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期货交易的指导一、期货交易的本质：反人性，了解市场，战胜自己；5分心态+3分策略+2分技术造就成功的交易者；控制风险，让利润奔跑，发挥复利的威力；成功是简单坚持、简单重复的结果。二、期货交易大忌：频繁交易、逆势交易、重仓交易。频繁交易——手续费高、成功率低、压力大、心态坏，为成功交易者做铺垫。逆势交易——螳臂挡车，自取灭亡。重仓交易——风险大、压力大、容易爆仓、穿仓。三、期货交易风险控制：风险控制的原则：截断亏损，让利润奔跑。1、资金管理：（1）进场犯错误不可避免，及时认错止损是正确之道（2）任何时候仓位控制在50%以下（3）任何一笔交易潜在收益风险比为3：1时方可行动（4）每次交易亏损控制在总资金的3%，单笔交易止损控制在保证金的10%，每个月总资金亏损额到总资金10%时停止交易（5）盈利时投入资金力求大于亏损时投入的资金（6）每周将盈利部分的20%取出来2、交易心态控制：心态平和、冷静，保持理智；克服贪婪和恐惧；心烦意乱时远离市场，直到心态好时候才看盘。（1）信心——对交易系统百分之百有信心（2）耐心——耐心等待交易信号出现时方可操作（3）纪律——平时耐心等待，该出手时出手，出手时果断、干净利落，块、准、狠（4）一致性——进出场要保持一致四、交易技术工具：K线，均线，颈线，趋势线，周趋势、日趋势的50%回撤周K线，周均线——判断品种走势大方向日K线，日均线——判断走势预警功能，60分钟K线，60F均线——判断关键点、买卖信号点五、交易策略：关键点进出场1、关键点的判断————整数关口K线收盘价与均线、趋势线形成的交叉点前期高低点、支撑区域与阻力区域构成的支撑线和颈线关键点信号强度：周线〉日线〉60F线3、分析策略：每天9点钟开盘前分析当天可能出现的进出场关键点，当天的交易计划，收盘后总结当天的交易情况，并且制定第二天的交易计划。4、进出场策略：进出场时用的工具一致，做多关键点+5点，做空关键点-5点5、止损止盈策略：开仓时同时挂止损止盈，止盈止损3:1止损点设在操作方向的反方向10点初步止盈点设在操作方向的顺方向30点浮动止损20点6、进场之后两天没有盈利，说明建仓时机不对，立即退出寻找下一次机会六、交易总结每日确定是否按照交易信号进出场，每周每月进行周度阅读总结A系统——顺势交易系统的设计1、原则：确定趋势之后，顺势交易——多头市场只做多、空头市场只做空，预警点———能否突破前期高低点，进出场时用的工具一致。2、交易工具：日均线、日趋势线、60分钟均线、60分钟趋势线3、分析策略：每天9点钟开盘前分析当天可能出现的进出场关键点，当天的交易计划，收盘后总结当天的交易情况，并且制定第二天的交易计划。4、交易策略：（1）进出场策略——靠近均线、靠近趋势线、突破前期高低点、突破整数关口。（2）止损止盈策略——止损固定20点，止盈设在技术指标的最可能反转点，浮动止损为30点（3）进场之后两天没有盈利，说明建仓时机不对，立即退出寻找下一次机会B系统——盘整交易系统的设计1、原则：确定价格处于盘整之后，在前期高点附近放空，在前期低点附近做多，价格突破盘整区间立即反手改为顺势交易。2、交易工具：周K线、日K线3、分析策略：每天9点钟开盘前分析当天可能出现的进出场关键点，当天的交易计划，收盘后总结当天的交易情况，并且制定第二天的交易计划。4、交易策略：（1）进出场策略——靠近前期高点-5点放空，靠近前期低点+5点做多（2）止损止盈策略——放空时，止损点在前期高点上方+5点放空时，止盈点在前期低点上方+5点做多时，止损点在前期低点下方-5点做多时，止盈点在前期高点下方-5点（3）在收盘价格突破盘整+10点时，建立顺势仓位（4）进场之后两天没有盈利，说明建仓时机不对，立即退出寻找下一次机会