中国大型企业现金、财资及风险管理

官方主赞助商中国北京主旨演讲嘉宾2010年2月12日周五前登记并付款，即可享受优惠折扣中国工商银行行长、副董事长和执行董事杨凯生第四届年会中国大型企业现金、财资及风险管理谨慎乐观环境中谋求突破2010年3月23日，星期二香格里拉嘉里中心大酒店全球赞助商议程精要–2010年的全新议题主题演讲：集团财务管理的全球化视野如何建设支持全球拓展雄心的财资战略着眼运营高效的供应链融资企业海外拓展中的风险管理电子票据的使用如何推动现金管理创新集团财务公司/结算中心的最佳实践官方赞助商会议简介参展机构媒体合作媒体合作伙伴官方主赞助商希望在本次活动中赞助或参展吗？如果贵部拥有针对公司资金管理和财务管理开发的产品方案，那务必抓住数量有限的赞助和参展机会，这是展示贵部产品方案的最佳时机。请与SusanChristopherson苏珊女士联系，电话：[phone]，电子邮件：[e-mail]，获取详细信息。中国政府经济刺激方案和银行信贷激增确保中国经济增长在短暂放缓之后很快复苏，2009年中国成功确保年初提出的GDP增长8%的目标。许多产业，尤其以汽车和房地产行业，2009年都业绩创出历史新高，反讽的是在世界其他国家，这两个产业都受创严重，持续低迷。不过，无论是美国还是欧洲，经济复苏的道路都很漫长，这也意味着对中国而言，出口的回升将依然乏力。同样，过度的流动性令股市投机严重，房地产泡沫也高企，越来越多资金为了赚取高额利润而从实业转向投机。此外，私营企业面临融资瓶颈的局面并没有得到根本性改变。许多经济学家都担心，如果一旦政府的刺激政策不能持续，经济将再次步入大起大落的危机。另一方面，越来越多中国企业抓住金融危机带来的机遇积极开展海外拓展。中国国有企业大量收购海外的矿产资源，中国的制造企业也争相并购受到金融危机沉重打击的海外知名品牌。监管机构加速推进人民币国际化的进程，推出诸多新政策切实帮助中国企业加快海外并购与投资的步伐。中国经济的发展前景因此充满变数，向好和向坏的可能性同时存在。很有可能中国经济将很快回到既往快速发展的轨迹，中国公司因此需要做好准备。另一方面，通胀的威胁和流动性的收紧又有可能扼杀经济的复苏，而大宗商品市场与外汇市场的大幅波动令企业更需要加强风险管理能力的建设。中国与全球其他地区的最大区别在于企业对发展与创新一直充满信心，尽管在这样的乐观情绪之中也不乏谨慎。在第四届中国企业现金、财资与风险管理年会上，我们将探讨与现金管理、贸易和风险管理相关的诸多问题。议程精要–2010年的全新议题• 主题演讲：集团财务管理的全球化视野• 如何建设支持全球拓展雄心的财资战略• 着眼运营高效的供应链融资• 跨银行资金管理系统• 电子票据的使用如何推动现金管理创新• 集团财务公司/结算中心的最佳实践参会益处• 获取贸易，财资及现金管理领域中的现有及未来重要问题的最新信息• 向我们的专家演讲嘉宾们提出您的问题• 听取真实的，经实践行之有效的财资解决方案的经验分享• 与300余名同行们亲身交流探讨• 获取能带来竞争优势的洞见力和解决方案• 听取来自业界领先的国际和国内公司的经验分享• 获取现金管理技术的最新发展• 与众多业界领先的供应商和服务提供商面对面交流参会嘉宾本年会本次年会为中国的企业金融及财资精英们量身设立。同时也向企业现金管理市场中的银行业人士，专业顾问，及其他服务提供商开放。全球赞助商请登陆了解演讲嘉宾和会议议程的最新详情专业化的服务，助您成就远大的理想渣打企业银行的网络分支遍布全球70多个国家，为亚洲、非洲和中东的贸易和投资铸造良好的通道。渣打企业银行以其全球化的经验及本地化的服务，在多个全球最具挑战性及多变的市场中，积极应对客户高速变化的需求，持续为客户提供创新的产品及优质的服务。渣打银行至今已有150年的悠久历史。