分月资金预测表

明细2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月一、期初货币资金余额-----二、收款计划合计------1、收回货款2、收到银行借款3、收到股东投资款4、5、预计需要新增融资三、付款计划合计------1、经营性支付------（1）购原材料（2）支付工资（3）支付税费（4）支付水电（5）支付其他经营2、支付厂房基建工程款3、支付购置设备款4、还借款及利息等5、付分红及年终奖四、期末货币资金余额------预计产值预计产量资金计划表2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月------------------------------资金计划表