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附表：企业:测算日期:(单位:万元、%)上三年末上二年末上年末本期数预测数预测理由———11—————67596—————26804—————0—————40792——15001468183934143821——26365130883849324406——25792267772493028744——29056343243289125332——1184172172——250035453484368573415914——206591399374330390372419——2926669348116127——16%10%9%9%———81%-19%23%35%—27.946.938.846.9—15.725.219.425.2—28.636.622.422.0—23.728.225.528.2—0.10.20.10.1—9.35.75.94.6——————流贷、承兑、国内信用证备注：1、如企业实行新会计准则，销售收入一栏以利润表中营业收入金额填写，销售成本一栏以利润表中营业成本金额填写；如企业实行旧会计准则，销售收入一栏以利润表中主营业务收入金额填写，销售成本一栏以利润表中主营业务成本金额填写。2、本期财务报表所属月份用阿拉伯数字填写。3、如财务报表应收账款、预付账款、应付账款、应收账款金额为0，本表相应栏目金额填写1。4、存货、应收账款、预付账款周转天数的预测数原则上不得高于前两年及最近一期相应指标实际值中的最高值，应付账款、预收账款周转天数的预测数原则上不得低于前两年及最近一期相应指标实际值中的最低值，如预测的指标值超出上述限定值，应做出合理的解释，授信审查人员应对解释合理性进行审查。6、对季节性生产借款人，可按每年的连续生产时段作为计算周期估算流动资金需求，贷款期限应根据回款周期合理确定。我行可提供的最高流动资金贷款额度-21447客户经理：部门负责人：审查人员：审查部门负责人：流动资金贷款新增-26447我行存量流动资金0追加流动资金贷款额度5000额度追加方式营运资金周转次数营运资金量98298现有流动资金贷款83953其他渠道提供营运销售收入年增长率存货周转天数应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数应付账款预收账款销售收入销售成本销售费用销售利润率不可支配的资金用于其他用途的资企业自有资金存货应收账款预付账款流动资金贷款额度测算表(修订版)序号本期财务报表所属月份货币资金