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项目单位上年同期数本期数项目单位上年同期数本期数基本数字主要指标分析- 一、人员－一、预算管理指标－编制人员人上级部门给医院定编人数预算收入执行率%本期实际收入总额/本年预算收入总额*100%期末在职职工人数人包括在岗、合同制、长聘人员预算支出执行率%本期实际支出总额/本年预算支出总额*100%其中:卫技人员人财政专项拨款执行率%本期财政基建设备补助支出总额/本期财政补助收入-项目支出补助*100%平均在职职工人数人（期初数+期末数）/2二、结余和风险管理指－离休人数人业务收支结余率%本期结余/（医疗收入+财政基本支出补助收入+上级补助收入+其他收入）*100%退休人数人资产负债率%资产负债表中“负债总额/资产总额”*100%临时工人数人流动比率%资产负债表中“流动资产/流动负债”*100%二、床位－三、资产运营指标－编制床位张上级定编床位总资产周转率%期末（医疗收入+其他收入）/平均总资产平均总资产=（年初总资产+年末总资产）/2实际开放床位张医院实际开放床位应收账款周转率%平均应收账款余额*365/医疗收入平均应收账款余额=（年初应收账款余额+期末应收账款余额）/2三、房屋面积平米医院房屋总建筑面积存货周转率%医疗支出和公共卫生支出中的药品、卫生材料、其他材料和低值易耗品支出/平均存货平均存货=存货（年初数+期末数）/2其中：危房平米药品周转天数天365/药品支出/药品平均余额药品平均余额=药品（年初数+期末数）/2基本数字及财务分析指标表编制单位：年月会05表编制单位：年月会05表四、资产元资产负债表“资产总计”期末数四、平均收费管理指标－流动资产元资产负债表“流动资产期末合计数”每门诊人次收入元“医疗收支明细表”中累计门诊收入/累计门诊人次其中：应收账款元资产负债表“应收医疗款”加“其他应收款”期末数每住院人次收入元“医疗收支明细表”中累计住院收入/累计住院床日库存物资元资产负债表“库存物资”期末数出院者平均医疗费元“医疗收支明细表”中出院者累计住院收入/累计出院人数其中：药品元根据“药品帐”药品期末数填列百元医疗收入卫材消耗元卫材支出/（医疗收入+其他收入）*100固定资产元根据固定资产原值期末数填列百元医疗收入药品消耗元药品支出/（医疗收入+其他收入）*100期初总资产元资产负债表期初“资产总计”五、床位管理指标－五、门诊人次人次截至本期累计数病床周转次数次出院人数/实际开放床位数六、住院床日-床位使用率%实际占用总床日数/实际开放总床日数实际开放床日床日实际开放床位*累计日历天数每床占用固定资产元固定资产总值/实际开放床位数实际占用总床日床日截至本期累计数六、收支结构指标－出院者占用总床日床日截至本期累计数人员经费支出比率%人员经费/（医疗卫生支出+其他支出）*100%出院人数人截至本期累计数公用经费支出比率%公用经费/（医疗卫生支出+其他支出）*100%七、收入药品、卫材支出比率%（药品支出+卫材支出）/（医疗卫生支出+其他支出）*100%医疗收入元根据“收入支出总表”中“医疗收入”累计数填列药品收入占医疗收入比%药品收入/医疗收入*100%门诊收入元根据“医疗收入明细表”中“门诊收入”累计数填列七、发展能力指标－其中：药品收入元根据“门诊收入”中“药品收入”累计数填列资产增长率%（期末总资产-期初总资产）/期初总资产*100%住院收入元根据“医疗收入明细表”中“住院收入”累计数填列净资产增长率%（期末净资产-期初净资产）/期初净资产*100%其中：药品收入元根据“住院收入”中“药品收入”累计数填列八、效率指标出院者医疗收入元根据“住院收入”-住院药品收入累计数填列每职工平均门诊人次人次门诊人次/在职职工平均人数财政补助收入元根据“收入支出总表”财政补助收入累计数填列每职工平均住院日床日实际占用总床日数/在职职工平均人数基本支出补助元根据“财政补助收支明细表”中“基本支出补助收入”累计数填列每职工平均医疗收入元医疗收入累计数/在职职工平均人数项目支出补助元根据“财政补助收支明细表”中“项目支出补助收入”累计数填列九、医疗质量指标－上级补助收入元根据“收入支出总表”中“上级补助收入”累计数填列出院者平均住院天数天出院病人占用床日数/出院人数其他收入元根据“收入支出总表”中“其他收入”累计数填列十、财政补偿能力指标－八、支出元财政补助占医疗支出比%财政基本补助收入/（医疗卫生支出+其他支出）*100%医疗卫生支出元根据“收入支出总表”中“医疗卫生支出”累计数填列人均财政补助收入元财政基本补助收入/在职职工平均数人员经费元根据“医疗收支明细表”中“医疗支出”加“公共卫生支出”该项目累计数填列十一、工资待遇指标－其中：工资总额元根据“医疗收支明细表”中“医疗支出”加“公共卫生支出”该项目累计数填列在职职工月平均工资元在职职工工资总额累计数/期内月数/在职职工平均人数药品支出元根据“医疗收支明细表”中“医疗支出”加“公共卫生支出”该项目累计数填列卫材支出元根据“医疗收支明细表”中“医疗支出”加“公共卫生支出”该项目累计数填列非财政资本性支出根据“医疗收支明细表”中“医疗支出”加“公共卫生支出”该项目累计数填列维修费根据“医疗收支明细表”中“医疗支出”加“公共卫生支出”该项目累计数填列公用经费元根据“医疗收支明细表”中“医疗支出”加“公共卫生支出”该项目累计数填列财政基建设备补助支出元根据“收入支出总表”中“财政基建设备支出”累计数填列其他支出元根据“收入支出总表”中“其他支出”累计数填列九、本期结余元根据资产负债表“本期结余”期末数填列十、负债元根据“资产负债表”“负债合计”期末数填列十一、净资产元期初净资产元根据“资产负债表”“净资产合计”期初数填列期末净资产元根据“资产负债表”“净资产合计”期末数填列十二、收支预算元收入预算元根据全年收入预算数填列支出预算元根据全年支出预算数填列