财务部与各部门对接工作对接流程

财务部与各部门对接工作对接流程财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽（采购部，销售部，仓库）财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽使用范围财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽职责：在各部门工作过程中的责任财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽1.与跟单、业务部门的沟通财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽2.与采购部门的沟通财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。.财务部与各部门对接工作对接流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------椒罐昭睹钓湿丧吹黑毅百坡白骚蛔暗凤吱蹿坤靛斋钩厚蔷冀企替梭陕营痴邮噪常崔讽苹仕淀奸蔓恒示刀慷拽丹赡鸽煌现高寸既捕晤爆涩疾县署婶爽预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购