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国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司2020202011111111年第一次临时股东大会材料年第一次临时股东大会材料年第一次临时股东大会材料年第一次临时股东大会材料二○一一年七月二十二日国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议材料1国投中鲁2011年第一次临时股东大会会议材料目录1.关于发行短期融资券的议案..........................................................................22.关于向银行申请增加贷款授信额度的议案..................................................33.关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案..................................................................................................................44.关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案..55.附件：国投中鲁2011年第一次临时股东大会表决票................................6国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议材料2关于发行短期融资券的议案关于发行短期融资券的议案关于发行短期融资券的议案关于发行短期融资券的议案尊敬的各位股东及股东代表：为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，根据自身经营特点和资金需要，公司拟发行一年期短期融资券，拟发行总规模不超过人民币2亿元，占公司最近一期经审计的净资产的19.14%，募集资金用于公司及子公司补充营运资金及偿还银行贷款。公司将根据生产经营实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，通过簿记建档、集中配售方式按面值公开发行，期限不超过366天，发行利率采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。本次短期融资券由承销机构北京银行股份有限公司以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。提请股东大会授权公司董事会根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款，全权办理本次短期融资券发行的相关事宜。现将此提案提交本次临时股东大会审议批准，请表决。国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一一年七月二十二日国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议材料3关于向银行申请增加贷款关于向银行申请增加贷款关于向银行申请增加贷款关于向银行申请增加贷款授信额度的议案授信额度的议案授信额度的议案授信额度的议案尊敬的各位股东及股东代表：公司四届六董事会及2010年度股东大会已经审议批准公司2011年向银行申请综合授信额度26亿元，其中：银行名称2011年授信额度（亿元）交通银行5北京银行3工商银行2招商银行4中信银行2中国银行2华夏银行2广发银行1民生银行2光大银行2汇丰银行1合计26随着国家金融信贷政策日益趋紧，存款准备金率不断上调，加息预期越来越强烈，使公司面临严峻的融资压力。为了能按时取得银行贷款，保证生产期流动资金的需要，公司拟在2011年申报的银行综合授信额度26亿元基础上，向国家进出口银行申请新增5亿元的授信额度。现将此提案提交本次股东大会审议批准，请表决。国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一一年七月二十二日国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议材料4关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案券提供担保的议案券提供担保的议案券提供担保的议案尊敬的各位股东及股东代表：为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，公司拟发行一年期短期融资券，发行金额不超过2亿元。为了保证该次发行业务的顺利推进，董事会同意由中国投资担保有限公司为公司短期融资券发行业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。中国投资担保有限公司是中外合资企业，注册资本金35.2亿元人民币，其中，公司控股股东国家开发投资公司持有其47.1963%的股份，为我公司关联企业。本议案为关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。现将此议案提交本次临时股东大会审议，请表决。国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一一年七月二十二日国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议材料5关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案担保的议案担保的议案担保的议案尊敬的各位股东及股东代表：为了缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，控制和降低资金成本，确保信贷资金的到位，公司同意由国投财务有限公司为公司在国家进出口银行5亿元额度内的授信业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。国投财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，由国家开发投资公司及其所属8家成员单位和战略投资者德国裕宝联合银行股份公司共同出资组建，注册资本12亿元人民币，其中，公司控股股东国家开发投资公司持有其51%的股份，为我公司关联企业。本议案为关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。现将此议案提交本次临时股东大会审议，请表决。国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一一年七月二十二日国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议材料6附件附件附件附件：：：：国投中鲁国投中鲁国投中鲁国投中鲁2011201120112011年第一次临时股东大会表决票年第一次临时股东大会表决票年第一次临时股东大会表决票年第一次临时股东大会表决票编号：股东名称持有的表决票股份总额代表或代理人姓名表决内容表决意见编号议案内容同意反对弃权1审议《关于发行短期融资券的议案》；2审议《关于向银行申请增加贷款授信额度的议案》；3审议《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》；4审议《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》。表决人签名年月日注意事项：1、本次股东大会所审议的议案采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。2、本次会议共审议4项议案，股东及股东代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。3、未投票的表决票，视为弃权。4、议案3、4为关联交易，请关联股东回避表决（在表决意见中填写“回避”）。国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一一年七月二十二日