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欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议文件1欣龙控股（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）对公司前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金的基本情况欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监发字[1999]114号文件批准，于1999年9月8日在深圳证券交易所上网定价发行A股5,500万股，每股面值1元，以5.80元/股溢价发行，共计募集资金人民币31,900万元，扣除券商承销费、交易所上网费及其他发行费用1,060万元后，实际募集资金人民币30,840万元。上述募集资金于1999年9月14日全部到位，并经深圳华鹏会计师事务所深华字（1999）第263号验资报告验证。由于本公司前次招股发行时间延长，导致支付中介机构的发行费用追加494万元,故前次募集资金实际可用于项目的资金为30,346万元。根据《招股说明书》的承诺，前次募集资金主要用于如下项目：项目项目投资总额前次募集资金计划投入金额水剌二线9,822.177,490.30水剌三线13,515.006,875.00纺粘生产线18,063.2615,980.70合计41,400.4330,346.00二、前次募集资金的调整及变更由于本公司前次募集资金不足,原募集项目投资规模也已发生变化，为提高资金利用效率，本着对股东负责的原则，公司于2000年度股东大会、2006年度第一次临时股东大会上分别通过了《关于对募股资金投向进行内部调整的议案》和《关于变更募集资金投向的议案》。(1)2000年度股东大会通过的《关于对募股资金投向进行内部调整的议案》，将原水剌三线项目募集资金6,875万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金1,482.30万欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议文件2元调整为对水剌二线技术改造项目投资，同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3,500万元用于补充公司流动资金。有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于2001年4月21日的《中国证券报》和《证券时报》。上述方案业经2001年5月23日召开的2000年度股东大会通过。经调整后的前次募集资金项目资金计划使用情况如下：项目项目投资总额前次募集资金计划投入金额前次募集资金调整后计划投入金额水剌二线9,822.177,490.3015,847.60水剌三线13,515.006,875.00纺粘生产线18,063.2615,980.7010,998.40补充流动资金3,500.00合计41,400.4330,346.0030,346.00(2)2006年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》，该方案暂缓纺粘项目投资，将原计划用于纺粘项目的剩余资金3,653.75万元全部用于追加投资投入年产100KT/A新法磷酸二氢钾工程项目。其中：A、作为追加注册资金投入2500万元，用于归还公司为该项目实施短期筹资而向金融机构申请的借款，补充公司被挤占的流动资金。B、作为该项目流动资金追加投入1,153.75万元。经上述变更调整，纺粘项目暂缓建设,待融资条件成熟后，再根据具体情况决定其投资进度。而前次募集资金结余为1,372.81万元，仍作为水刺二线技改项目资金使用。募集资金投向变更调整后的剩余资金安排（单位：人民币万元）投资项目计划投资相关说明1、追加磷酸二氢钾项目资本投资2,500.00用于归还公司短期借款,补充流动资金2、补充磷酸二氢钾项目流动资金1,153.753、水刺二线技改项目1,372.81原用途不变合计5,026.56有关募股资金变更调整方案的董事会决议公告已刊登于2006年1月25日的《中国证券报》和《证券时报》。上述方案业经2006年2月25日召开的2006年度第一次临时股东大会通过。欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议文件3经过上述两次变更调整，前次募集资金投资用途如下：（单位：人民币万元）项目项目投资总额前次募集资金计划投入金额第一次募集资金内部调整后计划投入金额第二次变更募集资金调整后计划投入金额水剌二线9,822.177,490.3015,847.6015,847.60水剌三线13,515.006,875.00纺粘生产线18,063.2615,980.7010,998.407,344.65补充流动资金3,500.003,500.00磷酸二氢钾项目3,653.75合计41,400.4330,346.0030,346.0030,346.00(3)2008年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》，该方案将剩余募集资金2,546.44万元全部转为公司追加宜昌欣龙化工的投资。其中：用于归还宜昌欣龙化工为该项目向金融机构申请的借款2200万元；剩余募集资金346.44万元作为追加该项目的技术改造资金。