华锐风电科技(集团)股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告证券简称：华锐风电股票代码：601558编号：临2011－032华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011年8月25日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦21楼会议室以现场方式召开第一届董事会第二十二次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司第一届监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长韩俊良先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：一、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度度报告》和《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度报告摘要》表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。二、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。特此公告。华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会2011年8月25日证券简称：华锐风电股票代码：601558编号：临2011－033华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届监事会第七次会议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011年8月25日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦21楼会议室以现场方式召开第一届监事会第七次会议。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席徐成先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：一、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度度报告》和《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度报告摘要》表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。二、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。特此公告。华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会2011年8月25日证券简称：华锐风电股票代码：601558编号：临2011－034华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101896号《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011年1月公开发行10，510万股人民币普通股（Ａ股），每股发行价格为90元人民币，募集资金总额为945，900．00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为932，002．80万元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限责任公司审验并于2011年1月10日出具了利安达验字2011第1001号《验资报告》。截至2011年6月30日，公司已实际累计使用募集资金217，639．99万元，募集资金余额为718，206．55万元（包含利息收入）。二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度的制定和执行情况公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定制定了《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用及管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。（一）募集资金在各银行账户中的存储情况公司已在杭州银行北京朝阳支行、光大银行北京清华园支行、杭州银行北京朝阳支行、浦发银行北京分行富力城支行、浙商银行北京分行、南京银行北京分行和渤海银行北京分行（以下统称“开户银行”）为本次募集资金开设了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），账号分别为1101013378100025840、35360188000015374、1101013378100025744、91380154500000028、1000000010120100082883、05060120000000041、2000391029000139。截至2011年6月30日，公司募集资金专户中的余额如下：开户银行账号金额（万元）备注杭州银行北京朝阳支行1101013378100025840400，993．31394，000万元定期存单、3，000万元通知存款中国光大银行股份有限公司北京清华园支行35360188000015374110，981．7598，000万元定期存单、12，000万元通知存款杭州银行北京朝阳支行110101337810002574454，546．8348，000万元定期存单、5，000万元通知存款上海浦东发展银行北京分行富力城支行9138015450000002834，866．9331，028．13万元定期存单、3，606．15万元通知存款浙商银行北京分行100000001012010008288325，060．3925，000万元定期存单南京银行北京分行0506012000000004155，386．6147，500万元定期存单、5，000万元通知存款渤海银行北京分行200039102900013936，370．7330，028．13万元定期存单、5，000万元通知存款合计718，206．55（二）募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况2011年1月11日，公司及保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与上述开户银行分别签署了《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，2011年2月15日，公司及安信证券与上述开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。三、募集资金报告期内的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。2011年上半年募集资金实际使用情况详见后附的募集资金使用情况对照表。截至2011年6月30日，公司实际累计使用募集资金217，639．99万元，募集资金余额为718，206．55万元（包含利息收入）。（二）以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金为加快募投项目建设进度，满足公司业务发展需要，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的前期建设。根据利安达会计师事务所有限责任公司审计并出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司以自筹资金投入募投项目情况的专项审核报告》（利安达专字2011第1074号），截止至2011年1月14日，公司以自有资金和银行贷款预先投入到募投项目的金额共计人民币52，344．98万元。公司于2011年1月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《华锐风电科技（集团）股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计52，344．98万元。公司独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，公司的保荐机构安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于华锐风电科技（集团）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况的核查意见》。上述决议及《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的公告》已于2011年1月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了公告。截至2011年6月30日，公司已将部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计52，344．98万元。（三）募集资金超额部分永久补充流动资金情况公司于2011年3月31日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《华锐风电科技（集团）股份有限公司以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》，决议使用超募资金人民币587，352．8万元永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，公司于2011年3月31日召开的第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》，保荐机构安信证券发表了《安信证券股份有限公司关于华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金超额部分用于补充流动资金的核查意见》，公司于2011年5月13日召开2010年度股东大会审议通过了《关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》。上述决议及《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的公告》已于2011年4月6日、2011年5月17日公告。截止报告期末，公司实际利用超募资金补充流动资金共计160，785．03万元（其中本金：160，000．00万元，利息：785．03万元）。四、变更募投项目的资金使用情况截至2011年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。2011年7月20日，公司召开第一届董事会临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目，以适应国家海上风电发展需要，进一步降低运输成本，提高综合服务能力，更好的为业主服务。公司已经于2011年7月22日将该募集资金投资项目变更事项在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了公告。2011年8月8日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。上述项目中，江苏盐城港射阳港区风电装运项目主要从事海上风电机组的装运、测试和海上安装服务，计划投资89，110万元；江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目主要从事海上风电塔筒的生产，计划投资32，600万元。变更后的项目实施主体均为华锐风电科技（江苏）临港有限公司。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，公司不存在募集资金管理违规情形。公司报告期内募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附表：募集资金使用情况对照表华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会2011年8月25日附表募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额945，900．00报告期内投入募集资金总额217，639．99变更用途的募集资金总额――已累计投入募集资金总额217，639．99变更用途的募集资金总额比例――承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至报告期末承诺投入金额（1）报告期内投入金额截至报告期末累计投入金额（2）截至报告期末累计投入金额