物资管理手册(试行)

物资管理手册（试行）前言物资管理是公司系统管理的重要组成部份，主要包括从采购信息、采购过程、采购产品的验证等方面的物资供应过程管理与存储、发放、调配等使用过程的管理。为规范、理顺公司的物资管理，统一流程，同时提高物资工作人员的综合水平和专业能力、提高工作效率，特制定本手册。本手册共分六章，从物资管理职责、物资采购与支出管理、物资采购合格供应商管理、物资验收发放存储管理、物资回收调拨处置管理、物资管理工作考核等方面进行规范，并制定各项管理办法。本手册适用于中建市政建设有限公司总部职能部门、分公司、各项目部。中建市政建设有限公司2010年10月11日目录第一章物资管理职责………………………………………………………………11.目的……………………………………………………………………………12.适用范围………………………………………………………………………13.管理职责………………………………………………………………………14.岗位不相容及轮岗制度………………………………………………………25.岗位职责………………………………………………………………………26.任职能力要求…………………………………………………………………3第二章物资采购与支出管理………………………………………………………51.目的……………………………………………………………………………52.适用范围………………………………………………………………………53.采购管理及流程………………………………………………………………53.1物资分类…………………………………………………………………63.2采购依据…………………………………………………………………63.3供应商选择与评价………………………………………………………63.4采购分类…………………………………………………………………63.5采购方式…………………………………………………………………83.6采购价格原则……………………………………………………………103.7招标组织机构……………………………………………………………113.8物资采购合同的签订……………………………………………………113.9技术性物资采购管理……………………………………………………124.支出管理……………………………………………………………………134.1月度预结算………………………………………………………………134.2竣工结算…………………………………………………………………134.3货款支付审核……………………………………………………………135.附表…………………………………………………………………………14第三章物资采购合格供应商管理…………………………………………………291.目的…………………………………………………………………………292.适用范围……………………………………………………………………293.采购管理及流程……………………………………………………………294.职责…………………………………………………………………………295.供应商信息收集及准入原则………………………………………………306.供应商的评审程序…………………………………………………………307.供应商评审内容……………………………………………………………318.供应商年度考评……………………………………………………………339.不合格供应商评价标准及处置程序………………………………………3410.名册的更新、发布…………………………………………………………3411.附表…………………………………………………………………………34第四章物资验收发放存储管理……………………………………………………411.目的…………………………………………………………………………412.适用范围……………………………………………………………………413.管理职责……………………………………………………………………414.物资验收管理………………………………………………………………414.1工程物资验收……………………………………………………………414.2验收职责…………………………………………………………………414.3验收依据…………………………………………………………………414.4验收标准…………………………………………………………………414.5物资验收类型与方法……………………………………………………444.6进场物资验证记录………………………………………………………454.7不合格品处置……………………………………………………………454.8验证后的处理……………………………………………………………454.9不合格物资退换货管理…………………………………………………454.10物资验收程序…………………………………………………………465.物资存储管理………………………………………………………………465.1现场物资存放要求………………………………………………………465.2危险品管理………………………………………………………………485.3环境管理…………………………………………………………………485.4现场库房管理……………………………………………………………485.5物资标识管理……………………………………………………………495.6料具出场管理……………………………………………………………515.7物资盘点管理……………………………………………………………515.8外包协议中存货的规定…………………………………………………526.物资发放管理………………………………………………………………526.1材料领用人………………………………………………………………526.2限额领料…………………………………………………………………526.3外包协议中存货使用超耗部分的规定…………………………………527.