中粮地产(集团)股份有限公司董事会报告

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中粮地产(集团)股份有限公司2009年年度股东大会文件-1-议案一:审议公司2009年度董事会报告中粮地产(集团)股份有限公司董事会报告董事长孙忠人各位股东:现在,我代表公司董事会向大会做董事会报告,请予审议。一、2009年总体经营情况2009年,面对金融海啸的不利影响,面对年初严峻的经营形势,公司积极贯彻年初确定的“开源节流、夯实基础、现金为王、业绩至上”的经营方针,大力推进战略落实,紧紧抓住市场回暖的有利时机,采取积极的营销策略,超额完成了各项业绩指标。2009年,公司实现营业收入201,353.96万元,比上年同期增长85.26%;营业利润44,980.65万元,比上年同期增加116.25%;实现归属于上市公司股东的净利润37,351.67万元,比上年同期增加163.01%;净资产收益率为10.49%,比上年同期上升6.2个百分点;每股经营活动所产生的现金流量净额为0.04元。截止2009年12月31日,公司总资产为1,328,726.25万元,比上年同期增长46.86%;归属于上市公司的股东权益为593,560.92万元,比上年同期增长86.99%;资产负债率51.36%,比上年同期下降12.42个百分点。2009年全年,住宅实现签约面积20.94万平米,签约金额31.15亿元;结算面积16.42万平米,结算收入17.16亿元;已售待结转面中粮地产(集团)股份有限公司2009年年度股东大会文件-2-积11.32万平米。截至2009年12月31日,公司在建拟建项目共7个(北京祥云国际、天津中粮大道项目(六纬路项目)、深圳中粮锦云(原78区)、深圳中粮鸿云(原61区)、广州金域蓝湾、长沙北纬28度、成都御岭湾),占地面积223.61万平米,规划总建筑面积249.11万平米。2009年全年,公司新增住宅地产项目2个(南京江宁G47项目、成都祥云国际),占地面积13.19万平米,规划总建筑面积32.15万平米。在建拟建项目明细项目名称占地面积(平米)规划建筑面积(平米)北京祥云国际391,627520,822天津中粮大道项目129,000755,000深圳中粮锦云36,941147,764深圳中粮鸿云24,24967,898广州金域蓝湾144,657507,987长沙北纬28度775,600272,000成都御岭湾734,000219,638合计2,236,0742,491,109按权益计算合计2,163,7462,237,1162009年全年销售项目明细项目名称签约面积(平米)签约金额(万元)北京祥云国际33,29987,667中粮地产(集团)股份有限公司2009年年度股东大会文件-3-深圳中粮澜山75,708108,332广州金域蓝湾116,093129,591厦门鹭江海景7,83910,229成都御岭湾34,48940,428合计267,428376,247按权益计算合计209,382311,452二、2009年经营成果和财务状况分析(一)2009年公司主营业务及其经营成果分析1)商品房开发:2009年公司全力抓住住宅地产的发展机遇,全年实现住宅签约销售20.94万平米,签约销售金额31.15亿元;结算面积16.42万平米,结算收入17.16亿元;已售待结转面积11.32万平米。2)来料加工:全年来料加工业收入6,323.73万元,比上年同期10,091.33万元,减少3,767.60万元,下降37.34%,主要原因是工人人数比上年同期减少。3)房屋租赁:房屋租赁业收入17,414.70万元,比上年同期18,697.25万元,减少1,282.55万元,下降6.86%,主要是部分物业空置,出租率有所下降。(二)2009年公司财务状况分析1、资产、负债变动情况及分析(单位:万元)中粮地产(集团)股份有限公司2009年年度股东大会文件-4-项目2009年期末数2008年期末数变动幅度分析说明应收账款12,088.702,820.30328.63%本年度商品房销量大幅增加预付款项5,778.702,548.39126.76%主要是支付集体土地流转及整理费用其他应收款40,223.3786,491.41-53.49%本年度收回广州鹏万公司部分欠款可供出售金融资产342,892.9213,746.902,394.33%招商证券上市后,本公司持有的股份转入可供出售金融资产后按公允价值计量长期股权投资27,785.3640,206.71-30.89%主要是招商证券转入可供出售金融资产在建工程494.584,925.55-89.96%完工结转至投资性房地产无形资产2,538.164,540.34-44.10%主要是转入投资性房地产长期待摊费用摊销2,941.74276.73963.04%主要是大中华国际交易广场办公区和北京福临门大厦办公区装修应付帐款30,011.715,059.38493.19%主要是开发产品完工,确认应付工程款预收帐款44,896.785,453.29723.30%主要是商品房预售量大幅增加应付职工薪酬5,553.063,266.6969.99%经考核后计提的年终奖金增加一年内到期的非流动负债18,00041,000-56.10%本年归还了部分贷款递延所得税负债71,426.012,477.992,782.41%招商证券转入可供出售金融资产,公允价值变动对应确认递延所得税负债2、资产、负债构成变动情况表(单位:万元)2009年期末数2008年期末数项目金额占总资产的比重金额占总资产的比重占总资产比重的变动幅度增减百分点总资产1,328,726.25100%904,760.68100%货币资金133,420.1810.04%129,338.9014.30%-4.26应收账款12,088.700.91%2,820.300.31%0.60其他应收款40,223.373.03%86,491.419.56%-6.53存货642,564.6448.36%501,079.2555.38%-7.02可供出售金融资产342,892.9225.81%13,746.901.52%24.29中