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②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P1版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司大道当然细致精远—万科房地产信息化交流陈鹏②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P2万科集团信息化概况万科集团财务系统应用万科集团成本系统应用万科财务共享中心应用万科集团信息化成果交流分享目录②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P3集团企业信息化的目标：建设集团管控平台战略执行全面降低企业营运成本，提升企业竞争力1灵活的协同性：创新企业业务流程，提升内部和外部的运营效率，以满足企业管控和协同的需要提升管理控制力，保障集团的战略落地和计划实现，并防范风险23②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P4分公司：28家项目公司：230多家进行中的项目：200多个2010年的总销售额：1082亿2010年的总资产：1880亿万科的发展规模北京天津沈阳长春大连鞍山京津地区深圳佛山中山广州惠州珠江三角洲武汉成都南京南昌镇江无锡苏州上海长江三角洲东莞宁波杭州青岛珠海快速发展、规模扩展，带来机会的同时，又带来了什么？②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P5万科集团组织架构万科周刊秘书处档案室行政部总经办董事长总经理监事长财务管理部资金结算中心建筑研究中心工程管理部企划部成本管理部物业管理部人力资源部审计法务部投资决策中心区域、城市项目利润中心区域公司城市公司城市公司万科深圳公司项目公司项目公司财务部成本部工程管理部综合部分管记帐、付款、报表上报分管预算、成本信息记录分管工程、规划设计、工程、采购人力资源、行政、信息等功能集合成本费用中心万科特点：1、最早提出职业经理人理念的企业，倡导职业化管理2、管理比较规范3、集团本部为投资决策中心，从事战略高度事宜4、各地区为法人治理机制企业，通过产权控制5、分公司授权较大，机构尽量简单，总部提供支持和监约功能6、人力资源管理非常重视人才的轮岗和晋升，职业生源较好销售部分管营销②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P6万科业务的总体框架投资策划能力市场营销能力项目控制能力职能管理能力企业组织、流程和制度计划决策能力拿地市场定位产品设计营销策划销售物业工程采购客户管理客户细分销售阶段划分会员管理客户投诉客户调查财务管理客户细分成本管理资金管理以责任为核心的预算管理以任务为导向的计划运营体系以客户满意为基础的客户管理规范化制度化知识积累信息提供支持投资决策②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P7万科集团的经营管理流程体系业务流程(管理手册、运作程序、作业指引、运行表格)信息系统业务绩效管理（KPI衡量、业务分析、决策支持）知识管理业务经营计划企业战略计划业务结果企业文化领导力流程库知识库绩效库数据库信息系统②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P8万科信息化动因商业模式变革、创新人才：管理大型企业的中高级管理层、高级技术人才可持续的发展模式：高效的运营体系和管理体系、卓越绩效模式精细化管理：从理念到最佳实践–战略管理、流程管理、成本管理、合同管理、进度管理、采购管理、财务管理、业务分析、知识库管理……文化变革：客户、流程、数据、持续改进②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P9金蝶与万科集团的合作历程…………1997年1997年，开始使用金蝶财务软件2.7版，99年升级到6.2版本2000年，升级到K/38.82版本，并开始合作开发房地产成本管理系统2000年2002年2002年，房地产成本管理系统1.0版本交付，逐步实现了房地产成本管理的信息化2005年，提出集团“一体化”信息平台的规划，开始应用EAS平台进行集团财务系统建设2005年2007年2009年2007年，全面升级到EAS系统，包括集团财务、资金、协同、成本管理等2009年，深化合同管理、成本管理、招评标管理等业务系统应用，强化系统间关联和外部系统集成应用。多元化规范化精细化工业化2012年2012年，资金集中支付，移动工作流处理，财务共享中心，实现全集团资金集中管理，打通业务系统与K2工作流集成，通过移动终端审批工作流，把共享服务提高到战略层面。②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P10万科集团主要系统布局现状项目主数据管理集团工作流程平台：K2集团文档平台：EMC项目管理体系客户管理体系基础体系销售系统：明源共享中心财务管理体系：金蝶EAS财务管理集团运营系统集团资金管理系统集团新项目决策系统内部OA集团内网短信收发中心报销管理会议管理内部论坛京华档案…资金管理合同管理成本管理数据分析：MicroStragetyHRSAP人事管理系统周边辅助系统组织主数据管理人员主数据管理产品主数据管理会员管理系统：明源客服管理系统：明源物业管理系统：用友设计管理系统项目管理系统：P3E合作伙伴发展平台：ORACLEIn-housesystem②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P11由于缺乏有效的集成系统，造成在当前的环境中存在很多的信息孤岛：除了金蝶EAS、合作伙伴发展平台、办公协同等系统有一定的数据共享之外，其他的系统都是孤立的，不集成的万科信息系统架构•数据质量不高–很多数据是通过手工的重复录入造成部分数据冗余或数据不一致，不准确•信息不能共享–系统间信息不能共享–与各个项目管理部门之间缺乏统一的信息共享平台•不能支持跨系统的业务流程–目前的业务流程只能局限在单一的应用系统中，无法完成跨系统的业务流程衔接。