发展至今，其始终以客户需求为先，以无与伦比的专业服务团队，持续不断的创新精神，屡受好评的环球市场及现金管理及贸易结算部方案，持续不断地实现对客户的承诺。我们全面的银行服务包括现金管理，贸易融资，外汇交易，证券服务，风险管理，资本市场，企业融资和电子平台。中国工商银行是中国最大的商业银行，2009年6月底总资产达到114,351亿元人民币。工商银行在国内拥有最大的商业银行市场份额，特别是在结算和电子银行领域。工商银行始终坚持以客户为导向的服务承诺，凭借1.6万多家境内机构、143家境外机构和全球1370多家代理行，利用先进的信息技术和网络科技，为300多万公司客户和2.05亿个人客户提供广泛而便利的金融服务。作为中国最大的商业银行，中国工商银行目前已为超过20万客户提供丰富而优质的现金管理服务。2009年，中国工商银行再次获得由《亚洲货币》评选的“最佳人民币现金管理银行”以及由《财资》和《金融亚洲》分别评选出的“中国最佳现金管理银行”。Visitusat官方赞助商九恒星（430051），09年深交所三版挂牌企业，主要为集团企业、金融企业、公共服务企业提供全方位资金管理软件及资金信息增值咨询服务，国内领先位置的资金管理解决方案供应商。熟悉国家行业管理政策及现状，精通资金业务流程及运作程序，产品功能涵盖资金管理业务全部需求，已与国内外25家商业银行核心系统实现了直联及数据转换。成功为百余家高端企业提供了专业资金管理解决方案，在国内该领域市场占有率始终处于领先位置。亿美元，是软件和处理解决方案的全球领先企业，为金融服务业、高等教育和公共机构提供服务。SunGard亦为各类信息依赖型企业提供业务连续性服务。SunGard在70多个国家为25,000余位客户提供服务，包括世界上最大的25家金融服务企业。SunGard的AvantGard是全球应用最广泛的财务资产管理软件之一，超过30个国家的500多位客户在使用SunGardAvantGard的流动性管理解决方案。请登入访问SunGard会议议程中国企业现金、财资及风险管理,2010年3月23日2010年2月12日周五前登记并付款，即可享受优惠折扣客房预订香格里拉嘉里中心大酒店中国北京朝阳区光华路1号邮政编号100020,中国北京电话:[phone]传真:[phone]客房预订获得优惠房价，请直接与北京香格里拉嘉里中心大酒店直接联系，电话[phone]，告知您是EuroFinance（欧洲金融）会议的参会嘉宾。我们建议各位参会代表尽早预定酒店房间。媒体合作08:00签到、茶歇及展览区开放09:00大会主席致开幕欢迎辞吴晨欧洲金融（大中华区）总编辑09:10主题演讲：勇于开拓中国企业海外拓展方兴未艾，经历了一年多金融危机的洗礼，中国成为推动全球经济发展的引擎之一，中国企业在走出去的步伐中也展现出雄心和坚韧。同样，政府对于企业境外投资与并购也推出了一系列支持政策，国内银行更积极为企业海外扩张提供全球融资与资金管理支持。面对复杂的全球市场，中国本土的跨国企业应该如何准备？他们需要对哪些风险保持警戒？他们应该如何调整策略以充分使用国家推出的新政策？而最为重要的一点也是，他们应该从在此次金融危机中倒下的外国同行身上吸取什么教训？中国工商银行行长、副董事长和执行董事杨凯生09:45主题演讲：集团财务管理的全球化视野中国本土的跨国企业十分注重财务管理体系和能力的建设，他们在立足本土的同时也开始不断拓展海外市场。业绩的迅猛增长令他们在集团财务管理上投入大量资源，企业出海的步伐加快业令财务高管需要拥有全球化的事业，众采各家之长。在这一环节中，我们将有机会听取一家中国本土跨国企业分享其如何构建其适应全球发展的卓越财资管理系统的经验。10:30茶歇11:00如何建设支持全球拓展雄心的财资战略？