资金来源与需求预测表模板

编制单位：2,015年12合计12345月初可用资金余额：星期二星期三星期四星期五星期六资金来源：14617118911814车辆销售收入101157175104维修收入1414141414外卖零部件收入机油收入精品收入保险返点收入16按揭手续费收入15其他衍生业务收入PCN返利旧物处置收入上牌保证金收入新增银行贷款（可用）其他收入资金需求：9715151433-偿还银行授信赎回关单97151404车辆采购PCN保证金（4.5%）零部件采购48精品采购各类退款市场费、广告宣传费2.4员工工资员工保险住房公积金员工午餐费员工交通费差旅费1借款利息27.993602贴现利息00000各项税金电话费水费电费加油费办公用品保安保洁费用其他费用1本月资金收支平衡状况：4968206-110-96制表人：资金来源与需求预测表（月报）单位：万元预测期间：项目财务经理：月67891011121314星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一161081171751732039410316115818914141414141413-90168211205181---901661551521813518482210002.112001.43-80-63-114-151-184-163总经理：151617181920212223星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一星期二星期三---------2425262728293031星期四星期五星期六星期日星期一星期二星期三星期四--------