浙江精工科技股份有限公司董事会关于募集资金二○○七年度使用情况

1股票代码：002006股票简称：精工科技公告编号：2008－012浙江精工科技股份有限公司董事会关于募集资金二○○七年度使用情况的专项报告一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]61号文核准，通过主承销商申银万国证券股份有限公司，于2004年6月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价为人民币7.72元/股，募集资金总额为23,160万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为22,081.14万元，上述资金已于2004年6月15日到位，并经浙江东方会计师事务所有限公司浙东会验[2004]第80号验资报告验证。公司以前年度已使用募集资金20,136.51万元（含先期投入），本年实际使用募集资金723.57万元，截止2007年12月31日，公司已累计使用募集资金20,860.08万元，尚未使用的募集资金余额为1,221.06万元。二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司二届四次董事会制订了《浙江精工科技股份有限公司募集资金管理办法》并经二○○四年第二次临时股东大会审议批准后予以实施。办法中规定：公司的募集资金实行专户存储、专款专用，并随时接受公司保荐机构等的监督。公司分别在中国农业银行绍兴县万商支行、交通银行绍兴分行中国轻纺城支行开设了募集资金专户；控股子公司杭州专用汽车有限公司在杭州市商业银行益乐支行开设了募集资金专户（募集资金项目之一工程机械钢结构臂架技改项目经公司二○○四年第二次股东大会同意改由其具体实施），并于2005年2月前与保荐机构申银万国证券股份有限公司及有关募集资金托管银行分别签订了募集资金专项存款管理的三方协议，约定三方共同对募集资金专用账户的使用进行监督和管理，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。2008年3月，根据新修订的《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》，2公司对《募集资金管理办法》进行了修订并在二○○八年第一次临时股东大会上通过后予以实施。截至2007年12月31日，公司募集资金余额中有通知存款1,200万元，专用账户有余款21.06万元，合计1,221.06万元。其中：通知存款包括中国农业银行绍兴柯桥支行300万元、中国农业银行绍兴杨汛桥支行400万元和杭州市商业银行益乐支行500万元；募集资金专用账户余额包括中国农业银行绍兴万商支行募集资金专户余额2.25万元，交通银行绍兴分行中国轻纺城支行募集资金专户余额16.50万元，杭州市商业银行益乐支行募集资金专户余额2.31万元。三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况单位：万元募集资金总额22,081.14本年度投入募集资金总额723.57变更用途的募集资金总额-变更用途的募集资金总额比例-已累计投入募集资金总额20,860.08承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度（%）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益[注1]是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化1、新型钢结构建筑成套设备技术改造项目否986098609860112.339557．75302.2596.932007年10月655.44是否2、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目否495049504950104.654533．50416.5091.592007年10月76.99否否3、引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目是498049804980506.594477．69502.3189.912007年10月26.92否否34、剩余募集资金补充流动资金否2291.142291.142291.14—2291．1401002004年12月—是否合计—22081.1422081.1422081.14723.5720860.081221.0694.47—759.35——未达到计划进度原因（分具体项目）注2项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况注3募集资金投资项目实施方式调整情况注3募集资金投资项目先期投入及置换情况注4用闲置募集资金暂时补充流动资金情况注5项目实施出现募集资金结余的金额及原因注6募集资金其他使用情况注7注1：本年度实现的效益系募集资金项目产生的利润总额。由于募集资金项目未独立核算，相关收益无法单独核算，根据财务核算的募集资金项目毛利，并对相关的主营业务税金及附加、管理费用和营业费用以全部产品的收入为权重进行分摊得出。注2、未达到计划进度原因（分具体项目）报告期内本公司按照既定的募集资金投资项目实施进度，项目投资进度基本达到了既定的目标，各募集资金项目的主导产品也相继开发成功，其主要技术性能均达到了国内领先或国际先进水平，并取得“钢结构檩条互换装置”、“落水管内撑式咬合成型装置”、“箱形柱翻转升降装置”、“新型润滑系统结构”等多项国家专利。上述产品也成功推向市场，聚氨酯复合板生产线、自动互换C/Z檩条成型机等募集资金项目主导产品相继实现了出口销售，国内也拥有了稳定的客户群。上述募集资金项目的实施，进一步改善了公司整体产业结构及主导产品的技术含量，主导产品聚氨酯复合板生产线、自动互换C/Z檩条成型机、型材弯圆机、彩钢落水管成型机、隐藏式瓦楞板复合机等先后获得了“国家重点新产品”、“浙江省高新技术产品”、“浙江省科学技术奖”等荣誉称号，加快了公司现有产品的升级换代，保证了公司在新型建筑、建材专用设备的国内领先地位。同时，上述募集资金项目随着主导产品的陆续投产也均实现了一定的收益。但是，各募集资金项目实现收益与招股说明书的预计达产年目标还有一定的差4距。