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证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2011-002上海科泰电源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2011年1月24日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第一届董事会第十七次会议。公司于2011年1月11日将会议通知及会议文件以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：一、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股40元，募集资金总额800,000,000元，扣除各项发行费用后募集资金净额为736,130,404.54元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年12月24日出具的天健正信验（2010）综字第090037号验资报告验证确认。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司设立以下募集资金专用账户：（1）户名：上海科泰电源股份有限公司账号：310069011018150087063开户银行：交通银行股份有限公司上海市青浦支行该专户截止2011年01月20日余额为人民币叁仟贰佰玖拾陆万元整（￥32,960,000.00元）,该专户仅用于公司智能环保集成电站产业化项目和其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00元），其中：期限为叁个月的单位定期存款开户证实书为伍张，金额合计为伍仟万元整（￥50,000,000.00元），开户日期为2011年1月20日，账号为310069011608510003480；期限为陆个月的单位定期存款开户证实书为伍张，金额合计为壹亿元整（￥100,000,000.00元），开户日期为2011年1月20日，账号为310069011608510003480；期限为壹年的单位定期存款开户证实书为伍张，金额合计为壹亿元整（￥100,000,000.00元），开户日期为2011年1月20日，账号为310069011608510003480。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知海通证券，公司上述存单不得质押。（2）户名：上海科泰电源股份有限公司账号：044463-845009759318094001开户银行：中国银行股份有限公司上海市青浦支行该专户截止2011年01月20日余额为叁佰壹拾柒万零肆佰零肆元伍角肆分（￥3,170,404.54元），该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金肆亿元整（￥400,000,000.00元），其中：期限为叁个月的单位定期存款开户证实书为伍张，金额为壹亿元整（￥100,000,000.00元），开户日期为2010年12月27日，账号为09759318211001；期限为陆个月的单位定期存款开户证实书为伍张，金额为壹亿元整（￥100,000,000.00元），开户日期为2010年12月27日，账号为09759318211001；期限为壹年的单位定期存款开户证实书为肆张，金额为贰亿元整（￥200,000,000.00元），开户日期为2010年12月27日，账号为09759318211001。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知海通证券，公司存单不得质押。（3）户名：上海科泰电源股份有限公司账号：7313310182400008986开户银行：中信银行股份有限公司上海市松江支行该专户截止2011年01月20日余额为壹仟玖佰玖拾万元整（￥19,900,000.00元），该专户仅用于公司研发中心项目和其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以存单方式存放的募集资金叁仟零壹拾万元整（￥30,100,000.00元），期限均为叁个月的单位定期存款开户证实书为叁张，开户日期均为2011年1月20日，账号分别为7313310184000030885（存单金额为人民币10,100,000.00元）、7313310184000030651（存单金额为人民币10,000,000.00元）和7313310184000030711(存单金额为10,000,000.00元)；公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知海通证券，公司存单不得质押。同时，同意公司与保荐机构海通证券股份有限公司以及募集资金存放银行：交通银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中信银行股份有限公司上海市松江支行分别共同签署《募集资金三方监管协议》。《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（）、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中国资本证券网()，供投资者查阅。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。二、审议通过《关于公司变更注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》根据公司2010年第四次临时股东大会对董事会的授权，同意根据公司首次公开发行情况对《公司章程》（草案）的相关条款及公司股本、股东持股比例等内容作相应修订及完善，并办理公司注册资本工商变更登记手续。公司已于2010年12月9日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2010年12月29日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由6,000万元增加至8,000万元，股份总额由6,000万股增加至8,000万股。鉴于上述，公司对公司章程（草案）中的相关条款进行了修订。修订后《公司章程》详见中国证监会指定的信息披露网站。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。三、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自有资金投入“智能环保集成电站产业化项目”，截止2011年1月5日，具体情况如下：单位：人民币元募投项目名称募集资金计划投入金额自筹资金预先已投入募投项目金额智能环保集成电站产业化项目182,960,00015,098,733.95研发中心项目19,900,000-其他与主营业务相关的营运资金项目--合计202,860,00015,098,733.95天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第090016号《关于上海科泰电源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。公司拟使用募集资金15,098,733.95元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。有关本次募集资金使用的详细情况请参见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的公告》。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。四、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请2000万美元或等值人民币综合授信额度的议案》根据公司经营的实际需要，同意公司向中信银行股份有限公司松江支行申请2011年度不超过2,000.00万美元或等值人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。五、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》根据公司经营的实际需要，同意公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请综合授信额度不超过7,000.00万元人民币，授信期限为2010年12月14日-2011年12月14日，主要用于企业日常生产经营活动。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。六、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》根据公司经营的实际需要，同意公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请2011年度不超过1.4亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。七、审议通过《关于修订上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度的议案》鉴于公司已于2010年12月29日在深圳证券交易所上市，公司对2009年第三次临时股东大会通过的《上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度》中的相关条款进行了修订与完善。修订后《上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度》详见中国证监会指定的信息披露网站。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。八、审议通过《关于制定上海科泰电源股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定及《上海科泰电源股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。九、审议通过《关于制定上海科泰电源股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》为加强上海科泰电源股份有限公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，及《上海科泰电源股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《内幕信息知情人登记制度》。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。十、审议通过《关于制定上海科泰电源股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度的议案》为了进一步完善上海科泰电源股份有限公司的法人治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及《上海科泰电源股份有限公司章程》等相关制度和规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会审计委员会年报工作制度》。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。十一、审议通过《关于制定上海科泰电源股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》为了进一步完善上海科泰电源股份有限公司的治理机制，加强内部控