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第1页共3页财务部周例会会议纪要文件编号2008CW-JY-005页码/页数3Financeroom会议时间：2011年2月25日17：00-18：00会议地点：MeetingRoom2参加人员：记录整理：一、周一公司经理会议精神传达本周没有相关内容需要传达。二、上周工作计划的完成情况，以及本周工作计划的讨论本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议，大家已经养成了编制工作计划的习惯，并以此督促自己各项工作的完成。但需要注意的是，工作计划中各项工作的完成时间，应考虑实际情况合理安排各项工作的完成进度，确保每项计划均能顺利完成，避免已到完成时间再提出不能完成该项工作的情况。（一）、上周工作计划完成情况1、审计询证函由银行直接递送，本周不需要再单独列示询证函的收集工作。2、关于2007年度审计报告，事务所要到3月底才可以到公司进行审计并出具报告，此工作近期不需要列示在工作计划中，从3月25日再开始列示，并与事务所联系审计事宜。3、上周仅完成了2007年度会计档案资料的整理归档工作，2007年度会计档案资料的整理归档工作本周需要完成70%，最晚下周（3月7日前）需要全部完成。（二）、本周工作计划补充1、设立展会项目付款情况的统计台帐，可放在内部文件夹中，以便日常查询。2、2月29日完成2月资金预算的执行情况统计，统计数据影响到人员绩效的考核。3、其他应收款—代付个人四金部分的数据核对，主要是芜湖公司，需要发邮件给行政人事部，督促其进行核对工作。（一）、上周工作计划完成情况1、L/C控制管理办法没有完成，最多只能算完成20%，需将此工作增加到本周的工作计划中。关于L/C到账时产生的议付费用，需查询L/C中约定的关于议付费用的相关条款，确认费用是否合理，对于不合理的国外费用，即不应由我公司承担的费用，需在发送给单证部的邮件中特别注明，由单证部负责跟踪并要求银行发送电文，直至该笔费用退回到我公司银行账户上，并由财务部确认款项是否收到，此笔L/C的议付才可以确认为全部结束。2、上周未完成的出口退税控制办法，原工作计划定于2月29日完成，现需在2月28日完成，第2页共3页要留有修改时间，最终定稿的时间为2月29日。3、1月出口退税的分析报告，于2月27日审核完成。（二）、本周工作计划补充审核2007年度财政补贴退税的办理情况，具体办理工作由张静负责。确认使用的工作计划表格是否准确。本周工作计划补充1、1月出口退税的分析报告，于2月26日编制完成。2、办理2007年度财政补贴退税工作。编写的关于索赔核算办法的报告，写的很好，此份报告涉及内容最复杂并需要花时间思考，但邓楠完成的很好，可将此份报告发送给财务部全员，供大家学习。本周工作计划补充1、关于客户资金往来账的核对。2、AP培训时间的修正会后再进行讨论如何调整。3、上周工作计划中的索赔、负数库存问题，本周再次确认是否存在未解决的问题，需在本周全部解决完毕。本周工作计划补充1、开户工作，以及浦发陆家嘴支行的转移；此次账户的转移，涉及到退税账户的变更、其他部门的协调等工作。2、L/C议付费用的登记控制需继续完善，并做到及时登记。三、本周需设立的新项目（一）研发支出的资本化工作，涉及人员的转移等工作，负责跟踪进度的执行情况，作为此项目的驱动者，来督促行政人事部、技术运营部配合完成。（二）账户的转移，由XX负责跟踪进度的执行情况，需制定详细的时间进度和具体工作内容，明天上午详细讨论后形成文件，需分别列示。目前涉及到的工作：1、2月22日已提交开户资料，将该账户作为基本户；2、3月3日进行销户事宜，须谨慎对待，待相关事项解决后，方可进行，否则则延期：（1）与税务沟通，退税账户的变更，由张静负责。（2）3月15日可以在新开立的基本户提现，在此之前费用报销需要的现金需提前准备。（3）网上银行的使用。3、还未提交开户资料，将该账户作为一般户。4、需要通知客户，确认变更账户的时间点。四、特别关注部分第3页共3页月底结帐工作，每人按照月末例行工作任务和职责完成。五、现有工作中，需要帮助或支持的部分，及其他事项补充1、L/C控制管理办法本周可完成50%，内容提纲已基本梳理，本周需完成并确认提纲部分。2、出口退税控制办法上周已讨论过，报告中包含的大致内容也已确认。1、2007年度会计资料档案的整理归档，涉及账本的部分，由邓楠、苑程云按照打印安排中负责的内容完成核对工作。2、研发支出资本化工作中，行政人事部提交的固定资产统计清单的核对，由小苑协助完成。1、L/C到账时的议付费用，先确认是否合理，再发送邮件。2、修改L/C时单证部需提供内部修改确认书。3、与银行解释不再帮单证部带回信用证，改由银行叫快递寄送给单证部，避免信用证的遗失。4、信用证的收取、领用严格按照控制管理办法进行。其他：1、2月26日：行政人事部提交1月绩效。2、2月27日：行政人事部提交1月工资。3、2月28日：存货账务全部完成；付款、费用报销工作全部完成。签发记录