（案例分析）金融危机对于中国大型国营企业而言是并购海外资产的良机，比如说澳大利亚和非洲拥有大量自然资源的企业就是很好的目标。但是，为了支持积极的海外拓张，他们必须快速提升其全球资金管理的能力。他们必须有能力利用自己的资金管理平台整合被收购的公司现金管理。同样，他们也必须时刻关注外汇风险，学会管理境内外多重复杂的银行关系，特别是在那些并不熟悉市场中的外资银行。在这一案例分析中，我们将讨论企业应该如何去做以更快适应全球资金管理的环境，建设起自己的全球资金管理平台。11:40着眼运营高效的供应链融资（案例分析）金融危机对众多制造型企业的供应链提出严峻的考验，许多中国大型企业也历经挑战。不过经历了危机爆发初期的过度紧张之后，中国企业很快就意识到需要加强与供应商和客户的纽带。央行宽松的货币政策令银行在贸易融资方面变得更加活跃。外贸不振导致对国内贸易的关注也推动了国内贸易中供应链融资的创新。大型企业现在很会利用政策优势，如使用中信保提供的外贸保险，大幅降低外贸领域内的风险。在内贸领域，保理则变得更为常用。在这一案例分享中，我们将有一名企业的司库和银行一同讲解如何更有效利用供应链融资工具令运营更为顺畅。李宁有限公司集团财务总监杜道利渣打银行（中国）有限公司现金管理及贸易部本地企业总监朱利12:20午餐13:50依托TMS提升集团资金管理效率（案例分析）财资管理系统（TMS）是提升集团资金管理效率、有效掌控风险的利器。国内许多集团企业都面临日常资金业务手工处理环节过多，资金集中管理不彻底，资金账户尚未能实时监控，投融资风险分析缺乏定量估值模型支持，内部风险控制缺乏制度化保障等诸多问题。集团型企业对于建立完善的资金操作平台，固化操作流程，实现银企直连，提升资金使用效率等方面也有着迫切的需求。随着企业的不断壮大和海外拓展，如何有效对企业资金风险进行搜集、评估和监督管理也变得更加重要。在这一环节中，我们将有一名企业的财务高管一名财资管理系统应用与风险管理专家介绍如何在集团企业内有效应用财资管理系统，提升效率，掌控风险。中国海洋石油有限公司资金融资部资金结算中心主任张芙雅SunGard（胜科）中国区副总裁陈宏峻14:30集团财务公司/结算中心的最佳实践（专家小组）对于中国大型集团企业，财务公司是集中资金管理比较好的平台，财务公司作为企业内部银行，除了不能对外吸纳储蓄之外，享有许多银行的职能。例如，财务公司可以在银行间市场上进行操作，外管新规也规定它可以直接进行外汇结汇操作。规模相对较小的大型企业也设立结算中心以集中现金管理和支付。这些虽然并不是什么最新的做法，但采用复杂的银行服务和现金的财资管理平台却是最新的发展。在这一环节中，我们将讨论中国企业将如何结合国家新近推出的优惠政策提升企业集中化财资管理水平，引入全球最佳实践。15:10茶歇15:40电子票据的使用如何推动现金管理创新（案例分析）央行在推进现金管理领域内创新不遗余力，电子票据的推出就是一个很好的例子。2009年十月推出之后，电子票据令广泛使用的票据发放与贴现变得更为容易和安全。随着网银使用的日益频繁，电子票据的使用将为企业资金管理提供极大的便利，而电子票据的最长贴现期也被延长至一年，使之可能成为最重要并且成本最低的短期融资工具。在这一环节，我们将探讨电子票据将在哪些方面给企业的现金管理带来变革。16:20跨境资金管理（案例分析）中国企业走出去很大的一个瓶颈就是为跨境并购或者投资提供融资，特别是从国内金融机构获得融资十分困难。大型国企在境外投资方面享受许多政策优惠，审批方面也比较容易。然而众多民营企业却有很难将其在国内稳固的银行关系转变成海外拓展的资金支持。国家外汇管理局针对企业跨境放款的新规定改变了这一长期存在的局面。新政策令国内企业的海外分支机构从母公司赢得融资变得容易得多。在这一案例中，我们将探讨外管新政给企业海外投资带来的巨大变化，也将