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编制单位：年度货币单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1补充资料35销售商品、提供劳务收到的现金21、将净利润调节为经营活动的现金流量：36收到的税费返还3净利润37收到的其他经营活动有关的现金4加：计提的资产损失准备38现金流入小计5-固定资产折旧39购买商品、接受劳务支付的现金6无形资产摊销40支付给职工以及为职工支付的现金7长期待摊费用摊销41支付的各项税费8待摊费用减少（减：增加）42支付的其他与经营活动有关的现金9预提费用增加（减：减少）43现金流出小计10-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）44经营活动产生的现金流量净额11-固定资产报废损失45二、投资活动产生的现金流量12财务费用46收回投资所收到的现金13投资损失（减：收益）47取得投资收益所收到的现金14递延税款贷项（减：借项）48处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额15存货的减少（减：增加）49收到的其他与投资活动有关的现金16经营性应收项目的减少（减：增加）50现金流入小计17-经营性应付项目的增加（减：减少）51购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18其他52投资所支付的现金1953支付的其他与投资活动有关的现金2054现金流出小计21-经营活动产生的现金流量净额55-投资活动产生的现金流量净额22-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：56三、筹资活动产生的现金流量：23债务转为资本57吸收投资所收到的现金24一年内到期的可转换公司债券58借款所收到的现金25融资租入固定资产59收到的其他与筹资活动有关的现金2660现金流入小计27-61偿还债务所支付的现金2862分配股利、利润和偿付利息所支付的现金293、现金及现金等价物净增加情况：63支付的其他与筹资活动有关的现金30现金的期末余额64现金流出小计31-减：现金的期初余额65筹资活动产生的现金流量净额32-加：现金等价物的期末余额66四、汇率变动对现金的影响额33减：现金等价物的期初余额67五、现金及现金等价物净增加额34现金及现金等价物净增加额68单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表