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资产行次年初数期末数流动资产：货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收账款6其他应收款7预付账款8应收补贴款9存货10待摊费用11一年内到期的长期债权投资12其他流动资产13流动资产合计15长期投资：长期股权投资17长期债权投资19委托贷款21长期投资合计23固定资产：固定资产原价24减：累计折旧25固定资产净值26减：固定资产减值准备27固定资产净额28工程物资29在建工程30固定资产清理31固定资产合计32无形资产及其他资产：无形资产35未确认融资费用37长期待摊费用39其他长期资产41无形资产及其他资产合计43递延税项：递延税款借项45资产总计50资产负债表单位名称：2018-02-28单位：元负债和所有者权益行次年初数期末数流动负债：短期借款51应付票据52应付账款53预收账款54应付工资56应付福利费58应付股利60应交税金62其他应交款64其他应付款66预提费用68预计负债70一年内到期的长期负债72其他流动负债74流动负债合计76长期负债：长期借款78应付债券79长期应付款80专项应付款81其他长期负债82长期负债合计83递延税项：递延税款贷项84负债合计85股东权益（或股东权益）：实收资本（或股本）86减：已归还投资87实收资本（或股本）净额88资本公积89盈余公积90其中：法定公益金91未分配利润92所有者权益（股东权益）合计93负债和所有者权益（或股东权益）总计98资产负债表0单位名称：项目行次1月数一、主营业务收入1减：主营业务成本3主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）7加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）9减：营业费用11管理费用13财务费用15三、营业利润（亏损以“－”号填列）17加：投资收益（损失以“－”号填列）19补贴收入21营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27减：所得税29五、净利润（净亏损以“－”号填列）30补充资料：项目本年累计数1.出售、处理部门或被投资单位所得收益402.自然灾害发生的损失423.会计政策变更增加（或减少）净利润444.会计估计变更增加（或减少）净利润465.债务重组损失486.其他50利润表2018-01单位：元本年累计数上年实际数利润表项目行次本月数本年累计一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9--购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20--经营活动产生的现金流量净额21--二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28-现金流入小计29--购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计36--投资活动产生的现金流量净额37--三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38-借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44--偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53--筹资活动产生的现金流量净额54--四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56--现金流量表编制单位：2018-02会企03表单位：元补充资料行次本月数本年累计1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57加：计提的资产减值准备58-固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64预提费用增加（减：减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73其他74经营活动产生的现金流量净额75--2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额79-减：现金的期初余额80-加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83-现金流量表2018-02