搜索
1关于重庆华智控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天健正信审（2011）特字第030024号天天健健正正信信会会计计师师事事务务所所AscendaCertifiedPublicAccountants2关于重庆华智控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天健正信审（2011）特字第030024号重庆华智控股股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆华智控股股份有限公司（以下简称“华智控股”）的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2011）GF字第030036号标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，华智控股编制了后附的上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是华智控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华智控股2010年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华智控股实施2010年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华智控股2010年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明仅供华智控股向中国证券监督管理委员会及交易所报送2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。本报告防伪编码117711275194号，请登陆（此页无正文）天健正信会计师事务所有限公司中国·北京中国注册会计师龙文虎中国注册会计师张凯报告日期：2011年4月13日第1页共3页上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：重庆华智控股股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2010年期初占用资金余额2010年度占用累计发生金额（不含利息）2010年度占用资金的利息（如有）2010年度偿还累计发生金额2010年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2010年期初往来资金余额2010年度往来累计发生金额（不含利息）2010年度往来资金的利息（如有）2010年度偿还累计发生金额2010年期末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业华方医药科技有限公司注1其他应收款14.7833.7047.670.81租金及水电气经营性往来浙江华立电力科技有限公司注1应收账款315.97315.97购销其他应收款252.001,234.421,486.42股权转让、投标保证金、租金、水电气等浙江华立国际发展有限公司注1应收账款3,724.824,361.086,085.642,000.26购销及水电气预付账款2,237.772,237.77预付股权转让款杭州华立电力系统工程有限公司注1应收账款122.6565.03187.68购销浙江华立通信集团有限公司注1其他应收款36.672.5539.22租金浙江华立电网控制系统有限公司注1其他应收款228.5264.12255.9636.68租金及水电气第2页共3页浙江华科实业开发有限公司注1其他应收款25.726.9616.9915.69租金及水电气华立集团（泰国）电气有限公司注1应收账款1,672.053,539.975,212.02购销浙江华远石油有限公司注1其他应收款2.872.410.46水电气浙江华立生命科技有限公司注1其他应收款4.674.520.15水电气小计6,077.2111,869.1113,654.504,291.82上市公司的子公司及其附属企业重庆美联制药有限公司子公司其他应收款4,041.482,762.092,100.004,703.57资金周转非经营性往来洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司子公司其他应收款1,322.934,000.005,322.93资金周转洪雅美联植化有限公司子公司其他应收款211.00211.00资金周转重庆泰捷仪器仪表有限公司子公司其他应收款6.532.144.39资金周转云南工业大麻股份有限公司注2其他应收款327.5936.50364.09资金周转重庆华立武陵山制药有限公司注2其他应收款1,804.583.721,808.30资金周转湘西华立制药有限公司注2其他应收款680.00680.00资金周转北京华立科泰医药有限责任公司注2其他应收款1,814.711,814.71资金周转浙江华立南湖制药有限公司注2其他应收款230.00220.00450.00资金周转广州市华立健药业有限公司注2其他应收款380.256.00386.25资金周转北京比力必利文化传播有限公司注2其他应收款55.0055.00资金周转上海珐迩玛实业有限公司注2其他应收款752.04752.04资金周转第3页共3页小计9,600.409,054.028,412.5310,241.89总计15,677.6120,923.1322,067.0314,533.71注1：同受华立集团股份有限公司控制。注2：原本公司子公司，本年已转让。公司法定代表人：刘浩军主管会计工作负责人：郭峻峰会计机构负责人：余晓利