关于上海锦江国际旅游股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用

-1-关于上海锦江国际旅游股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明德师报(函)字(10)第Q0048号上海锦江国际旅游股份有限公司董事会：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(“锦江旅游”)的财务报表，包括2009年12月31日的公司及合并资产负债表、2009年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2010年4月6日签发了德师报(审)字(10)第P0490号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，锦江旅游编制了后附的2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是锦江旅游的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计锦江旅游2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对锦江旅游实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。本函仅作为锦江旅游向中国证券监督管理委员会呈报2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。德勤华永会计师事务所有限公司中国·上海2010年4月6日附件一单位：万元资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）2009年度占用资金的利息2009年度偿还累计发生金额2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质上海锦江汽车服务有限公司同一控股股东应收账款3--12提供服务经营性占用上海虹桥宾馆有限公司同一控股股东应收账款-1--1提供服务经营性占用上海建国宾馆有限公司同一控股股东应收账款-1--1提供服务经营性占用上海市上海宾馆有限公司同一控股股东应收账款-1--1提供服务经营性占用上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店同一控股股东应收账款-2--2提供服务经营性占用上海银河宾馆有限公司同一控股股东应收账款-1--1提供服务经营性占用锦江国际酒店管理有限公司同一控股股东其他应收款-3--3提供服务经营性占用上海华亭宾馆有限公司同一控股股东其他应收款-1--1租赁押金经营性占用上海锦江饭店有限公司同一控股股东其他应收款4--22租赁押金经营性占用上海市上海宾馆有限公司同一控股股东其他应收款7---7租赁押金经营性占用上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店同一控股股东其他应收款-1--1租赁押金经营性占用上海锦江汤臣大酒店有限公司同一控股股东预付账款20--20-接受服务经营性占用北京鑫海锦江大酒店同一控股股东预付账款1--1-接受服务经营性占用上海锦沧文华大酒店有限公司同一控股股东预付账款-6-51接受服务经营性占用小计3517-2923上海国旅国际旅行社有限公司子公司应收账款207359-52145提供服务经营性占用上海锦江旅游有限公司子公司应收账款88373-42635提供服务经营性占用上海锦江旅游有限公司子公司预付款项1--1-接受服务经营性占用上海旅行社有限公司子公司应收账款-92-848提供服务经营性占用上海国旅广告公司子公司其他应收款54--3816提供服务经营性占用北京锦江国际旅行社有限公司子公司其他应收款100--100-资金融通非经营性占用上海锦江国际绿色假期旅游有限公司子公司其他非流动资产400-2424400资金融通非经营性占用小计850824241,194504关联自然人及其控制的法人-----小计-----上海一日旅行社有限公司联营公司应收账款165-642提供服务经营性占用上海锦江商旅汽车服务股份有限公司联营公司应收账款331-322提供服务经营性占用上海锦江国际JTB会展有限公司控股股东的合营公司应收账款1177-178-提供服务经营性占用上海锦江国际HRG商务旅行有限公司控股股东的联营公司应收账款-177-1716提供服务经营性占用上海锦江商旅汽车服务股份有限公司联营公司应收股利289--289-股利分配非经营性占用上海浦江游览有限公司联营公司其他应收款22--4提供服务经营性占用小计296452-73414总计1,1811,293241,957541企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：上海锦江国际旅游股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表上市公司的子公司及其附属企业其他关联人及其附属企业控股股东、实际控制人及其附属企业-2-