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牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司MUDANJIANGHENGFENGPAPERCO.,MUDANJIANGHENGFENGPAPERCO.,MUDANJIANGHENGFENGPAPERCO.,MUDANJIANGHENGFENGPAPERCO.,LTDLTDLTDLTD....二二二二OOOO一一年第三次临时股东大会会议资料一一年第三次临时股东大会会议资料一一年第三次临时股东大会会议资料一一年第三次临时股东大会会议资料二二二二OOOO一一年八月二十七日一一年八月二十七日一一年八月二十七日一一年八月二十七日牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案1牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时年第三次临时年第三次临时年第三次临时股东大会会议会议议程股东大会会议会议议程股东大会会议会议议程股东大会会议会议议程时间：2011年8月27日上午9:30地点：公司第一会议室主持人：徐祥项目项目项目项目议议议议程程程程一一一一1、主持人宣布开会；2、宣布到会股东、股东授权代表人数及代表有表决权股份数额。二二二二提请股东大会审议如下议案：1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》三三三三1、股东审议大会议案，并可提出质询意见；2、对大会议案进行画票表决；3、推举计票人和监票人；4、计票人和监票人投票、股东投票；5、统计现场投票，公布表决结果；6、宣读股东大会决议。四见证律师对本次股东大会出具法律意见。五宣布大会闭幕。议案一议案一议案一议案一关于公司前次募集资金使用情况报告的议案关于公司前次募集资金使用情况报告的议案关于公司前次募集资金使用情况报告的议案关于公司前次募集资金使用情况报告的议案各位股东：根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十八次会议决议，现将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》提交本次股东大会审议。牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告前次募集资金使用情况报告前次募集资金使用情况报告前次募集资金使用情况报告牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求，对本公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案2告如下：一、前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]175号文核准，公司于2007年7月18日非公开发行人民币普通股5,300.00万股，发行价格每股人民币5.46元，募集资金28,938.00万元，扣除与发行有关的费用639.68万元，实际募集资金净额为28,298.32万元，已于2007年7月18日全部到位。该募集资金实收事项经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具“深南验字（2007）第114号”验资报告验证确认。二、前次募集资金管理及存储情况（一）前次募集资金管理情况为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共各国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。公司进行募集资金项目投资资金支出严格遵守公司资金管理和制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，报董事会审批。（二）前次募集资金专户存储情况截至2010年12月31日止上述银行募集资金专户存款余额共计0元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。截止2010年12月31日，募集资金专户存款的明细余额如下：单位：人民币元公司名称类别募集资金存储银行名称账号期末余额备注牡丹江恒丰纸业股份有限公司股票资金中国建设银行牡丹江市第二支行23001708951050500769----活期存款三、前次募集资金的实际使用情况（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案3截至2010年12月31日止前次募集资金专户余额合计为0元，募集资金使用情况如下：项目金额（万元）募集资金净额28,298.32加：累计募集资金利息51.88减：累计使用募集资金28,298.32其中：募集资金项目投入28,298.32实际募集资金净额超出募集资金承诺投资项目总额部分用于补充公司流动资金----减：前次募集资金结余划归自有流动资金51.882010年12月31日止前次募集资金专户余额----为满足市场快速增长的需求，抓住市场机遇，在前次募集资金尚未到位之前本公司已以银行借款及自有资金的方式先行进行了募集资金项目的建设，为改善公司的财务结构、减少财务费用及降低财务风险，前次募集资金到位后本公司已根据募集资金使用计划使用前次募集资金归还相关专项银行借款12,000.00万元及流动资金借款16,298.32万元。前次募集资金使用情况对照表，见附表1。（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附表2。（三）前次募集资金投资项目的变更情况本公司在前次募集资金使用过程中，未发生变更募集资金项目的情况。（四）前次募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况本公司在前次募集资金使用过程中，未发生变更实施方式、地点的情况。（五）前次募集资金项目先期投入置换募集资金情况本公司在前次募集资金使用过程中，未发生前次募集资金项目先期投入置换募集资金情况。（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司在前次募集资金使用过程中，公司将募集资金节余51.88万元补充流牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会议案4动资金。（七）资产认购股份后资产运行情况本公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股权情况。（八）前次募集资金结余情况截至2010年12月31日止尚未使用完毕的前次募集资金金额为0元，前次募集资金使用完毕。（九）前次募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容与截止2010年12月31日前次募集资金使用情况报告相符。请各位股东审议以上议案。牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一一年八月二十七日附表1前次募集资金使用情况对照表编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司截止日期：2010年12月31日金额单位：人民币万元募集资金28,298.32已累计使用募集资金总额28,298.32变更用途的募集资金总额-其中：2008年度-变更用途的募集资金总额比例-2009年度-2010年度-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期1年产5000吨特种纸斜网纸机技术改造项目年产5000吨特种纸斜网纸机技术改造项目12,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.00-2006年1月2年产2万吨高档印刷型水松原纸扩建工程项目年产2万吨高档印刷型水松原纸扩建工程项目16,298.3216,298.3216,298.3216,298.3216,298.3216,298.32-2006年7月合合合合计计计计28,298.3228,298.3228,298.3228,298.3228,298.3228,298.32-附表2前次募集资金投资项目前次募集资金投资项目前次募集资金投资项目前次募集资金投资项目实现效益情况对照表实现效益情况对照表实现效益情况对照表实现效益情况对照表编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司截止日期：2010年12月31日金额单位：人民币万元近三年实际效益）实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益200820092010截止日累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称年收入年利润利润总额收入利润总额收入利润总额收入利润总额收入1年产5000吨特种纸斜网纸机技术改造项目55.06%13,200.004,984.931,425.696,992.812,711.849,280.672,017.3210,709.595,792.3733,620.91否2年产2万吨高档印刷型水松原纸扩建工程项目88.35%22,000.006,819.914,545.3228,868.714,322.1127,666.513,372.2328,613.1416,184.37118,502.74否合计：35,200.0011,804.845,971.0135,861.527,033.9536,947.185,389.5539,322.7321,976.74152,123.65说明：1、年产5000吨特种纸斜网纸机技术改造项目的产品为高透气度滤嘴棒成型纸，该产品为公司开发的新一代滤嘴棒纸产品，产品市场的开发及拓展是一个逐渐扩容的过程，因此该项目产量未达到预计产能。2010年下半年，随着高透气度滤嘴棒成型纸市场的升温，该项目产量已达到设计产能，但由于市场环境的变化，产品价格未达到预期，加之近年来进口木浆等原辅料价格的持续上涨，使得该项目的利润总额尚未达到预期。2、年产2万吨高档印刷型水松原纸扩建工程项目，计划生产水松原纸，由于产品的市场开发与扩容需要一个过程，该产品销量目前未能达到预期，公司利用剩余部分产能生产价格相对较高的卷烟纸产品。近年来，水松原纸市场开拓较为顺利，项目产品产量逐年提高，项目收入超额完成预期，由于近年来国内外经济环境波动，原辅材料、能源、运输费用大幅上涨，致使产品成本升高，未能实现预计效益。但是该项目对公司整体产品结构优化起到了促进作用，提高了公司产品的整体盈利能力。