝的期货交易，近年来国内有大量铝厂建成并投产，2010年铝年生产量达1552万吨以上，预计2011年铝年生产量达1758万吨左右，2010年表观消费1557万吨以上，预计2011年表观消费1768万吨左右，现在我国已经是铝年生产、消费及出口增长最快的国家之一。铝在上海期货交易所上市10多年来（1999年上交所上市），据数据统计显示：与国内现货相关系数达到0.96与伦敦期货铝的相关系数达到了0.89，是企业发现价格、回避市场价格风险的有效工具。铝的基本面因素比较多、比较复杂，关于铝的基本面的知识，主要有经济形势、国家政策、供需关系、交易所库存、主力持仓、现货成本和产业链企业情况等诸多方面，详细的我就不多说了，我的同事已经做了全面的介绍。2、了解和铝有相关性的品种（铜、锌、铅）。铝和铜、锌、铅同属于有色金属的种类，都是伦敦金属交易所和上海期货交易所的上市品种，在大多数情况下，这四个品种的价格走势都是基本趋同的，只是涨跌幅度有所分别。例如秋天这次的大宗商品的普遍下跌，有色金属这四个品种，都是在8月31日创了一个小高点，然后9月1日开始下跌，又都同时在9月26日停止了快速下跌的脚步，跌幅分别是，铜26.9%，铝12.9%，锌21.2%，铅30.5%。再如11月30日，中国央行下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，美联储联合全球五大央行下调美元互换掉期利率50个基点，致使当天这四个有色金属品种同时大幅上涨，都在日线图上收了一根大阳线。在这四个有色品种里，由于铜的金融属性较其它三个品种强很多，所以铜经常是波动幅度相对较大的品种，且稍显敏感一点，因此，我们在分析铝的行情时，往往会综合的分析一下其它三个品种的情况，以便找到较好的参考。3、了解铝相关的市场（LME、国内现货市场—上海金属网和长江有色金属网）。铝由于自身特点的原因，形成较为复杂的基本面情况，我们如果想较好的把握这个品种，就一定要了解它周围相关的情况，作为期货品种，铝主要在全球四家期货市场上市交易，其中伦敦金属交易所和上海交易所是其中最重要的2家，另外2家是纽约商品交易所和东京工业品交易所（东京商品交易所）。国内铝的现货市场较多，但是有代表性的主要有上海有色网（）和长江有色金属网（），其中上海有色网就是原上海有色金属网，日均点击率突破一千万，居世界有色网站前列，访客来自全球一百二十多个国家和地区，该网站每天权威发布“上海有色金属价格指数（SMMI）”，全面反映我国有色金属市场整体状况和景气程度；每天客观公正发布“上海现货行情（SMM）”，涉及在市场主要流通的一百多个有色金属产品最新价格。另外，我公司网站上也会有及时的相关信息的发布（）。伦敦金属交易所中华铝业网、经常关注基本面信息（同时多与期货公司人员沟通）。作为现货企业的套期保值业务人员，必须连续关注基本面的信息，因为需要我们面对的是全球的政治经济情况，这些情况每天甚至每时每刻都在发生着变化，不断的有变化就是这个市场一直不变的规律，所以我们要经常关注各种信息，并尝试着学习自己做出分析和判断。但这就产生一个问题，由于信息量很大，我们自己很难全面的收集整理，所以在这方面可以多和期货公司联系，我们有专门的工作人员负责收集整理基本面信息，然后做一个初步的筛选和归纳，并通过各种方式向客户传递，这将给客户带来很大的方便，而作为客户，也应该主动和期货公司的维护人员保持连续性的沟通，有建设性的想法可以探讨，有不同的见解可以交流，有意见我们也欢迎批评指正。5、学会看盘。看盘，俗称盯盘，是投资者主要的日常工作。市场每时每刻都在变化，投资者尤其是短期投资者要掌握市场的动向，就要观察分析行情的变化，即要学会看盘。一般理解,看盘需要关注开盘,收盘,盘中走势,挂单价格,挂单数量,成交价格,成交数量与交投时间等等,但这只是传统认知。下面介绍一些盯盘时重要的专业术语。盘面语言：是通过数字信息传达的、是与上一交易日在时间和空间上有一定联系的、是描述市场两股力量进行较量的、是在某一时间反映一切基本面和主力意图的语言。熊市：处于价格下跌期间的市场。牛市：处于价格上涨期间的市场。