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二级职能三级部门职能出纳协助总经理制定公司整体战略目标。收集、整理协助拟定公司发展规划、年度经营计划，参与公司重大决策事项的讨论。依据公司战略规划和年度经营计划，制定财务规划并贯彻执行。拟定、提交负责贯彻执行公司颁布的各项管理制度，并提出改善建议。贯彻执行、提出建议负责建立健全《现金管理制度》、《应收应付管理制度》、《成本管理制度》、《预算管理制度》《资产管理制度》等各项财务管理制度并贯彻执行。拟定、优化、贯彻执行制定本部门标准化作业流程，部门职能、岗位职责及岗位操作规程，确保制度的实效性。拟定根据公司经营目标，拟定公司年度预算计划，预算包括投资预算、经营预算、融资预算；拟定组织和指导各部门编制财务预算，汇总各部门的预算，编制公司财务预算；编制成本管控计划并对预算执行过程进行监督，编制月度预算分析报告负责对各部门预算调整进行审核并经总经理批准，编制预算调整方案。负责阶段性预算执行状况的考核并提出考核建议。总结年度预算执行情况、分析并编制年度预算分析报告，提出改进措施并贯彻执行；负责公司一切资金的收支、借贷管理。收取、支出、存放、保管、借贷、提报负责公司资金的安全保管（现金、汇票、承兑、其他形式的资产等）。收取、支出、存放、保管负责及时缴纳各种税费。资金准备、汇报负责做好公司年度/月度资金计划、融资计划、资金平衡、资金结算等。编制、调配、结算审核各部门的资金使用情况，确保资金安全。收集、汇总、上报负责监督生产、技术工时的测定并及时提报。负责工资的核算、汇总、监督、上报相关领导审批。负责个人所得税的申报。负责工资相关资料的整理、分类、归档。整理、分类、归档工资管理工作规划制度建设预算管理资金管理负责组织公司各部门进行成本费用标准和成本计划的制定。负责拟定公司成本管理目标和成本管控方案，并下达各部门贯彻执行。负责公司生产经营管理的各项业务发生的管理费用、销售费用、财务费用等各项成本费用支出，进行跟踪、信息搜集及研究分析，出具成本分析报告。支出、信息收集、跟踪负责组织召开成本分析例会。负责供应商采购价审核、客户新产品报价、存货核算、车间用料损耗核算等。负责应收账款管理（建立单列台帐、定期分析、监督，进行催收）。负责应付帐款管理（建立台帐、定期分析、监督，根据采购付款计划，进行付款）。支付、统计负责日常会计核算工作（资产、资金、销售费用、管理费用、生产费用、财务费用等）。核算建立和规范公司各种会计报表的体系。草拟负责票据的采购、保管、开具、登记等工作。采购、保管、开具、登记根据财务制度和企业的实际运营状况，实施企业财务核算，保证会计核算合法、真实、整确、完善。监督、统计、汇总负责编制公司年度财务决算报告并上报相关领导。负责对公司经营活动的成果进行分析并出具报告。负责为公司的重大经营决策提供财务信息支持。协助相关部门对公司所有财产进行不定期清查、定期盘点。清查、盘点、统计编制固定资产目录，确定折旧方法，进行明细帐核算。负责对库存进行月度抽查、半年度全盘，审核库存报表，合理控制公司库存及资金占用情况。负责对报废固定资产的管理工作（核算、统计）。负责税务核算、配合税务部门做好核查工作。负责对税务部门的业务联系，接受政府相关单位的监督和指导工作。负责税务的申报工作，依法纳税。负责本部门人员的招聘面试工作；负责本部门人员的工作分配及日常考核管理工作；负责本部门人员业务技能培训工作；负责本部门人员的思想教育工作；部门管理成本管理会计核算管理财务分析资产管理税务管理负责本部门人员绩效考核的统计汇总工作；负责本部门人员档案信息管理工作及相关单据、报表的归档移交工作；保管、归档本部门周、月、年工作计划的编制及定期工作总结会议；编制本部门各模块编制相关报表，提报相关领导。收集、统计、汇总完成管理体系要求的其他工作，确保工作目标的达成。执行部门管理工资核算会计核算会计成本会计总帐会计财务部部长收集、整理收集、整理收集、整理收集、整理制定、参加讨论起草、提交拟定、参与讨论拟定、提交拟定、提交拟定、提交拟定、提交审查、制定、呈报贯彻执行、提出建议贯彻执行、提出建议贯彻执行、提出建议贯彻执行、提出建议贯彻执行、提出建议，监督拟定、优化、贯彻执行拟定、优化、贯彻执行拟定、优化、贯彻执行拟定、优化、贯彻执行组织、指导、制定、贯彻执行、监督拟定拟定拟定拟定组织、指导、制定、上报拟定拟定拟定拟定组织、指导、制定、提报指导、汇总、编制指导、审定组织、指导、审核起草、监督起草、监督指导、编制、监督组织、指导、监督、审定汇总、提报核算、审定审核、分析、编制、上报统计、提出考核建议审核、提出考核建议审核、提出考核建议总结、分析、编制、提出改进措施总结、分析、编制、提出改进措施组织、指导、分析、编制、提出改进措施审核、借贷审核、监督、管理指导、审查、监督指导、审查、监督编制、申报指导、审核、监督编制、调配、审查组织、指导、调配、审核、呈报汇总、统计审核、管理监督、测定、汇总、提报监督、汇总、提报汇总、统计监管、督导跟催、收集、核算、汇总跟催、收集、核算、汇总汇总、统计审核、监督、核查、上报统计、汇总统计、申报审核、监督统计、整理、分类、归档整理、分类、归档统计、整理、分类、归档整理、归档监管、督导拟定、编制、宣贯、执行拟定、编制、宣贯、执行审核、评估、上报拟定、编制、宣贯、执行拟定、编制、执行、管控审核、评估、上报支出、信息收集、跟踪收集、核算、汇总、研究、分析研究分析、编制组织、指导、分析、审核、上报起草、统计、汇总起草、统计、汇总组织、召开审核、核算审核、核算审核、核算组织、审核、监督建立、统计、核算、催收核算、审定、分析、监督组织、指导、监督建立、统计、核算、分析核算、审定、分析、监督组织、指导、监督核算核算核算核算、统计、汇总审核、分析、上报草拟草拟草拟草拟组织、指导、汇总审查、监管监督、统计、汇总监督、统计、汇总监督、统计、汇总监督、统计、汇总审核、指导编制、分析、上报编制、分析、上报编制、分析、汇总、上报审核、指导分析、编制、上报分析、审核、上报提供审核、上报清查、盘点、统计清查、盘点、统计清查、盘点、统计清查、盘点、汇总、统计组织、监督、审核、上报起草、编制、核算编制、汇总、制定审核、上报清查、盘点、统计清查、盘点、统计核算、审查、汇总审核、分析、上报建帐、清点、核算建帐、清点、核算汇总、统计审核、上报核算、统计、汇总审核、自查联系、协调联系、协调、监督、指导核算、申报审核、上报面试、审定分配、考核编制、实施编制、实施实施教育考核、统计、汇总保管、归档保管、归档保管、归档保管、归档监督、指导编制编制编制编制审查、总结、编制、上报收集、统计收集、统计收集、统计收集、统计组织、审查执行执行执行执行组织、执行总经理主持、讨论、审批主持、讨论、审批审批审批审批审批审批审阅审批审阅审阅审批审阅审阅审批审阅审批审批审批审批审阅审查审阅审查审查审查审阅审阅审阅审阅审阅审批审阅审批审阅审阅审查审查审阅审阅审查、督导