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单位：元资产行次年初数期末数负债及所有着权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款30短期投资2应付票据31应收票据3应付账款32应收账款4预收账款33减：坏账准备5其他应付款34应收账款净额6应付工资35预付帐款7应付福利费36应收补贴款8未交税金37其他应收款9未付利润38存货10其他未交款39待摊费用11预提费用40待处理流动资产净损失12一年到期的长期负债41一年内到期的长期债券投资13其他流动负债42其他流动资产14流动负债合计：43流动资产合计15长期负债：长期投资：长期借款44长期投资16应付债券45固定资产：长期应付款46固定资产原价17其他长期负债47减：累计折旧18其中：住房周转金48固定资产净值19固定资产清理20长期负债合计49在建工程21递延税项：待处理固定资产净损失22递延税款贷项50固定资产合计23负债合计51无形资产及递延资产：所有者权益：无形资产24实收资本52递延资产25资本公积53盈余公积54无形资产及递延资产合计26其中：公益金55其他长期资产：未分配利润56其他长期资产27递延税项：所有者权益合计57递延税款借项28资产总计29负债及所有者权益总计58单位负责人:制表:资产负债表年月日编制单位:会小企01表单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本2主营业务税金及附加4二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：营业费用3管理费用7财务费用8三、营业利润9加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13加：以前年度损益调整14四、利润总额15减：所得税16五、净利润17补充材料：1、本期应付工资发生额182、本期水电费用发生额193、本期利息支出204、本期生产用固定资产净增加额21单位负责人：财会负责人复核：损益表年月编制单位:会小企02表编制单位：徐州联华木业有限公司单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量:1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金196,683,669.22净利润573,414,329.81收到的税费返还3加：计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8固定资产折旧591,047,000.00现金流入小计996,683,669.22无形资产摊销60购买商品、接受劳务支付的现金1083,266,103.87长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金122,874,562.20待摊费用减少（减：增加）64支付的各项税费132,962,271.83预提费用增加（减：减少）65支付的其他与经营活动有关的现金1831,838.24处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66现金流出小计2089,134,776.14固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额217,548,893.08财务费用68541,600.44二、投资活动产生的现金流量:投资损失（减：收益）69收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70取得投资收益所收到的现金23存货的减少（减：增加）71-928,540.78处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25经营性应收项目的减少（减：增加）72-3,448,847.28收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应付项目的增加（减：减少）736,923,350.89现金流入小计290.00其他74购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金304,900,000.00经营活动产生的现金流量净额757,548,893.08投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计364,900,000.00投资活动产生的现金流量净额37-4,900,000.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76吸收投资所收到的现金382,000,000.00一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金404,200,000.00融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计446,200,000.00偿还债务所支付的现金457,200,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46541,600.443、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与支付活动有关的现金52现金的期末余额792,661,470.25现金流出小计537,741,600.44减：现金的期初余额801,554,177.61筹资活动产生的现金流量净额54-1,541,600.44加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额561,107,292.64现金及现金等价物净值增加额831,107,292.64现金流量表2011年12月31日