出纳、收银日报表模板

编制单位：A银行B银行上日可用资金余额5,000.00本日收款金额合计1,000.00--其中:销售收款售后收款收到贷款到账集团内部往来款银行往来款其他收入1,000.00本日付款金额合计500.00--其中：新车支出配件支出费用支出归还贷款解付集团内部往来款其他支出500.00本日可用资金余额5,500.00--明日预计收款合计6,000.00--其中：销售收入维修收入6,000.00其他收入明日预计付款合计8,000.00--其中：付车款配件款退款3,000.00采购资产或费用支出5,000.00归还贷款其他支出预计明日可用资金:3,500.00--银行存款现金资金日报表项目单位：元C银行5,000.00-1,000.00-----1,000.00-500.00-----500.00-5,500.00-6,000.00-6,000.00--8,000.00--3,000.005,000.00---3,500.00银行存款资金日报表合计整车销售缴款日报表公司名称：定金首付/车款1刘多2345678910000车架号收据金额发票金额发票号收据号合计序号开票名称车型销售顾问收款明细情况整车销售缴款日报表保险购置税精品验车费分期手续费二手车其他收入现金刷卡00000000000000000--201*年*月收款明细情况收款合计收款方式电汇支票--备注201*年*月收款方式维修业务缴款日报表公司名称：工时配件15-0138P769B741127912234567891041120----序号工单号（全）车牌号维修收入备件维修押金收款明细情况合计发票金额发票号收据号收据金额现金刷卡电汇支票4112411241124112-41120411200201*年*月收款合计收款方式备注保险收款明细情况其他