粮地产(集团)股份有限公司2009年年度股东大会文件-5-长期股权投资27,785.362.09%40,206.714.44%-2.35投资性房地产90,621.236.82%85,476.759.45%-2.63固定资产净额27,099.842.04%33,130.603.66%-1.62在建工程494.580.04%4,925.550.54%-0.50总负债682,425.0051.36%577,092.0963.78%-12.42短期借款261,000.0019.64%314,700.0034.78%-15.14预收帐款44,896.783.38%5,453.290.60%2.78其他应付款31,581.612.38%38,878.654.30%-1.92长期借款75,000.005.64%18,000.001.99%3.65应付债券118,585.948.92%118,465.3713.09%-4.173、公司主要资产计量属性本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、具有商业实质的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产等以公允价值入账外,均采用历史成本记账。4、报告期内期间费用及所得税变动情况(单位:万元)项目2009年发生数2008年发生数增减情况变动幅度销售费用4,598.865,677.47-1,078.61-19.00%管理费用17,577.2616,610.26967.005.82%财务费用5,940.515,104.08836.4316.39%所得税7,394.076,327.481,066.5916.86%•分析说明:(1)报告期间销售费用减少主要原因是主要是公司加大对成本费用控制力度,减少部分销售费用开支;(2)报告期间管理费用增加主要是本年业务拓展,人员增加,人工成本相应增加;(3)报告期间财务费用增加主要是公司债担保费上年按发行期中粮地产(集团)股份有限公司2009年年度股东大会文件-6-至上年底4个月计入财务费用,本年按全年12个月计入财务费用较上年增加所致;(4)报告期间所得税增加主要是本年商品房销售收入较上年增加以及出售可供出售金融资产,相应应纳税所得额较上年增加所致。5、现金流构成及变动情况单位:万元项目2009年2008年变动幅度说明一、经营活动经营活动现金流入总额376,809.77120,439.45212.86%商品房销售较上年增加经营活动现金流出总额368,935.42467,410.48-21.07%商品房建设投入较上年减少经营活动现金流量净额7,874.35-346,971.03102.27%二、投资活动投资活动现金流入总额13,597.085,243.61159.31%出售可供出售金融资产收回投资的现金增加投资活动现金流出总额5,303.938,043.98-34.06%固定资产投资支出减少投资活动现金流量净额8,293.15-2,800.37396.14%三、筹资活动筹资活动现金流入总额222,108.00506,838.16-56.18%收到的银行借款减少筹资活动现金流出总额234,193.84187,609.1524.83%筹资活动现金流量净额-12,085.84319,229.01-103.79%现金及现金等价物净增加(减少)额4,081.28-30,571.81113.35%6、与公允价值计量相关的项目(单位:万元)项目(1)期初金额(2)本期公允价值变动损益(3)计入权益的累计公允价值变动(4)本期计提的减值(5)期末金额(6)中粮地产(集团)股份有限公司2009年年度股东大会文件-7-金融资产其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2其中:衍生金融资产2.可供出售金融资产13,746.90329,146.02342,892.92金融资产小计13,746.90329,146.02342,892.92金融负债投资性房地产生产性生物资产其他3合计13,746.90329,146.02342,892.92(三)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)成都天泉置业有限公司:注册资本27,000万元,本公司所占权益比例为100%,经营范围包括:“房地产开发(仅限龙泉驿区境内)、物业管理;销售建筑及装饰材料、机电产品(不含汽车)、五金交电、百货、塑料制品。该公司2009年实现主营业务收入39,379.72万元,实现净利润5,750.31万元。(2)厦门鹏源房地产开发有限公司:注册资本500万美元,经营范围为从事“鹭江海景”(又名:“鹏源中心”)商品房项目开发、经营及自建楼宇的物业管理。注册地址为厦门市碧山路2-20号。该公司2009年实现主营业务收入10,229.41万元,实现净利润3,785.52万元。(3)深圳市宝安三联有限公司,注册资本6,352万元,本公司所占权益比例为69.05%,主营物业租赁和工业投资。该公司2009年中粮地产(集团)股份有限公司2009年年度股东大会文件-8-实现主营业务收入4,340.41万元,实现净利润602.83万元。(4)深圳市宝安福安实业有限公司,注册资金1,000万元人民币,是一家以大洋开发区的综合开发为基础的兴办自营工业、承接外引内联和三资项目的有限责任公司,本公司所占权益比例为56%。该公司2009年实现主营业务收入6,972.63万元,实现净利润1,303.47万元。(5)中粮地产投资(北京)有限公司,注册资本80,000万元,我司持有股权比例为51%,该公司主营房地产开发经营,目前主要负责北京后沙峪项目的开发管理。该公司2009年实现主营业务收入0万元,实现净利润-750.36万元。(6)天津粮滨投资有限公司,注册资本1,000万元,我司持有股权比例为49%,享有90%的收益分配权。该公司主营房地产开发经营,目前主要负责天津中粮大道项目的开发运作。该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