主要原因在于：新型钢结构建筑成套设备技术改造项目、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目和引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目均属于与建筑业、房地产业密切相关的投资项目，公司募集资金项目到位后，由于持续面临国家宏观调控、固定资产投资结构性调压、信贷政策收紧以及市场竞争激烈等不利因素的影响，上述募集资金投资项目相关产品的市场拓展受到了较大的影响，达产时间与经营目标也不得不延后。针对上述情况，公司努力进行了募集资金投资项目生产能力和市场目标的调整，一方面针对国内相关设备需求被抑制的现状，有效开拓海外市场和国内新兴市场，积极与美国博来百瑞集团（THEBRADBURYGROUP）、意大利赛普（SAIP）公司、芬兰FORMIA公司等国际知名公司开展技贸和多种形式的交流合作，拓展募集资金项目产品的市场广度与深度；另一方面，公司也根据市场的情况变化，不断加大技术改造力度，继续提升现有募集资金项目产品的性能，并积极开展了产品的模块化设计和主要部件国产化配套的工作，努力降低产品开发和经营成本，提升产品竞争能力，争取为今后达到良好的经济效益目标打下基础。注3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况根据公司整体业务布局的规划，为避免重复建设，有效利用募集资金，进一步整合公司内部资源，经公司二届四次董事会审议和二○○四年第二次临时股东大会同意，公司通过对控股子公司杭州专用汽车有限公司增资扩股的方式将募集资金项目之一“引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目”改由杭州专用汽车有限公司实施，该项目的募集资金4,980万元全部投入到杭州专用汽车有限公司，项目实施地点由公司所在地浙江省绍兴县柯西工业区变更为控股子公司杭州专用汽车有限公司所在地浙江省杭州经济技术开发区（相关事宜请查阅于2004年10月28日在《证券时报》以及巨潮网站刊登的编号为2004-12的公司公告）。注4、募集资金投资项目先期投入及置换情况（1）2002年5月15日，公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《新型钢结构建筑成套设备技改项目》进行首期投资的议案，决定根据企业发展及实际情况需要，同意公司利用银行贷款，对该项目进行首期投资1,000万元，主要用于厂房建设及项目实施所必须购置的部分设备。公司公开发行股票募集资金到位后，上述先期投入的1,000.76万元已转由募集资金承担。新型钢结构建筑成套设备技术改造项目先期投入明细如下（单位：万元）5项目2002年2003年合计新型钢结构建筑成套设备技术改造项目90.09910.671,000.76（2）引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目,于收购杭州专用汽车有限公司股权后、公司募集资金实施主体变更前的2004年9月投入807.24万元。注5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况为充分发挥暂时闲置的募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金项目实施的前提下，经公司2004年11月28日召开的二○○四年第二次临时股东大会审议同意，公司将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，经公司2005年5月28日召开的二○○五年第二次临时股东大会审议同意，公司决定继续将不超过3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为2005年5月28日至2005年11月27日。到期后，公司已将用于暂时补充流动资金使用的部分全部返还。注6、节余募集资金使用情况截止2007年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1,221.06万元。其中，公司本部实施的新型钢结构建筑成套设备技术改造项目和聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目投资已经结束，新型钢结构建筑成套设备技术改造项目尚有余额302.25万元（占该项目募集资金承诺投资额的3.07%），聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目尚有余额416.50万元（占该项目募集资金承诺投资额的8.41%），将提请董事会、股东大会审议确定具体用途。而控股子公司杭州专用汽车有限公司存在募集资金项目的工程款从非募集资金账户先行列支的情况，其募集资金余额502.31万元将继续投入项目的使用。注7、募集资金其他使用情况（1）募集资金实际使用情况与《招股说明书》披露使用情况对照单位：万元项目招股书披露使用截止2007年末累计使用工程2,452.505,456.09设备5,047.501,490.47新型钢结构建筑成套设备技术改造项目铺底流动资金2,360.002,611.196小计9,860.009,557.75工程2,125.33设备4,037.39913.42铺底流动资金912.611494.75聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目小计4,950.004,533.50工程2,969.07设备4,187.38515.48铺底流动资金792.62993.14引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目小计4,980.004,477.69公司以及控股子公司杭州专用汽车有限公司在实施募集资金项目的过程中，有效利用企业良好的采购协作信用和现有成熟的采购供应网络，通过推行部件协作采购，实现了产品集成装配，有效发挥了社会资源优势，从而相应调减了募集资金项目设备采购的投入。同时，为了进一步促进公司的可持续性发展，积极拓展产业发展空间，根据企业长远发展规划和募集资金项目的现实需求，公司本部以及控股子公司杭州专用汽车有限公司逐步加大了工程建设的投资力度。公司本部将原由自筹资金承担的行政办公楼改为公司行政部门和募集资金项目的销售、技术、管理部门共同使用，从而进一步界定了公司本部的管理中心区域，以此推动公司本部募集资金项目的产业化进程；杭州专用汽车有限公司新建办公研发楼也改由自筹资金与募集资金共同承担，以推动其新产品的研发进程和加强企业技术改造投入力度，有效实施募集资金主导产品关键部件的国产化进程。（