农村专业合作社资产负债表及损益表

会农社01表单位：元资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金142500.001812.00短期借款30应收款项5应付款项31存货6应付工资3217300.006000.00流动资产合计1042500.001812.00应付盈余返还33应付剩余盈余35长期资产：流动负债合计3617300.006000.00对外投资11农业资产：畜禽(水)资产12675800.00752850.00长期负债：林木资产13长期借款4020000.0020000.00农业资产合计15675800.00752850.00专项应付款41固定资产：长期负债合计4220000.0020000.00固定资产原值16567000.00567000.00负债合计4337300.0026000.00减：累计折旧1728000.00固定资产净值20567000.00539000.00所有者权益：固定资产清理21股金441248000.001248000.00在建工程22专项基金：45固定资产合计25567000.00539000.00资本公积46其他资产：盈余公积47无形资产27未分配盈余5019662.00长期资产合计281242800.001291850.00所有者权益合计511248000.001267662.00资产总计291285300.001293662.00负债和所有者权益总计541285300.001293662.00财务负责人：填表人：资产负债表编制单位：XXX水产养殖(等)农民专业合作社年月日会农社02表单位：元项目行次金额项目行次金额本年盈余盈余分配一、经营收入1335628.00四、本年盈余1619662.00加：投资收益2加：年初未分配盈余17减：经营支出5214639.00其他转入18管理费用6101327.00五、可分配盈余2119662.00二、经营收益1019662.00减：提取盈余公积22加：其他收入11盈余返还23减：其他支出12剩余盈余分配24三、本年盈余1519662.00六、年末未分配盈余2819662.00填表人：盈余及盈余分配表年度编制单位：XXX水产养殖(等)农民专业合作社财务负责人：