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财务部年度工作总结2012年12月26日汇报纲要一、2012年主要工作及阶段性成绩二、目前工作存在缺陷分析三、明年工作基本思路与重点工作四、财务工作的几点感想2012年主要工作及阶段性成绩常规工作公司经营情况报表分账业务单元账务分拆资金资金报告体系成本成本报告体系团队业务能力全面提升财务工作大盘点2012年主要工作及阶段性成绩常规工作主题：特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务资金结算业务、繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标2012年主要工作及阶段性成绩分账主题：一、清理往来业务，但很多业务往来无法完全清理；二、剥离*****账务，前期**投入的设备开票事宜分账工作一盘棋，人拧一股绳只要精神不滑坡，办法总比困难多财务核算体系调整2012年主要工作及阶段性成绩资金主题1、积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票2、配合业务，针对***自营出口并收汇部分3、10-12月度资金需求表及周计划资金需求情况2012年主要工作及阶段性成绩银行承兑汇票变化趋势图（材料类）：单位：万元-500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2012年总计付承兑材料：7,901.39万；成品采购：546万；设备款：515.14万；工程款：1,123万,总计承兑支付:28,216.06万元.2012年主要工作及阶段性成绩资金是血液、资金平衡是保障严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高效登记票据台帐，密切关注票据支付情况,并开具承兑细核应付款项，银行对账、周报、月报有序进行并跟踪资金计划执行情况2012年主要工作及阶段性成绩成本主题：1、重新梳理成本核算体系,并予以实施;2、重新确定成本费用归集与分配标准,期末在制存货分摊制费;3、财务全员积极参与公司月末盘点工作2012年主要工作及阶段性成绩财务团队公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。2012年财务人员与全体员工的比例是1:100央企理想比例应该达到1:25—1:30对财务人员进行职业培训、交流二、2012年财务工作缺陷分析一、财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确,特别是加工费用的核算;二、财务业务流程不流畅，重点体现在委外加工结算的控制环节,月末对账严重滞后(如3月的账到11月才对等)。（理流程、理单据）三、财务数据对公司运营的指导作用有待提高三、2013年工作思路及重点工作工作思路：进一步强化财务管理职能，积极参与生产、采购、质量、技术等体系的过程管理。由单纯核算职能逐步向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。三、2013年工作思路及重点工作将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务1、业务财务是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法采购根据市场价格的波动而调整成本和价格(采购配合)生产继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零(需生产配合)营销对产品自营出口部分,与***财务、业务积极配合；2、战略财务更多涉及资金管理和公司融资运作三、2013年工作思路及重点工作基于成本管理突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。三、2013年工作思路及重点工作重点工作：一、进一步夯实财务基础管理工作从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作细节决定成败一滴水看世界三、2013年工作思路及重点工作二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。预算管理对经营管理的指导凡事预则立，不预则废三、2013年工作思路及重点工作三、应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成1、会计核算语言的统一，从上到下一套账2、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求四、工作的几点体会工作方法及工作效率至关重要事倍功半事半功倍EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习四、工作的几点体会不仅低头拉车，还需抬头看路拉车：账房里的工作-------业务繁杂、简单重复、数据枯燥看路：账房外的视野-----工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习提高南辕北辙四、工作的几点体会融入团队，训练有素、形成默契团队是大海，每个人都是团队中的水滴。财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。团队协作是财务工作顺利进行的保障。格式化团队感谢领导对财务工作的认可和大力支持！财务部将紧紧围绕公司战略，以提高公司运营质量为目标，规范财务工作程序，努力提高公司财务管理水平,使财务工作再上新台阶！