用友T+-资产负债表及公式

单位：资产期末余额年初余额负债及所有者权益（或股东权益）期末余额流动资产：流动负债：货币资金1,432,649.4635,000.00短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款131,937.05应付账款316,566.00预付款项8,000.00预收款项96,100.00应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费61,576.08其他应收款227,430.00应付利息存货936,217.70应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款1,000.00其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计2,736,234.2135,000.00其他流动负债非流动资产：流动负债合计475,242.08可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款1,000,000.00应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产80,000.00专项应付款固定资产441,180.601,200.00预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计475,242.08油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本（或股本）200,000.00开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润0其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计200,000.00非流动资产合计1,521,180.601,200.00　资产总计4,257,414.8136,200.00负债和所有者权益（或股东权益）总计675,242.08单位负责人：会计主管：制表人：资产负债表2013年4月C22=QC(1511,,年)-QC(1512,,年);C23=QC(1521,,年);C24=QC(1601,,年)-QC(1602,,年)-QC(1603,,年);C25=QC(1604,,年);C26=QC(1605,,年);C27=QC(1606,,年);C28=QC(1621,,年)-QC(1622,,年);C29=QC(1631,,年)-QC(1632,,年);C30=QC(1701,,年)-QC(1702,,年)-QC(1703,,年);C32=QC(1711,,年);C33=QC(1801,,年);C34=QC(1811,,年);C36=sum(C19:C35);C37=C17+C36;E6=QM(2001,,年,月);E7=QM(2101,,年,月);E8=QM(2201,,年,月);E9=QM(2202,,年,月);E10=QM(2203,,年,月);E11=QM(2211,,年,月);E12=QM(2221,,年,月);E13=QM(2231,,年,月);E14=QM(2232,,年,月);E15=QM(2241,,年,月);E17=QM(2401,,年,月);E18=sum(E6:E17);E20=QM(2501,,年,月);E21=QM(2502,,年,月);E22=QM(2701,,年,月);E23=QM(2711,,年,月);E24=QM(2801,,年,月);E25=QM(2901,,年,月);E27=sum(E20:E26);E28=E18+E27;E30=QM(4001,,年,月);E31=QM(4002,,年,月);E32=QM(4201,,年,月);E33=QM(4101,,年,月);E34=QM(4103,,年,月)+QM(4104,,年,月);E35=E30+E31-E32+E33+E34;E37=E28+E35;F6=QC(2001,,年);F7=QC(2101,,年);F8=QC(2201,,年);F9=QC(2202,,年);F10=QC(2203,,年);F11=QC(2211,,年);F12=QC(2221,,年);F13=QC(2231,,年);F14=QC(2232,,年);F15=QC(2241,,年);F17=QC(2401,,年);F18=sum(F6:F17);F20=QC(2501,,年);F21=QC(2502,,年);F22=QC(2701,,年);F23=QC(2711,,年);F24=QC(2801,,年);F25=QC(2901,,年);F27=sum(F20:F26);F28=F18+F27;F30=QC(4001,,年);F31=QC(4002,,年);F32=QC(4201,,年);F33=QC(4101,,年);F34=QC(4103,,年)+QC(4104,,年);F35=F30+F31-F32+F33+F34;F37=F28+F35;#公式以单元格名称加“=”号开始，以英文分号“;”结束会企01表#每独立行设置一个公式，公式中涉及到的数字、英文、符号均为英文半角格式单位：元#例如设置B6请在单独一行中输入:B6=QueryAYear()+QueryAMonth()+B4;年初余额A3=单位：+QueryCom();B3=QueryAYear()+年+QueryAMonth()+月;B6=QM(1001,,年,月)+QM(1002,,年,月)+QM(1012,,年,月);B7=QM(1101,,年,月);B8=QM(1121,,年,月);B9=QM(1122,,年,月)-QM(1231,,年,月);B10=QM(1123,,年,月);B11=QM(1132,,年,月);B12=QM(1131,,年,月);B13=QM(1221,,年,月);B14=QM(1401,,年,月)+QM(1402,,年,月)+QM(1403,,年,月)+QM(1404,,年,月)+QM(1405,,年,月)+QM(1406,,年