物资验收入库及出库帐务处置程序………………………………………538.附表…………………………………………………………………………54第五章物资回收调拨处置管理……………………………………………………711.目的…………………………………………………………………………712.适用范围……………………………………………………………………713.物资分类……………………………………………………………………714.基本定义……………………………………………………………………715.基本原则……………………………………………………………………726.物资回收管理………………………………………………………………727.物资调拨管理………………………………………………………………738.物资处置管理………………………………………………………………739.物资使用管理………………………………………………………………7410.周转仓库管理………………………………………………………………7411.绩效考核……………………………………………………………………7512.附表…………………………………………………………………………75第六章物资管理工作考核…………………………………………………………821.适用范围……………………………………………………………………822.考核组织及形式……………………………………………………………823.考核内容、标准和分值……………………………………………………824.附表…………………………………………………………………………82中建市政建设有限公司·物资管理手册物资管理职责第一章物资管理职责1.目的物资管理是公司系统管理的重要组成部份，主要包括从采购信息、采购过程、采购产品的验证等方面的物资供应过程管理与存储、发放、调配等使用过程的管理。对供应方活动实施控制，确保采购的产品及服务符合质量、环境、职业健康安全的要求；对物资使用过程中收、发、存等各环节严格管理；对于保证生产经营活动的顺利进行、提高建筑产品的质量、节约企业资金、减少资源浪费、降低材料成本、增加企业效益和增强企业竞争实力都发挥着不可或缺的作用，为此特制订本手册。2.适用范围适用于本公司所有与工程质量、环境、职业健康安全一体化有关的物资供应及使用过程管理。3.管理职责3.1公司主管领导:会同物资设备部、项目部进行物资采购的策划，明确业主、物资设备部、项目部及分包各自采购范围。3.2合约部:负责向物资设备部、项目部进行业主合同和分包合同的交底和公司对业主承诺的交底。3.3物资设备部:负责健全完善《物资管理手册》及相关规章制度，指导、监督本手册的实施；负责工程项目物资采购管理的监督检查、指导和帮助；负责建立合格物资分供方名册，并对物资供应方进行定期考核；对项目文明施工料具管理相关工作进行监督检查，参与公司组织的阶段考核；负责工程项目物资核算的监督、管理；负责公司除盾构机以外的其他机械设备的管理；负责建立、更新、维护物资数据库。3.4项目部:负责编制物资申请（需用）计划及对进场物资的验证、存储、发放；在授权范围内负责物资及设备采购（租赁）及管理工作；指导、检查和监督日常物资管理工作，负责项目有关物资报表资料的收集和审核；负责自有周转材料和1中建市政建设有限公司·物资管理手册物资管理职责项目剩余物资的管理，配合公司做好内部物资的调配工作。4.岗位不相容及轮岗制度4.1根据中建总公司《关于部分岗位实行轮换、分离设置及竞业限制的规定》（中建人字【2007】479号）的相关要求，为确保公司物资工作的安全有效运行，规范关键岗位的轮换，不相容岗位的设置，按照职责不相容岗位实行分离原则，公司及各项目部物资相关岗位做到岗位分设，人员分别配备。(1)采购与付款业务不相容的岗位包括A.请购、审批与执行B.询价与确定供应商C.采购合同的订立与审核D.采购、验收与相关会计记录E.付款的申请、审批与执行(2)采购关键岗位轮换按照公司相关文件执行。5.岗位职责5.1物资设备部经理岗位职责5.1.1负责公司物资设备部的全面工作。5.1.2组织建立和完善物资采购供应和管理体系相关文件，并制定相关的物资管理系统的实施办法。5.1.3负责组织公司物资采购和供应管理工作，建立和完善公司物资集中采购体系。5.1.4制定月、季、年度管理目标。将目标内容落实到每个成员，并组织实施，做到年、季、月有布置、有检查、有总结。5.1.5组织建立和完善物资、设备有偿使用和处置机制。构建设备监造、使用、维护保养体系。5.1.6负责公司物资管理人才的推荐和培养。5.1.7负责本部门人员的考核工作。并对项目物资管理工作进行培训指导和检查考核。2中建市政建设有限公司·物资管理手册物资管理职责5.1.8参与并指导公司物资集中采购计划的汇总、申报工作。5.1.9组织并指导本部门建立好物资设备信息库，并定期对所建信息库进行数据的更新工作。审核并批准物资合格分承包商，建立公司物资设备部统一的合格分承包商名册和档案；并组织好对合格分承包商的年度评估工作及名册的更新工作。5.1.10配合公司财务部，指导和监督各项目做好物资报表。定期组织和监督项目进行材料消耗分析；5.1.11审核并监督《项目策划》中的相关内容。5.1.12负责与公司各部门、各项目部以及供应商之间形成密切沟通与配合。协助主管副总经理工作。5.2项目物资经理岗位职责5.2.1负责贯彻和落实公司物质设备部的制度。5.2.2负责项目物资设备体系的建立与实施。5.2.3负责物资采购管理工作。5.2.4负责项目设备管理工作。5.2.5参与合格分供商的评审等工作。5.2.6负责不合格物资、废旧物资等的处理工作。5.3项目材料员岗位职责5.3.1负责项目材料的采购与发放工作。5.3.2负责项目材料账务管理。5.3.3负责项目设备台帐管理。5.3.4负责项目材料、设备的验收工作。5.3.5协助处理不合格物资。5.4项目资料员岗位职责5.4.1负责采购资料的接收、清点、登记、发放、归档、