大唐华银电力股份有限公司董事会

大唐华银电力股份有限公司董事会2008-2-736大唐华银电力股份有限公司2007年年度报告一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事牛东晓因公出差，授权独立董事叶泽代为参加会议，独立董事严红波因身体原因，未参加会议。3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人刘顺达，主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：大唐华银电力股份有限公司公司法定中文名称缩写：华银电力公司英文名称：DaTangHuaYinElectricPowerCO.，LTD公司英文名称缩写：DHEP2、公司法定代表人：刘顺达3、公司董事会秘书：罗赤橙电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号公司证券事务代表：金毓江电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号4、公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号邮政编码：410007公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：华银电力公司A股代码：6007447、其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年3月22日公司首次注册登记地点：长沙公司第1次变更注册登记日期：2002年2月1日公司第2次变更注册登记日期：2006年8月9日公司第1次变更注册登记地址：长沙公司第2次变更注册登记地址：长沙公司法人营业执照注册号：4300001000064大唐华银电力股份有限公司董事会2008-2-737公司税务登记号码：430111183774980公司组织结构代码：18377498-0公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长沙市车站北路459号三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润50,806,160.07利润总额32,446,352.10归属于上市公司股东的净利润14,795,505.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,904,813.42经营活动产生的现金流量净额871,063,058.05(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-734,624.60计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外2,401,737.73与公司主营业务无关的预计负债产生的损益-15,300,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-2,026,921.10其他非经常性损益项目24,550,500.00合计8,890,692.03与公司主营业务无关的预计负债产生的损益为本公司与刘广建就深圳市广兆信息咨询有限公司股权转让纠纷案所计提的预计负债及相关税费。相关诉讼情况详见本报告‘十一财务会计报告’中‘（十）或有事项’。其他非经常性损益项目系公司所属金竹山火力发电分公司将2007年度发电计划指标5亿千瓦时转让给大唐耒阳电厂，但由于代发空间有限，实际完成代发电量2.6亿千瓦时，按湖南省物价局批准的转让价格收取转让费0.1元/千瓦时（含税），共计2600万元，用于弥补公司固定成本，扣除税金及附加后的净收益为2455.05万元。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2006年主要会计数据2007年调整后调整前本年比上年增减(%)2005年营业收入3,633,800,943.092,932,385,954.192,935,282,331.9523.922,637,331,803.29利润总额32,446,352.10171,126,719.03102,295,355.68-81.04-188,353,361.88归属于上市公司股东的净利润14,795,505.45181,179,793.60106,016,693.16-91.83-185,871,282.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,904,813.4293,730,301.5316,802,392.45-93.70-186,426,588.11大唐华银电力股份有限公司董事会2008-2-738基本每股收益0.02080.25460.1490-91.83-0.2612稀释每股收益0.02080.25460.1490-91.83-0.2612扣除非经常性损益后的基本每股收益0.00830.13170.0236-93.70-0.262全面摊薄净资产收益率（%）0.426.783.96减少6.36个百分点-7.16加权平均净资产收益率（%）0.496.994.02减少6.50个百分点-6.84扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.153.440.63减少3.29个百分点-7.18扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.183.550.64减少3.37个百分点-6.86经营活动产生的现金流量净额871,063,058.05617,761,881.74617,630,502.7141.00-179,430,139.82每股经营活动产生的现金流量净额1.2240.86810.867941.00-0.25212006年末2007年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)2005年末总资产11,976,243,428.309,932,339,520.909,904,433,872.8220.588,885,053,949.78所有者权益（或股东权益）3,508,883,649.352,673,021,268.152,680,446,648.4031.272,596,238,722.76归属于上市公司股东的每股净资产4.93063.75613.766531.273.6482(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额可供出售金融资产1,115,973,136.841,115,973,136.84合计1,115,973,136.841,115,973,136.84截止本年初，本公司持有海通证券公司法人股58,559,011股，2007年7月，都市股份吸收合并海通证券，本公司持有的海通证券法人股以1：0.347折成20,319,977股流通股，本公司将其从“长期股权投资”转入本科目核算，2007年12月28日该股票收盘价为54.92元／股。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股237,263,47733.3400237,263,47733.343、其他内资持股大唐华银电力股份有限公司董事会2008-2-739其中：境内法人持股85,680,02712.04-85,680,027-85,680,02700境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计322,943,50445.38-85,680,027-85,680,027237,263,47733.34二、无限售条件流通股份1、人民币普通股388,704,49654.6285,680,02785,680,027474,384,52366.662、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计388,704,49654.6285,680,02785,680,027474,384,52366.66三、股份总数711,648,000.00100711,648,000.001002、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国工商银行股份有限公司湖南省分行29,826,42029,826,42002007年7月18日长沙宏达科技发展有限公司19,884,28119,884,28102007年7月18日湖南省银宏实业发展总公司10,301,49510,301,49502007年7月18日中国湖南国际经济技术合作煤炭公司9,942,1409,942,14002007年7月18日中电信电力开发有限责任公司9,678,6149,678,61402007年7月18日上海东方众鑫科工贸有限公司3,774,2863,774,28602007年7月18日福建新大陆电脑股份有限公司1,509,7141,509,71402007年7月18日北京恒银投资管理有限公司763,077763,07702007年7月18日合计85,680,02785,680,0270——3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。大唐华银电力股份有限公司董事会2008-2-740(2)公司股份总数及结构的变动情况本公司于2006年进行了股权分置改革，公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：由公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日（2006年7月14日）在册的流通股股东支付股票100,416,496股，中国大唐集团公司向全体流通股股东支付现金9,764,831元人民币，流通股股东每持有10股将获得3.48320股股票和0.34元现金。至此，本公司无限售条件流通股合计388,704,496股，有限售条件流通股合计322,943,504股，其中：中国大唐集团公司持有限售条件流通股237,263,477股，可上市流通时间为2009年7月18日；其他非流通股股东持有限售条件流通股合计85,680,027股，可上市流通时间为2007年7月18日。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数136,249前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国大唐集团公司国有法人33.34237,263,477237,263,477中国工商银行股份有限公司湖南省分行其他4.1929,826,4200未知长沙宏达科技发展有限公司其他2.7919,884,2810未知湖南省银宏实业发展总公司其他1.4510,301,4950未知中国湖南国际经济技术合作煤炭公司`其他1.409,942,1400未知揭东县振凯贸易有限公司其他0.312,178,1510未知上海东方众鑫科工贸有限公司其他0.171,189,086-2,585,2000未知杨丹境内自然人0.12844,350844,3500未知陈杰境内自然人0.10719,346719,3460未知应京境内自然人0.09674,160674,1600未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国工商银行股份有限公司湖南省分行29,826,420人民币普通股长沙宏达科技发展有限公司19,884,281人民币普通股湖南省银宏实业发展总公司10,301,495人民币普通股中国湖南国际经济技术合作煤炭公司9,942,140人民币普通股揭东县振凯贸易有限公司2,178,151人民币普通股上海东方