经过上述资金变更调整后，前次募集资金使用情况如下：（单位：人民币万元）项目项目投资总额前次募集资金计划投入金额前次募集资金第一次调整后计划投入金额前次募集资金第二次调整后计划投入金额前次募集资金第三次调整后计划投入金额水剌二线18,179.477,490.3015,847.6015,847.6014,836.36水剌三线18,621.006,875.00纺粘生产线19,982.0015,980.7010,998.407,344.655,809.45补充流动资金3,500.003,500.003,500.00磷酸二氢钾项目3,653.756,200.19合计57,782.4730,346.0030,346.0030,346.0030,346.00三、前次募集资金实际使用情况截至2008年12月31日止，募集资金项目实际投资及完成情况见下表：（单位：人民币万元）项目实际投资额投资名称招股说明书承诺投资金额1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年合计进度纺粘生产线15,980.701,285.002,603.802,289.09223.1130.8214.07898.765,809.45欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议文件4-1,535.20100.00%水刺二线7,490.3010,426.00439.801,804.86661.731,033.5478.6830.18180.34181.2314,836.36100.00%水刺三线6,875.00补充流动资金3,500.003,500.00100.00%补充宜昌磷酸二氢钾项目3,653.752,546.446,200.19100.00%合计30,346.0011,711.003,043.607,593.95884.841,064.3692.75928.943,834.09-1,353.972,546.4430,346.00根据《招股说明书》及公司股东大会决议，截止2008年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况如下：1、水刺二线项目（即年产3000吨30_80克/平米特种水刺无纺布生产线及年产2000万平米热熔复合透气防水布生产线）该项目计划使用资金7490.30万元，根据公司2008年度股东大会决议，调整该项目资金使用计划，调整后为14,836.36万元。己使用资金14,836.36万元，其中：(1)按照招股说明书的承诺，归还水刺二线项目建设时借入770万美元，折合人民币6,374.83万元其中本金4,659.16万元，利息1,715.67万元；(2)追加水刺二线技术改造投资5,348.76万元;(3)热熔复合生产线投资1,115.47万元;(4)离线染整生产车间投资1,997.30万元.2、水刺三线项目（即年产3000吨30_400克/平米特种水刺无纺布生产线）该项目计划使用募集资金6,875万元；己使用募集资金1,997.30万元，已建成水刺三线生产厂房。根据公司2000年度股东大会决议，暂缓水刺三线项目投资；并将己建成的水刺三线生产厂房改作水刺二线的离线染整生产车间。剩余募集资金全部调整为水刺二线技术改造项目投资。3、薄型涤纶纺粘无纺布生产线该项目计划使用募集资金15,980.70万元，己使用7,344.65万元,主要用于基础设施及厂房建设,主体工程己完工，该项工程暂缓投资。2007年度收回该项目部分设备预付款1,535.20万元，实际使用5,809.45万元。根据2000年度股东大会及2006年度第一次临时股东大会决议，该项目剩余募集资金8,636.05万元调整为补充水刺二线技术改造投资1,482.30万元，追加宜昌欣龙化工磷欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议文件5酸二氢钾项目投资3,653.75万元，补充公司流动资金3,500.00万元。根据2008年度公司第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》，将2007年度收回的预付设备款1,535.20万元，变更为追加公司对宜昌欣龙化工的投资。4、补充公司流动资金3,500万元。鉴于公司水刺产品出现供不应求而流动资金显得相对不足的状况，公司2000年度股东大会通过了变更募集资金投向，用于补充公司流动资金3,500万元的议案。5、追加投资宜昌市欣龙化工新材料有限公司磷酸二氢钾项目投资。鉴于公司在本地发展的局限性，公司近几年采取了“走出去”的策略，己取得初步成效。2003年9月1日，公司利用湖北省宜昌市丰富的磷矿资源及当地优惠的扶持政策，决定在宜昌设立“宜昌市欣龙化工新材料有限公司”（公司目前占股75.45%）投资兴建年产100KT/A新法磷酸二氢钾工程项目，该项目经湖北省计委鄂计工业[2003]629号文批准立项并且得到宜昌市发展计划委员会宜计工[2003]502号文件批复同意建设，项目初估总投资1.62亿元人民币，其中向当地银行申请借款1.21亿元，企业自筹0.41亿元。2003年12月该项目破土动工建设，2004年5月，该项目经国家科技部批准，被列入“国家级火炬计划项目”。2005年3月，项目完成主体工程及设备安装工程建设，2005年4-12月该项目进入试产阶段。鉴于原方案对该项目的投资估算预计不足，公司于2004年6月动用自筹流动资金对该项目追加投资2500万元。而上述追加投资系公司通过融资方式筹措的短期借款，原拟用该项目投产后的净收益归还。但是，由于该项目试产期延长，未能按预期投入批量生产，导致债务到期后，公司被迫挤占自有流动资金归还借款，从而影响了公司正常的业务经营，公司迫切需要补充流动资金。在公司资金较为紧张的情况下,暂缓投资纺粘项目，集中资金加快年产100KT/A新法磷酸二氢钾工程项目的投产进程是非常必要的，有利于公司提高整体经济效益，有利于分散公司的经营风险。在2006年度第一次临时股东大会通过了变更薄型纺粘无纺布项目投资，追加对该项目的投资3,653.75万元的议案。2008年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》，该方案将剩余募集资金2,546.44万元（其中包括：2007年度收回薄型涤纶纺粘无纺布生产线预付设备款1,535.20万元，水刺二线剩余资金1,011.24万元）全部转为公司追加宜昌欣龙欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议文件6化工的投资。其中：用于归还宜昌欣龙化工为该项目向金融机构申请的借款2,200万元；剩余募集资金346.44万元作为追加该项目的技术改造资金。四、前次募集资金实际收益与公司招股说明书承诺内容对照情况（一）截至2008年12月31日止，前次募集资金项目实际收益与公司招股说明书承诺收益对照情况如下：(1)年产3500吨薄型涤纶纺粘无纺布生产线，原预计1999年底前安装、调试、试生产,建成达产后，将年新增3500吨薄型涤纶纺粘无纺布,年销售收入10159万元,年利税3930万元，年利润3075万元。该项目由于暂缓投资，故经济效益未能达到原预期数据。(2)年产300