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采购流程请购人合约执行部采购部请购部门主管采购经办人员采购部主管总经理合约执行部收料人员验收领料采购部主管总经理采购填写请购单审核无误审核有误请购人撤回请购请购部门主管总经理询价、比价、议价填写请购单审核无误批准采购经办人员制作合同审核无误填写材料收验报告表批准采购部不批准不批准退货不合格说明：1、请购人为项目经理或其他员工；收料人员为项目经理或其指定人员和其他。2、行政管理部请购办公用品不需要合约执行部审核，直接由采购部办理。批准使用正常退料质量/变更/多余采购部采购部采购部换货他用退货质量变更多余合约执行部签订合同采购部采购部合格编号：请购单请购部门：所属项目：年月日请购部门填写采购部门填写序号品名品牌型号数量需求日期供应商价格付款方式交货日期交货方式请在“□”中打勾并说明原因：□一般采购；□紧急采购；□集中采购；□单项采购；□暂借款采购；□撤消采购。请购人：部门主管：合约执行部：采购经办人：采购主管：总经理：注：本单由工程部、采购部共同填制，最后采购部存。编号：采购单供货方：年月日序号品名品牌规格数量备注说明：1、交货日期：2、交货地点：3、交货方式：4、包装方式：5、其他：注：本单一式三联，由采购部填制，一联给供货方，一联交收验人员，一联留存。编号：材料收验报告表收验部门：所属项目：年月日供货方：收货时间：材料情况（与采购单内容比较，在“□”中打勾）：交货时间：□正常；□提前；□晚交。货物数量：□正常；□超交；□短交。货物品名：□相同；□有差别。货物品牌：□相同；□有差别。规格型号：□相同；□有差别。外包装：□完好；□有破损。材料抽样检查情况记录：说明：材料验收结论：注：材料中有不符合标准的，收验人员决不收料。供货方：收验人：部门主管：注：本表一式二联，由工程部填制，一联交采购部，一联留存。编号：退料单退料部门：所属项目：年月日序号品名品牌规格数量备注退料情况（在“□”中打勾并具体说明）：□质量问题；□用料变更；□多余。收验人：部门主管：注：本表一式二联，由工程部填制，一联交采购部，一联留存。付款流程根据发票，填制付款申请单采购部采购经办人员采购部主管合约执部行审核无误审核无误审核无误审核无误采购经办人员办理暂借款项目负责人部门主管总经理批准总经理财务部付款批准采购部市场项目管理表编号：SC年月日项目名称：项目类型：项目负责人：项目跟踪人：技术支持：项目业主单位：联系地址：联系电话：项目决策者：联系电话：项目联系人：联系电话：项目来源或介绍人：联系电话：项目事项说明：总包()、分包()、技术支持()、施工支持()、其他()预计项目招标日期：预计项目标的：万元项目竞争对手情况：项目情况简要说明：计划安排：主管审核：分管领导审核：注：本表一式二联，由市场部填制，一联交合约执行部，一联留存。客户拜访周报表（月日~月日）序星期时间客户名称拜访目的、结果星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日填表人：市场信息表填表人：年月日序客户名称基本情况项目情况地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模：地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模地址：电话：传真：联系人：职务：手机：名称：地址：电话：规模注：本表由市场部填制并归档。合同申请报告编号：SC年月日项目名称：项目类型：项目负责人：项目跟踪人：技术支持：项目业主单位：联系地址：联系电话：项目来源或介绍人：联系电话：项目事项说明：总包()、分包()、技术支持()、施工支持()、其他()项目标的：元材料款：元；税金：元；工程款：元；尾款：元；设计等费用：元；其他：元。付款方式：分包情况（分包系统、分包商、分包金额、付款方式）：合同预计签订时间：合同份数：其他说明事项：申请人：主管：分管副总经理：注：本表一式二联，由市场部填制，一联交合约执行部，一联留存。项目合同签订流转表编号：SC年月日项目名称：项目负责人：合同金额：万元合同双方：合同性质：□总包□分包□其他预计签约日期：年月日合约执行部：市场/技术分管副总经理：工程/采购分管副总经理：法律顾问及助理：总经理：注：本表由合约执行部填制并归档。市场项目流程立项项目市场部市场专员技术部市场/技术分管总经理和市场专员自制项目建议书参加项目招标，获取标书初步方案(技术标商务标)开会讨论设计方案一般项目市场部工程部核算工程量中标投标采购部核算成本工程/采购分管副总经理市场部市场部审核无误修改标书，重新报价甲方流标报价市场专员打印/装订标书市场部合约管理部市场专员制作预算制作合同市场/技术分管副总经理工程/采购分管副总经理审核无误审核无误审核无误法律顾问审核无误总经理市场部批准合约管理部市场专员复印装订签署合同按合同规定收款/协助协调工程的正常进行项目竣工决算甲方填制合同申请报告费用报销流程报销人调查原因，进行处理部门主管出纳报销人初审合格发票无误发票有假合约管理部部门主管分管副总经理一般费用总经理合约管理部合约管理部报销人审核无误批准财务部报销前期项目签约项目报销人合约管理部填制借款申请书项目收支正常项目垫资报销人合约管理部填制收款保证书分管副总经理合