•信息缺乏有效利用–数据质量不高、信息不能共享导致数据不能有效利用，如统计、分析、支持决策的能力受到限制•不能支持财务业务一体化集成需求–目前的业务系统与财务系统信息是不集成的，财务信息不是通过业务自动触发的，无法高效实现财务的管控和监督职能•异构系统导致维护和接口开发成本高项目主数据管理集团工作流程平台：K2集团文档平台：EMC项目管理体系客户管理体系基础体系销售系统：明源成本管理财务管理体系：金蝶EAS财务管理集团运营系统集团资金管理系统集团新项目决策系统内部OA集团内网短信收发中心报销管理会议管理内部论坛京华档案…资金管理合同管理支付管理数据分析：MicroStragetyHRSAP人事管理系统周边辅助系统组织主数据管理人员主数据管理产品主数据管理会员管理系统：明源客服管理系统：明源物业管理系统：思源设计管理系统项目管理系统：P3E合作伙伴发展平台：ORACLEIn-housesystem②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P12金蝶EAS整体应用架构标准财务个别报表出纳管理固定资产基础管理组织架构、统一科目、客户资料、单据转换、单据套打、消息平台、系统设置等总账房地产成本招投标管理成本数据库合同管理成本管理业务系统物业管理采购管理仓库管理……集团财务决策分析效率财务监控效果预算编制效率资金集中管理集中核算财务报表成本闭环管理财务成本一体化统一管理接口合并报表资金管理预算管理EAS②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P13万科集团信息化历程万科集团财务系统应用万科集团成本系统应用万科集团信息化成果交流分享目录②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P14建立集团集中统一的财务会计核算体系科目体系灵活控制策略:集权模式、分权模式、混合模式基础资料、权限、供应商、客户、银行账户、资产编码等基础架构适应集权模式。集团统一科目集团总部其它XXX物业子集团+集团统一2级科目3级以下个性化明细科目集团统一2级科目各不同业态3级以下个性化明细科目+集团统一2科目其它3级以下个性化科目支持集中、分散、混合核算模式的应用；可以动态的权限分配体系，适应不同财务管理模式的管理和变化。住宅地产子集团XXX集团统一二级科目区域公司城市公司项目公司公司自已一套账集团统一一套账集团本部②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P15集团组织架构体系的统一设置②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P16万科应用展示:EAS组织架构实现集中统一的EAS财务管理平台体现集团财务管控“科目、报表、制度”三统一规范实现集团财务核算一体化管理系统中项目公司405家，平均每月增加10家②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P17万科应用展示:财务报告一体化实现万科多级、多层次报表合并满足平行法、顺序法多种合并方式报表接收、报表合并效率级次提升满足证、账、表的穿透查询②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P18任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果。以树状缩放，实现由集团—〉子集团—〉公司的完整展示。提供集团实时监控功能②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P19合并报表处理流程图②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P20实现自动进行权益、往来的合并抵消确定权益抵销数据产生自动抵销分录长期股权投资、当期利润组织架构与股权信息维护子公司A孙公司母公司子公司子公司B孙公司100%51%60%60%80%根据等效持股概念，母公司对B孙公司的权益：60%*80%+100%*10%=58%10%采购100XX集团XX集团客户A、产品成本60，销售价格80进货成本80，外销100②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P21万科资金管理的模式万科集团集团资金管理中心使用EAS资金结算、出纳管理、银企直联、等系统形成了资金集中管理与监控的管理体系。②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P22万科集团信息化历程万科集团财务系统应用万科集团成本系统应用万科集团信息化成果交流分享目录②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P23责任成本管理目标成本管理作业过程管理成本管理软件公司总经理层控制系统信息系统组织系统万科成本管理模式构架领导机构管理工具管理制度成本、工程文件②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P24责任成本体系通过确定责任主体和评价部门，通过技术经济指标的目标设定、执行和考核，来保证整体成本的合理性和先进性。责任成本管理体系要素：（1）责任范围；（2）责任人（3）评价标准；（4）评价人责任成本体系建立目的：令全员实施自觉的成本管理行为1、责任成本管理②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P25项目经理部：工程进度、质量；工程管理部：供应商管理与技术方案；规划设计部：设计图纸成本管理部：工作性质：财权的控制活动多过业务活动；开发成本范畴而非建安成本；组织型成本管理而非审价算帐型合理的架构分工--责任成本前提②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P26责任主体配合部门评价部门项目发展部财务部1、建造内容、建筑形式合理化设计部销售部成本部2、结构指标合理化及施工图质量设计部\工程部成本部3、获取竞争性的合理低价工程部\成本部项目经理部招标领导小组4、现场成本管理、施工质量与效率项目经理部工程部工程部销售部财务部各职能部门财务部管理费用责任目标责任范围土地、报批报建费建造成本销售费用主要内容—（1）要素概括②机密信息严禁泄露版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司P27项目反馈指标项目反馈指标每平米地价报建费用节减率土地获得时间每平米设计费每平米三通费用每平米