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1.期初余额修正2.汇率更新3.本月的假期安排,核对银行外币假期4.月份名称更新,动态表编制日期更新1.期初余额修正2.月份名称更新3.检查上月时间及金额是否清空1.备用金/贷款利息/资金池利息/上月未付帐款-出纳2.应收货款/免抵退税/房款-会计3.应付税金(各种税金)/支援及特许权费-会计4.应付货款/工资/派遣工资-会计5.中/外籍个人所得税/德勤费用-出纳/北村7.水电费/电话费-总务专员8.社保-人事专员9.关税-关务10.耗材/模具-调达11.包装材料/进出口运输费/仓储费-生管1.注意收付款时间/银行/币种/2.收付同时相抵是否有批注1.课长检查并确认时间/款项合理性2.课长确认后回复,以回复为最终稿,生成最终预测表1.填写整月动态表2.生成最初分析表1.生成新动态表,每天更新2.主表不改变初稿,新增加在实际部分体现每天次月初1.将实际发生费用与预测进行分析2.发送会计/科长出纳出纳月初第六工作日月初第四工作日月初第八工作日月初第七工作日出纳出纳出纳出纳科长出纳资金预测流程担当流程时间备注6.总务费用(租车/伙食费/保安费/清洁费/机票/办公用品/房租/电脑维修等)-前台文员月初第四工作日月初第五工作日制作动态表初稿主表初稿收集资料录入资料,生成初稿更新预测表发送预测初稿生成最终稿月末分析