金蝶EAS快速入门-集团存货核算系统

金蝶EAS快速入门-集团存货核算管理系统金蝶软件（中国）有限公司版权所有第1页共89页导导导读读读金蝶EAS存货核算系统提供包括成本单据处理、报表查询等企业日常存货核算管理功能，并与供应管理系统、销售管理系统、库存管理系统、内部交易管理系统、应收应付系统、总账管理系统、HR系统等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的业务管理信息。金蝶EAS存货核算管理系统经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了一整套规范的业务处理流程。作为熟悉存货核算业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS存货核算管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本教材能够让您快速有效进行入门操作。本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的存货核算业务分册，主要面向企业里处理存货核算管理业务的人员。本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。金蝶EAS快速入门-集团存货核算管理系统金蝶软件（中国）有限公司版权所有第3页共89页目录导读...............................................................................................................................................1第一章环球国际集团企业背景.....................................................................................................5第二章环球集团的存货核算业务处理.........................................................................................72.1基础数据准备.......................................................................................................................82.1.1财务组织.......................................................................................................................82.1.2会计期间.......................................................................................................................92.1.3核算参数.....................................................................................................................102.2成本核算业务处理............................................................................................................162.2.1采购/销售结算............................................................................................................172.2.2成本计算.....................................................................................................................422.2.3期末处理.....................................................................................................................59第三章存货核算系统主要系统功能...........................................................................................653.1入库汇总核算....................................................................................................................653.2成本调整............................................................................................................................693.3标准价变更........................................................................................................................713.4计价方法变更....................................................................................................................74第四章存货核算系统主要统计报表...........................................................................................784.1存货收发存汇总表............................................................................................................784.2存货收发存明细账............................................................................................................804.3存货成本差异明细表........................................................................................................834.4期初异常余额汇报表........................................................................................................85配套光盘说明.................................................................................................................................89金蝶EAS快速入门-集团存货核算管理系统金蝶软件（中国）有限公司版权所有第5页共89页第第第一一一章章章环环环球球球国国国际际际集集集团团团企企企业业业背背背景景景环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。环球国际集团下辖两个子集团：环球家电集团和环球通讯集团。家电集团设在深圳，通讯集团设在深圳。环球集团本部为承载环球国际集团业务的财务实体组织，下设财务部、人力资源部、总经理办公室，分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务。环球家电集团以制造、销售家电产品为主要业务，家电集团下设三个财务实体组织：深圳彩电厂、广州显像管厂和承载环球家电集团业务的环球家电集团本部。深圳彩电厂：主要业务是生产彩电及其他家电产品。公司设有采购部、销售部等若干个部门。广州显像管厂：主要业务是生产家电产品配件产品显像管。公司设有采购部、销售部、库存部等若干个部门。环球家电集团本部：环球家电集团本部承载家电集团的账务及家电集团的物流业务。环球通讯集团以制造、销售通讯产品为主要业务，通讯集团下设三个财务实体组织：深圳通讯公司、广州通讯公司和承载环球通讯集团业务的环球通讯集团本部。深圳通讯公司：主要业务是生产机顶盒及其他通讯产品。公司设有采购部、销售部等若干个部门。广州通讯公司：主要业务是生产卫星接收器等其他通讯产品。公司设有采购部、销售部、库存部等若干个部门。环球通讯集团本部：环球通讯集团本部承载通讯集团的账务及通讯集团的物流业务。金蝶EAS快速入门-集团存货核算管理系统环球国际集团组织架构图金蝶软件（中国）有限公司版权所有第6页共89页金蝶EAS快速入门-集团存货核算管理系统金蝶软件（中国）有限公司版权所有第7页共89页第第第二二二章章章环环环球球球集集集团团团的的的存存存货货货核核核算算算业业业务务务处处处理理理环球通讯集团以制造、销售通讯产品为主要业务，通讯集团下设三个财务实体组织：环球深圳通讯公司、环球广州通讯公司和承载环球通讯集团业务的环球通讯本部。深圳通讯公司：主要业务是生产机顶盒及其他通讯产品。公司设有采购部、销售部等若干个部门。广州通讯公司：主要业务是生产卫星接收器等其他通讯产品。公司设有采购部、销售部、储存部等若干个部门。环球家通讯本部：环球家电本部承载通讯集团的账务及家电集团的物流业务。本书以环球通讯集团下广州通讯公司为存货核算业务案例的蓝本，所有有关的存货核算业务都是广州通讯公司所发生。环球通讯集团组织架构图金蝶EAS快速入门-集团存货核算管理系统2.1基础数据准备 2.1.1财务组织金蝶EAS系统支持多组织、集团多公司模式的业务处理，在复杂的多组织架构中，财务组织是存货核算的基本单元。财务组织通常是一个独立的公司，或独立核算的业务组织单元，在金蝶EAS系统中，财务组织具有下图所示基本属性，界面中的黄底色字段为必录项。如下图所示：财务组织属性说明：黄色为必录项是否集团公司：只有集团公司才能选择该项。是否财务实体组织：确定该财务组织是否实体公司。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第8页共89页金蝶EAS快速入门-集团存货核算管理系统本位币：选择该财务组织的本位币。上级财务组织：用户手工指定其上级财务组织，用来构建财务组织树，在根集团上不需要指定上级财务组织。基本汇率核算表：选择汇率表。期末调汇汇率表：期末调汇时使用的汇率表。报告货币：组织单元在报告时使用的货币。报告货币折算汇率表：报告币折算用的汇率表。报告货币折算方式：目前只有包括原币结算。会计期间类型：选择财务组织对应的会计期间类型。科目表：选择财务组织对应使用的会计科目表。2.1.2会计期间会计期间是会计核算的一个基本假设，是为了定期反映企业的经营管理活动，而人为地将一个企业的连续不断的经营活动划分为若干个均等的时间段。存货核算系统与整个供应链系统共用一个会计期间，系统启用前必须设置启用期间。每个财务组织对应一套期间类型，通过组织单元财务属性主数据中的会计期间类型关联。〖操作演示〗：在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖系统