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关于山西兰花科技创业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（2010）京会兴核字第1-31号山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009年12月31日的合并及母公司资产负债表、2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2010年3月25日签发了“（2010）京会兴审字第1-76号”标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2009年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。附件：山西兰花科技创业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表北京兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：王全洲中国注册会计师：陈新华中国·北京市二○一○年三月二十五日编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额（不含利息）2009年度占用资金的利息(如有)2009年度偿还累计发生金额2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质小计小计总计其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初往来资金余额2009年度往来累计发生金额（不含利息）2009年度往来资金的利息(如有)2009年度偿还累计发生金额2009年期末往来资金余额往来形成原因往来性质山西兰花煤炭实业集团有限公司大股东其他应收款34.6534.65租金经营性往来兰花七佛山制药有限公司大股东控股子公司其他应收款13.192.5110.68货款经营性往来山西兰花汉斯抑爆设备有限公司大股东控股子公司预付账款210.00210.00货款经营性往来山西兰花汉斯抑爆设备有限公司大股东控股子公司应收账款2.1585.2545.9441.46货款经营性往来山西兰花集团莒山煤矿有限公司大股东控股子公司应收账款60.9213.8647.06货款经营性往来晋城市兰花旅行社有限责任公司大股东控股子公司预付账款1.001.00服务费经营性往来山西兰花华明纳米材料有限公司大股东控股子公司应收账款58.4845.0013.48货款经营性往来山西兰花集团北岩煤矿有限公司大股东控股子公司应收账款1.0067.0550.0018.05货款经营性往来山西兰花煤炭实业集团有限公司多经中心大股东控股子公司应收账款16.6614.951.71货款经营性往来山西兰花新型墙体材料有限公司大股东控股子公司应收账款0.050.05货款经营性往来山西兰花新型墙体材料有限公司大股东控股子公司预付账款2.39114.27113.023.64货款经营性往来山西兰花集团东峰煤矿有限公司大股东控股子公司预付账款265.80265.80货款经营性往来山西兰花集团东峰煤矿有限公司大股东控股子公司应收账款70.41153.34135.0088.75货款经营性往来山西兰花香山工贸有限公司大股东控股子公司其他应收款0.050.05货款经营性往来山西兰花香山工贸有限公司大股东控股子公司预付账款251.0742.81208.26货款经营性往来山西兰花科技创业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表大股东及其附属企业现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业第1页，共2页编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司单位：人民币万元山西兰花科技创业股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表山西兰花香山工贸有限公司大股东控股子公司应收账款26.0426.04货款经营性往来山西兰花华明纳米材料有限公司控股子公司其他应收款2,002.0011.962,013.96往来款非经营性往来山西兰花包装制品有限公司控股子公司其他应收款0.080.08往来款非经营性往来山西兰花科创田悦化肥有限公司全资子公司其他应收款7,500.006,500.0012,500.001,500.00往来款非经营性往来山西兰花清洁能源有限责任公司控股子公司其他应收款2,000.0020,733.92461.445,695.3617,500.00往来款非经营性往来山西兰花科创化肥有限公司全资子公司其他应收款44,339.11416.4242,098.752,656.78往来款非经营性往来山西兰花煤化工有限责任公司控股子公司其他应收款5,000.0048,718.57477.8841,194.5413,001.91往来款非经营性往来山西兰花煤化工有限责任公司控股子公司应收账款1,075.4021,849.4822,929.67-4.79货款经营性往来山西兰花煤化工有限责任公司控股子公司其他应收款25,000.0025,000.00投资款非经营性往来山西兰花工业污水处理有限公司控股子公司其他应收款500.00500.00往来款非经营性往来山西兰花焦煤有限公司控股子公司其他应收款16,000.00212.637,212.639,000.00往来款非经营性往来山西丹峰化工股份有限公司控股子公司其他应收款20,700.0020,700.00投资款非经营性往来山西兰花能源集运有限公司控股子公司其他应收款1,850.0018.091,868.09往来款非经营性往来山西兰花朔州矿业有限公司全资子公司其他应收款5,981.10131.57110.896,001.78往来款非经营性往来日照兰花经贸有限公司控股子公司其他应收款3.213.21往来款非经营性往来湖北兰花化工原料销售有限公司控股子公司其他应收款1.241.24往来款非经营性往来山西亚美大宁能源有限公司参股公司应收账款112.281,167.10936.23343.15货款经营性往来山西亚美大宁能源有限公司参股公司预付账款113.6110,560.0010,159.79513.82货款经营性往来总计43,663.40199,477.471,729.99193,715.0751,155.79本表已于2010年3月25日获董事会批准。公司负责人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业第2页，共2页