约管理部总经理批准合约管理部报销人报销财务部分包项目签订流程市场部市场专员审核无误提出系统分包申请推荐分包商批准总经理评估分包商部门主管分管副总经理市场部总经理市场部批准确定分包商市场部按照项目合同签订流程，签订总包合同市场专员填制合同申请报告市场部市场专员合约管理部按照项目合同签订流程，签订分包合同市场部市场专员分包商按合同规定协助协调工程的正常进行项目竣工决算设计任务书编号：JS年月日项目名称：项目类型：第稿项目负责人：技术负责人：项目事项说明：总包()、分包()、技术支持()、施工支持()、其他()项目内容要求：正式投标文件()、非公开招投标文件()、功能性建议方案()施工图纸()、其他()项目定稿时间：项目预算：项目技术讨论（时间：月日）：子系统名称产品选型设计人完成日期签字确认（写日期）注：移交核价、装订（签字确认写日期）：归档日期：注：本表由市场部、技术部共同填制，最后技术部归档。项目成本估算及报价原则表序名称设备总价线缆总价管线桥架总价系统总价备注一分项工程二器材总计设备成本合计线缆成本合计管线桥架成本合计三总工期（月）四合同总价器材报价设备成本合计×115%线缆成本合计×120%管线桥架成本合计×115%工程费用报价设备报价×12%线缆报价×30％管线报价×45％税金合同报价×3.41%(或根据当地税收情况)五前期业务费合同总价×0.8％六项目工程师费合同总价*0.5%售前项目工程师费×30％售中项目工程师费×50％售后项目工程师费×20％七工程部门管理费用合同总价×0.4％＋（合同总价/500万)×(30000/12)×总工期八合约管理、采购等部门奖励合同总价×0.3%九现场协调费（项目经理）合同总价×0.4％十业务协调费（项目负责人）合同总价×0.4％十一资金利息合同价×1％十二调试费设备总价×5％线缆总价×2％管线桥架总价×3％十三工程安装施工费设备总价×1％线缆总价×25％管线桥架总价×35％十四税金合同总价*4.43%十五尾款合同总价*3%（暂估，按照实际合同）十六总成本二、五～十五之和-十七利润一合同总价－总成本-十八佣金A利润一*20%佣金B合同总价×2％十九项目净利润利润一－佣金A或佣金B-注：业务费(含交通费)用分为前期和售中两部分，售中期即业务协调费由项目业务负责人支配。工程部门管理费包括项目经理工资和项目补贴。现场协调费由项目经理支配，在规定范围内实报实销。尾款根据实际合同。佣金A和佣金B为公司正常利润和报价情况下的佣金支付情况，选择A方式或B方式。合作项目和特殊项目，佣金单独计算。以上例子为正常报价时的成本分析和报价原则，如高于此报价标准，在佣金中增加，如低于此标准，在佣金和业务费中减少项目资金收支预算表合同编号：年月日项目名称：总负责人：合同金额：预计净利：合同签订日期：施工预计起讫日期：实际进场日期：实际竣工日期：项目费用款项名称预计费用预计付款日期备注材料费人工费业务费佣金前期业务费项目保证金其他分包工程协调费设备增补费合计项目收入款项名称预计收入预计收款日期备注合同预付款工程设备款工程尾款其他合计填制人：部门主管：项目负责人：分管领导：批准人：注：本表由合约执行部填制并归档。项目决算表合同编号：年月日项目名称：项目类型：项目负责人：技术负责人：合同签订日期：项目竣工日期：预算金额决算金额材料费材料费人工费人工费业务费业务费税金税金工程协调费工程协调费分包分包佣金佣金技术部奖金技术部奖金尾款尾款其他其他（签证）预算成本合计决算成本合计合同总价：合同决算总价：项目实际收款金额：项目实现利润：说明：1、尾款的收回日期：2、其他事项：填制人：部门主管：项目负责人：分管领导：总经理：注：本表由合约执行部填制并归档。借款流程注：借款申请人的还款手续与费用报销流程一样。借款申请人部门主管合约执行部填制借款申请书总经理批准财务部分管领导借款申请人登记审核无误借款申请人借款申请人付款借款申请书年月日部门：借款申请人：担保人：借款事由：□售前项目□售后项目项目名称：最近一期工程款收回日期：工程款金额：借款金额：万仟佰拾元角分（￥）借款期限：自年月日至年月日止。注：公司的个人借款周期为三个月，逾期除特殊情况外必须归还，否则公司将从工资或奖励中代为扣除。特殊情况须以书面形式报各级领导同意，并续办借款手续。部门主管：分管领导：总经理：合约执行部：借款申请书年月日部门：借款申请人：担保人：借款事由：□售前项目□售后项目项目名称：最近一期工程款收回日期：工程款金额：借款金额：万仟佰拾元角分（￥）借款期限：自年月日至年月日止。注：公司的个人借款周期为三个月，逾期除特殊情况外必须归还，否则公司将从工资或奖励中代为扣除。特殊情况须以书面形式报各级领导同意，并续办借款手续。部门主管：分管领导：总经理：合约执行部：工程催款通知书：根据合同规定，项目的本期工程款元应在年月日前收回。望您能积极向付款方申请，尽快将款项收回。特此通知上海五艾智能系统有限公司合约执行部二OO年月日收款保证书项目失败分析表年月日项目名称：项目负责人：项目前期费用：归入签约项目名称：失败原因（不够可附页）：项目负责人：部门主管意见：部门主管：分管领导意见：分管领导：总经理意见：总经理：组织结构董事长总经理副总经理副总经理行政总监市场管理部技术管理部采购部合约执行部行政管理部财务部工程公司上海市场张家港江阴常熟市场其他市场上海工程部张家港工程部售后服务部产品开发部