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第一章系统初始化一、整个系统初始化流程包括以下几步：1、新建账套2、系统设置3、基础资料设置4、初始数据录入5、结束初始化二、新建账套账套在系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体。各种财务数据、业务数据都存放在账套中。账套本身其实就是一个数据库文件。如果您是第一次使用金蝶KIS系统，那么您首先要在“账套管理”中新建账套。1、选择〖开始〗〖程序〗〖金蝶KIS专业版〗〖工具〗〖账套管理〗，首先弹出“账套管理登录”对话框。2、第一次使用，不必更改用户名Admin，密码为空，单击【确定】，进入“账套管理”界面。3、单击【新建】，弹出“新建账套”窗口，如下图所示。设置好账套后，单击【确定】，系统开始我自动创建新账套。账套建好后，在“账套管理”界面中列示。三、系统参数账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。1、登录金蝶KIS专业版主界面。2、选择【基础设置】【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：系统信息参数说明公司名称公司的名称，手工输入，必录项。税号公司的税务登记号，手工录入，非必录项。银行账号公司的银行账号，手工录入，非必录项。地址公司的地址，手工录入，非必录项。电话公司的联系电话，手工录入，非必录项。传真公司的传真号码，手工录入，非必录项。E-mail公司的E-mail地址，手工录入，非必录项。记账本位币确定账套的记账本位币信息，一旦确定就不可以再修改。3、会计期间通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。四、核算项目类别管理进入金蝶KIS主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入“基础资料—[全部核算项目]”界面内，这里是核算项目统一维护界面，可以对核算项目类别进行统一的维护和管理。1、权限管理在KIS专业版主界面中，选择〖基础设置〗〖用户管理〗。用户管理是对账套使用者的管理，包括新增用户，删除用户，用户授权。一般情况下是在账套管理部分进行的，如果给特定的用户授予了管理员的权限，以该用户登录后，也可以在客户端进行用户管理。新建用户步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖用户〗〖新建用户〗或右键选择〖新建用户〗，弹出“新建用户”界面。是第二步录入用户姓名，并设置登陆密码。是用户授权步骤描述是否必需（是/否）第一步选定某一具体用户，如：张林，选择〖用户〗〖权限〗或右击选择〖权限〗，弹出“权限管理”界面。是第二步快速授权，即对大系统的查询权和管理权。其中查询权使用户具有基本的使用权限，管理权表明其具有修改数据、删除数据的权限。您可以全选或选中一部分，单击【授权】即可。否第三步详细授权，即根据功能进行授权，单击【高级】，系统弹出具体的系统功能列表，您可以对每一具体业务功能的增加、删除、修改、查询等进行授权。选择其中要授权的功能，单击【授权】即可。否注意：如果用户自己想修改自己的密码，可以右击自己的用户名，在用户属性中更改自己的密码2、新增核算项目类别假定需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。地址属性：类型为文本类型，长度为10。区域属性：为系统中已经存在的辅助资料。操作步骤如下：（1）在“[全部核算项目]”界面内，选择核算项目根目录，此时菜单内容相应改为对核算项目类别的操作。（2）选择〖操作〗〖新增核算项目类别〗，进入“核算项目类别－新增”界面，如下图。（3）输入核算项目类别的代码和名称。（4）代码、名称这两个属性不用新增，因为系统默认就有。（5）单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，如下图所示。为该核算项目“银行”新增自定义属性“地址”。（6）在图的名称处输入地址，相关属性保持为“无”，类型设置为“文本”，长度设为“10”，缺省值为空，属性页默认为“自定义”。（7）输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处多了一条记录。（8）再次单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，为该核算项目“银行”新增自定义属性“区域”。（9）上图中的名称处输入区域，相关属性处选择辅助资料区域，缺省值和属性页保持系统默认状况，不做变化。（10）输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处一共有了两条记录。（11）单击【确定】。核算项目类别“银行”就新增成功了。3、修改核算项目类别如果要修改某一核算项目类别的属性，具体操作是：（1）先选中一个核算项目类别。（2）然后在菜单上选择〖操作〗〖修改核算项目类别〗，或右击选择〖核算项目类别修改〗，弹出“核算项目类别－修改”界面，在这里，可以修改核算项目类别名称、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。（3）单击【确定】，保存所做的修改。4、删除核算项目类别如果要删除某一核算项目类别，则先选中该核算项目类别，然后在菜单上选择〖操作〗〖删除核算项目类别〗，或右击选择〖删除核算项目类别〗。五、科目维护在主界面上，选择〖基础设置〗→〖会计科目〗，就可以进入科目维护界面，在这里，可以对科目进行以下维护操作：1、新增科目选择〖操作〗〖新增科目〗，进入“会计科目－新增”界面，在界面内输入科目信息，科目可以下设最多4个核算项目，实现多种信息在总账中的体现。输入各种信息后，如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目，则选择“核算项目”界面，单击【增加核算项目类别】，在打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目，单击【确定】。一个科目允许增加最多4个核算项目。