套利：套利是投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术。具体地说，期货套利是指利用相关市场或者相关品种或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关品种或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为．如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利．如果发生利用期货市场上相关品种或者不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易．投机：为获取大量利润进行风险性买卖，不是为了避险或投资。买空：相信价格会涨并买入期货合约称买空或称多头，亦即多头交易。卖空：看跌价格并卖出期货合约称卖空或空头，亦即空头交易。交割：按交易所规定的规则和程序，履行期货合约，一方移交实物商品的所有权，一方支付等值现金。升水：A、交易所条例所允许的，对高于期货合约交割标准的商品所支付的额外费用。B、指某一商品不同交割月份间的价格关系。当某月价格高于另一月份价格时，我们称较高价格月份对较低价格月份升水。盘面：通常指人们看到的行情软件所显示的内容。盘感：所谓盘感就是指在金融投资里看盘分析K线等技术指标时所领悟到的感觉。特别在期货投资中最为常用。当你达到了这种境界就是武侠小说里说的“无招胜有招”，不论在牛市还是熊市，只要价格能够波动，达到盘感境界的投资者定能挣钱于无影无踪。K线：K线是一条柱状的线条，由影线和实体组成。影线在实体上方的部分叫上影线，下方的部分叫下影线。实体分阳线和阴线两种，又称红（阳）线和黑（阴）线。一条K线的记录就是某一种股票一天的价格变动情况。K线又称阴阳线、棒线、红黑线或蜡烛线，它起源于日本德川幕府时代（1603～1867年）的米市交易，用来计算米价每天的涨跌，后来人们把它引入股票市场价格走势的分析中，目前已成为技术分析中的重要方法。所谓K线图，就是将各种股票每日、每周、每月的开盘价、收盘价、最高价、最低价等涨跌变化状况，用图形的方式表现出来。均线：均线指标实际上是移动平均线指标的简称。是技术指标分析的一种常用工具，被大多技术分析者采用。K线图中常标以MA5、MA10、MA20、MA30、MA60。均线的计算方法可以举例来说：三十日均线就是大盘三十天的收盘价之和再除以30形成30日均点，然后依次连接就形成30均线，其它以次类推。葛南维均线八大法则是比较经典的应用。开仓：又称新建头寸或建立交易部位。持仓：交易者手中持有合约（或持有头寸）称为持仓。平仓：交易者了结手中的合约（或持有头寸）进行反向交易的行为称平仓或对冲。涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。涨停板额：某商品当日可输入的最高限价（涨停板额=昨结算价＋最大变幅）。跌停板额：某商品当日可输入的最低限价（跌停板额=昨结算价－最大变幅）。空盘量：当前某商品未平仓合约总量。结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。买价：某商品当前最高申报买入价，红字表示相对于前一个价格是上涨的，绿字表示相对于前一个价格是下跌的。卖价：某商品当前最低申报卖出价，红字表示相对于前一个价格是上涨的，绿字表示相对于前一个价格是下跌的。。买量：表示对商品的购买量，即当前对某一商品的未成交需求量，红字表示相对于前一个价格是上涨的，绿字表示相对于前一个价格是下跌的。卖量：表示对当前商品出售量，即当前对某一商品的未成交供应量，红字表示相对于前一个价格是上涨的，绿字表示相对于前一个价格是下跌的。最新价：当天某商品当前最新成交价，红字表示相对于前一个价格是上涨的，绿字表示相对于前一个价格是下跌的。涨跌：某商品当时最新价与昨日结算价之间的价差/涨跌的百分比，红字表示相对于前一个价格是上涨的，绿字表示相对于前一个价格是下跌的，“-”是减少。开盘价：单位时间内某商品的第一笔成交价，在日线图中它是多空双方在开盘前5分钟撮合而成的，它