搜索
应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第1页返回首页应付模块基础资料设定序：本章主要讲解应付模块基础资料设定一、流程图二、作业内容1）、维护应付管理参数2）、维护应付单据性质1、7101材料采购应付单2、7102委外应付单3、7103庶务应付单4、7104固定资产应付单5、7105期初开账应付单6、7106应付发票不进行控制7、7301其他应付单8、7401付款单9、7501退款单10、7601应付转销单11、7801应付调汇单12、7B01材料暂估单13、7B02委外暂估单3）、维护账龄分析模板4）、维护其他收付项目5）、查询会计期间6）、设置启用期间7）、期初开账料品建立8）、维护应付单期初数据录入9）、修改后台不让生成分录维护应付管理参数维护应付单据性质维护账龄分析模板维护其他收付项目查询会计期间设置启用期间维护应付单期初数据录入期初开账料品建立修改后台不让生成分录应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第2页返回首页三、维护应付管理参数首页此作业由资讯室统一期初设定，设定一次就行1）、作业路径“集团公共管理系统\系统参数\维护应付管理参数”1、在左边的树状图，找到维护应付管理参数单击打开它，或者在右边的流程图找到单击打开，如图1图12）、操作步聚1、双击打开维护应付管理参数窗口2、选择公司东莞泉声公司，双击打开它如图2图23、单击“”修改按钮，勾选“暂估单流程”，选择“月初冲回”，单击“”保存按钮，如图3应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第3页返回首页图3相关说明内容：暂估冲回方式：月初冲回、单到冲回、单到补差1.月初冲回：将上月底的暂估凭证，在本月初时，原数冲回，生成暂估冲回凭证。2.单到冲回：采购发票到达时，按暂估原数生成暂估冲回凭证，并按发票数重新生成凭证。3.单到补差：采购发票到达时，按发票与暂估的差异生成凭证默认与带值：1.月初冲回。应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第4页返回首页四、维护应付单据性质首页此作业由资讯室统一期初设定，设定一次就行1、7101材料采购应付单1）、作业路径“集团财务管理系统\应付管理\基础数据\维护应付单据性质”1、在左边的树状图，找到维护应付单据性质单击打开它，或者在流程图找到打开它，如图4图42）、操作步聚1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮，如图5图52、“单据性质”选择71.应付单，“单据类型”输入7101，“单据名称”输入材料采购应付单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，勾选税务发票控制，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图6应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第5页返回首页图63、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7101材料采购应付单单据类型就设好了。如图7。这类的凭证在系统凭证格式设计器里面进行制作的。图7应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第6页返回首页单据性质类型：71.应付单；72.费用应付单；73.其他应付单；74.付款单；75.退款单；76.转销单；78.调汇单；7A.费用分摊单；7B.暂估单；7C.付款建议单(CN)；7D.付款建议单(TW)填值条件：当[税区为大陆税区]时隐藏“7D.付款建议单(TW)”，[税区为台湾税区]时显示。核销方式：0.空白1.整单：将整张应付单作为一个应付对象进行核销。2.明细：将应付单的单身行作为一个应付对象进行核销。3.分期：将应付单的分期付款行作为一个应付对象进行核销。应付单的分期单身页签显示，否则隐藏税务发票控制：控制应付单或费用应付单单头是否显示和记录税务发票的相关信息：当[税务发票控制]不勾选时，单头[税务发票种类][税种税率][含税][税务发票号码][税务发票日期][税额抵扣]隐藏。2、7102委外应付单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择71.应付单，“单据类型”输入7102，“单据名称”输入委外应付单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，勾选税务发票控制，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图83、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7102委外应付单单据类型就设好了。图8应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第7页返回首页3、7103庶务应付单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择71.应付单，“单据类型”输入7103，“单据名称”输入庶务应付单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，勾选税务发票控制，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图93、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7103庶务应付单单据类型就设好了。图94、7104固定资产应付单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择71.应付单，“单据类型”输入7104，“单据名称”输入固定资产应付单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，勾选税务发票控制，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图93、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7103庶务应付单单据类型就设好了。应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第8页返回首页图95、7105期初开账应付单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择71.应付单，“单据类型”输入7105，“单据名称”输入期初开账应付单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，勾选税务发票控制，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图103、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7105期初开账应付单单据类型就设好了。图10应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第9页返回首页6、7106应付发票不进行控制1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择71.应付单，“单据类型”输入7106，“单据名称”输入应付发票不进行控制3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图113、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7106应付发票不进行控制单据类型就设好了。注：这只是期初上应付系统、相关采购端与财务端不熟悉、付款条件、税率等基础资料不建全，货不对版临时采用的一种单据类型，后期正常不允许使用此单据类型做应付单。图117、7301其他应付单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择73.其他应付单，“单据类型”输入7301，“单据名称”输入其他应付单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图123、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7301其他应付单单据类型就设好了。应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第10页返回首页图128、7401付款单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择74.付款单，“单据类型”输入7401，“单据名称”输入付款单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图13图13应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第11页返回首页4、单击“内部控制”切换此栏区，勾选受控出纳管理系统。意思是勾选此项，单据来源要受控出纳系统，不能再做无来源付款单了。如图14图145、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7401付款单单据类型就设好了。如图15图15应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第12页返回首页9、7501退款单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择75.退款单，“单据类型”输入7501，“单据名称”输入退款单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图16图164、单击“内部控制”切换此栏区，勾选受控出纳管理系统。意思是勾选此项，单据来源要受控出纳系统，不能再做无来源付款单了。如图17图17应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第13页返回首页5、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7501退款单单据类型就设好了。如图18图1810、7601应付转销单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择76.转销单，“单据类型”输入7601，“单据名称”输入应付转销单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图193、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7601转销单单据类型就设好了。图19应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第14页返回首页11、7801应付调汇单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择78.调汇单，“单据类型”输入7801，“单据名称”输入应付调汇单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图203、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7801应付调汇单单据类型就设好了。图2012、7B01材料暂估单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择7B.暂估单，“单据类型”输入7B01，“单据名称”输入材料暂估单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图213、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7B01材料暂估单单据类型就设好了。应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第15页返回首页图2113、7B02委外暂估单1、在“浏览-维护应付单据性质”窗口，单击“”新增按钮2、“单据性质”选择7B.暂估单，“单据类型”输入7B02，“单据名称”输入委外暂估单3、在“基本信息”栏区，“核销方式”选择明细，在编码规则区，“编码方式”选择日编，“年位数”为公元四码，“流水号位数”为3码，如图223、单击“打印设置”，给此单据类型选择打印凭证样式，之后单击“”保存按钮，7B02委外暂估单单据类型就设好了。图23应付模块基础资料设定由戴洪明进行整理制作初稿第16页返回首页五、维护账龄分析模板首页此作业由资讯室统一期初设定，设定一次就行1）、作业路径“集团财务管理系统\应付管理\基础数据\维护账龄分析模板”2）、作业目的通过设定供应商账龄分析区间，为分析应付账款账龄做准备。3）、操作步聚1、在左边的树状图，找到维护账龄分析模板单击打开它，如图24图242、单击“”新增按钮，如图25图253、在编号输入编号内容，此例为01；名称栏输入应付账款账龄分析表4、在明细表区，账龄止（天）栏，从第二行开始输入天数，以此类推，详细输入数值如图265、输入完，单击“”保存按钮，如图26注：账龄起为0，账龄止为9999的记录不可删除，其余当删除一笔记录，序号自动更新排序，之后的一笔数据账龄起(天)为前一笔数据的账龄止(天)加1账龄起止日期根据每