所以可以在按照上述操作再新增核算项目。注意：如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。最后单击【保存】，保存新增科目的资料。增加完毕后，单击【退出】，退出新增界面。注意：在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。2、从模板中引入科目为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。（1）选择〖文件〗〖从模板中引入科目〗，打开“科目模板”界面。（2）选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。（3）单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。3、修改科目属性如果要修改某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗〖修改科目〗，或右击选择〖修改科目〗，或双击该科目，弹出“科目－修改”界面，输入科目的修改内容，单击【保存】。4、删除科目如果要删除某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗〖删除科目〗，或右击选择〖删除科目〗。六、科目初始数据录入初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。在“金蝶KIS专业版”主界面，选择【初始化】【科目初始数据】，进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。1、如果科目设置了核算项目，系统在初始数据录入的时候，会在科目的核算项目栏中做一标记“√”，单击“√”，系统自动切换到核算的初始余额录入界面，每录完一笔，系统会自动新增一行，当然，您也可以单击鼠标右键增加新的一行来录入数据。2、在“初始数据录入”界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的；绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。3、试算平衡上述数据输入无误后，单击【平衡】或选择菜单〖查看〗〖试算平衡〗，系统会弹出“试算平衡表”界面对数据进行试算平衡。七、计量单位维护金蝶KIS专业版中允许存在多计量单位，为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同了为了管理的操作的方便简洁，系统约定从计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。同时金蝶KIS专业版约定：在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖计量单位〗，就可以进入计量单位维护界面。在维护界面中，可以对计量单位组和计量单位进行维护管理。1、计量单位组（1）新增计量单位组在菜单上选择〖操作〗〖新增计量单位组〗，进入“计量单位组－新增”界面，在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击【保存】，保存新增计量单位组的资料。（2）修改计量单位组如果要修改某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择〖操作〗〖修改计量单位组〗，或右击选择〖修改计量单位组〗，弹出“计量单位组－修改”界面，输入计量单位组的修改内容即可。（3）删除计量单位组如果要删除某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择〖操作〗〖删除计量单位组〗，或右击选择〖删除计量单位组〗。2、计量单位（1）新增计量单位新增计量单位的操作是：a.在”基础设置-计量单位”界面，选择〖操作〗〖新增计量单位〗，进入“计量单位－新增”界面。b.在新增界面中输入计量单位的代码、名称和系数（系统默认新增计量单位的系统为1）。c.单击【保存】，保存新增计量单位的资料。3、设置默认计量单位的操作是：（1）如果该计量单位是当前计量单位组的第一个计量单位，那么系统会自动将该计量单位设为默认计量单位，该默认计量单位的系数系统会自动更改1（无论用户之前如何设置）。（2）默认计量单位是可以修改的。方法是：选择一个计量单位，选择〖操作〗〖设为默认单位〗，这个计量单位就被该为了默认计量单位。如果这个计量单位的系数不是1，系统会自动将这个计量单位的系数改为1，同时其他计量单位的系数也会同比进行更改。如果一个计量单位组内的默认计量单位已经被其他业务单据使用，则该默认计量单位就不能更改了。4、修改计量单位如果要修改某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择〖操作〗〖修改计量单位〗，或右击选择〖修改计量单位〗，或双击该计量单位，弹出“计量单位－修改”界面，输入计量单位的修改内容即可。5、删除计量单位如果要删除某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择〖操作〗〖删除计量单位〗，或右击选择〖删除计量单位〗。当然如果该计量单位在系统中已经使用过或已经被禁用，该计量单位就不能被删除。如果要删除默认计量单位（尚未使用过或未禁用），系统就会自动选择一个计量单位为默认计量单位，其他计量单位的系统会自动进行相应换算。当然，用户可以手工修改这些属性，使之符合实际需要。八、固定资产初始数据录入在企业启用KIS固定资产系统前，通常有很多固定资产已经使用了若干期，企业已经有了手工的固定资产台账，因此为了保证数据的完整性，在正式启用系统前，需要将这些固定资产的历史数据在初始化时录入系统中。接下来我们将介绍如何在系统中录入这些历史卡片的数据。单击【初始化】【固定资产初始数据】，可直接在弹出的“卡片及变动-新增”界面，根据企业已有的固定资产台账数据，开始固定资产卡片数据的录入和编辑。固定资产历史数据的初始化工作涉及的操作包括：1、新增固定资产的管理要记录固定资产的来源、规格型号、存放地点和使用部门，以跟踪固定资产的使用，同时需要根据固定