,月)+QM(1407,,年,月)+QM(1408,,年,月)+QM(1411,,年,月)+QM(1421,,年,月)+QM(1431,,年,月)+QM(1441,,年,月)+QM(1451,,年,月)+QM(1461,,年,月)-QM(1471,,年,月)+QM(1321,,年,月)-QM(2314,,年,月)+QM(5001,,年,月);B15=QM(1901,,年,月);B17=sum(B6:B16);B19=QM(1503,,年,月);B20=QM(1501,,年,月)-QM(1502,,年,月);B21=QM(1531,,年,月)-QM(1541,,年,月);B22=QM(1511,,年,月)-QM(1512,,年,月);B23=QM(1521,,年,月);B24=QM(1601,,年,月)-QM(1602,,年,月)-QM(1603,,年,月);B25=QM(1604,,年,月);B26=QM(1605,,年,月);B27=QM(1606,,年,月);B28=QM(1621,,年,月)-QM(1622,,年,月);B29=QM(1631,,年,月)-QM(1632,,年,月);B30=QM(1701,,年,月)-QM(1702,,年,月)-QM(1703,,年,月);B32=QM(1711,,年,月);B33=QM(1801,,年,月);B34=QM(1811,,年,月);B36=sum(B19:B35);0B37=B17+B36;C6=QC(1001,,年)+QC(1002,,年)+QC(1012,,年);C7=QC(1101,,年);C8=QC(1121,,年);C9=QC(1122,,年)-QC(1231,,年);C10=QC(1123,,年);C11=QC(1132,,年);C12=QC(1131,,年);资产负债表C13=QC(1221,,年);C14=QC(1401,,年)+QC(1402,,年)+QC(1403,,年)+QC(1404,,年)+QC(1405,,年)+QC(1406,,年)+QC(1407,,年)+QC(1408,,年)+QC(1411,,年)+QC(1421,,年)+QC(1431,,年)+QC(1441,,年)+QC(1451,,年)+QC(1461,,年)-QC(1471,,年)+QC(1321,,年)-QC(2314,,年)+QC(5001,,年);C15=QC(1901,,年);C17=sum(C6:C16);C19=QC(1503,,年);C20=QC(1501,,年)-QC(1502,,年);C21=QC(1531,,年)-QC(1541,,年);C22=QC(1511,,年)-QC(1512,,年);C23=QC(1521,,年);C24=QC(1601,,年)-QC(1602,,年)-QC(1603,,年);C25=QC(1604,,年);C26=QC(1605,,年);C27=QC(1606,,年);C28=QC(1621,,年)-QC(1622,,年);C29=QC(1631,,年)-QC(1632,,年);C30=QC(1701,,年)-QC(1702,,年)-QC(1703,,年);C32=QC(1711,,年);C33=QC(1801,,年);C34=QC(1811,,年);C36=sum(C19:C35);C37=C17+C36;E6=QM(2001,,年,月);E7=QM(2101,,年,月);E8=QM(2201,,年,月);E9=QM(2202,,年,月);E10=QM(2203,,年,月);E11=QM(2211,,年,月);E12=QM(2221,,年,月);E13=QM(2231,,年,月);E14=QM(2232,,年,月);E15=QM(2241,,年,月);E17=QM(2401,,年,月);E18=sum(E6:E17);E20=QM(2501,,年,月);E21=QM(2502,,年,月);E22=QM(2701,,年,月);E23=QM(2711,,年,月);E24=QM(2801,,年,月);E25=QM(2901,,年,月);E27=sum(E20:E26);E28=E18+E27;E30=QM(4001,,年,月);E31=QM(4002,,年,月);E32=QM(4201,,年,月);E33=QM(4101,,年,月);E34=QM(4103,,年,月)+QM(4104,,年,月);E35=E30+E31-E32+E33+E34;E37=E28+E35;F6=QC(2001,,年);F7=QC(2101,,年);F8=QC(2201,,年);F9=QC(2202,,年);F10=QC(2203,,年);F11=QC(2211,,年);F12=QC(2221,,年);F13=QC(2231,,年);F14=QC(2232,,年);F15=QC(2241,,年);F17=QC(2401,,年);F18=sum(F6:F17);F20=QC(2501,,年);F21=QC(2502,,年);F22=QC(2701,,年);F23=QC(2711,,年);F24=QC(2801,,年);F25=QC(2901,,年);F27=sum(F20:F26);F28=F18+F27;F30=QC(4001,,年);F31=QC(4002,,年);F32=QC(4201,,年);F33=QC(4101,,年);F34=QC(4103,,年)+QC(4104,,年);F35=F30+F31-F32+F33+F34;F37=F28+F35;B14=QM(1401,,年,月)+QM(1402,,年,月)+QM(1403,,年,月)+QM(1404,,年,月)+QM(1405,,年,月)+QM(1406,,年,月)+QM(1407,,年,月)+QM(1408,,年,月)+QM(1411,,年,月)+QM(1421,,年,月)+QM(1431,,年,月)+QM(1441,,年,月)+QM(1451,,年,月)+QM(1461,,年,月)-QM(1471,,年,月)+QM(1321,,年,月)-QM(2314,,年,月)+QM(5001,,年,月);C14=QC(1401,,年)+QC(1402,,年)+QC(1403