XXXX公司2015年5月运营管理月报

XXXX公司2015年5月运营管理月报填报日期：填报人：审核人：一、经营指标完成情况指标应收收入实收收入运营毛利润运营净利润运营净现金流经营费用目标值（万元）完成值（万元）完成比（%）去年同期完成值（万元）与去年同比（%）指标分析及计划措施：（分析内容包括但不限于：①收入、利润指标完成比例是否达到目标比例，并分析原因；②费用指标是否控制在目标比例以内，并分析原因；③各指标同比增减情况分析；④降本增效的计划措施。）二、项目公司重点工作完成情况工作类别本月计划实际完成情况说明下月计划综合管理1）完成公司证件法人变更工作，刻制法人章一枚2）3）4）5）1）2）3）完成的计划外工作：4）5）1）2）3）4）5）月初人数：本月人员变动情况：月末人数：财务管理1）2）3）4）5）1）2）3）完成的计划外工作：4）5）1）2）3）4）5）生产运行1）2）3）4）1）2）3）完成的计划外工作：1）2）3）4）5）4）5）5）本月进行的重大工艺调控：总经理重点工作1）2）3）4）5）1）2）3）完成的计划外工作：4）5）1）2）3）4）5）说明：综合管理一栏填报人员组织管理、人才培养管理、绩效管理、合同管理、采购管理等方面的重点工作；财务管理一栏填报收费、审计、调价、付款、出入库、固定资产管理等方面的重点工作；生产运行一栏填报生产调度、工艺调控、能耗、药耗、达标情况等方面的重点工作，安全管理和设备管理方面的工作在安全和设备专项月报中填写；总经理重点工作一栏填报目标责任书中规定的专项工作，及其它由总经理直接负责的重点工作。三、问题及建议1、2、3、附件1.XXXX公司运营档案存档目录