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考核项目考核内容分值及扣分值打分标准考核责任人评分值及等级账表、凭证管理10/1账目登记准确无误，账表相符，账本、凭证、纳税申报表、对外表单妥善保管。不得外借，做好抽查登记记录。对内账务15/5根据出纳提供的原始单据进行再次核对金额后分门别类录入相应会计核算科目，拆分、装订、编制对内会计凭证。按时完成公司对内账务处理，及时制作《财务报表2》每月7号前发于集团，纸质报表交于总经理。做到科目合理，金额无误。发票管理10/2对开票资料、作废申请、特殊开票申请、重开申请等进行审核无误后留底备查，及时、准确开具相应发票后登记台账。每月汇总当月开票情况，及时对发票进销项差异汇报给集团，提现准备，合理避税。对于收到的发票有效验明真伪性、要求对公司经营合理性。及时认证发票。及时到税务局购买发票对外账务10/2根据对内凭证拆出的法定合理票据进行分类计算后录入系统，做到科目合理，运算合法，票据正规，逻辑准确。装订打印对外会计凭证。及时仔细编制财务报表1，每月12号前发于集团审核无误后结账转下月记账。对外申报5/1每月、每季、每年按时申报增值税、地税、个税、所得税、残保金、工会经费、统计表、年检表、年报表。申报时填写正确无误，计算税负合理性、对数字金额准确性做出处理等。申报前现行截图发于集团审核，确认无误后再行申报。每月及时对税控器做抄报、清卡处理。及时对证、机器授权续费等对外建立10/1有效建立协调公司和主管国税局、地税局、工商局、统计局等国家部门关系，方便公司业务开展等。监督配合5/2对财务室各工作人员的工作进行有效监督、配合、协同完成领导交予的其他工作。报表及时完成率5/2财务报表每次均能提前完成，各种税务报表能按时、准确完成，财务收支汇总、分析上报及时性，无任何差错。财务分析5/2严格要求按照公司财务规章制度办理各项事物，对公司财务进行合理分析与预测。定期汇报公司经营状况，合理避税。账目管理5/2账表清晰、科目合理无误,会计资料监管。负责各种会计凭证、账册及明细账簿，做出标识整理装订成册，归档管理，归档率达100%财务规范5/2根据业务需要出具公司财务规范指标责任心5工作态度不认真扣2分，不能及时反馈问题扣1分，不能勇于承担责任扣2分。公司规章制度执行5每出现一次违规扣除1分，出现记过惩罚扣除该项所有评分。团队管理5工作未完成不向上级汇报扣2分，交接班工作未做好扣2分，不能稳妥的同其他部门员工合作沟通扣2分。出勤管理5每月迟到、早退3次以上扣2分，超过5次本项0。有事请假、及时销假最后得分绩效奖金工资=绩效奖金基数*绩效比例。财务室绩效考核表注：考核评分在95（不含95）分以上者，绩效100%；考核评分在90-94分之间，绩效90%；考核评分在80-89分之间，绩效80%；考核评分在70-79分之间，绩效70%；考核评分在60-69分之间，绩效60%；考核评分在50-60分，绩效50%；考核评分在50分以下，绩效40%；出现重大事故或处罚扣除所有绩效奖金。人力资源部审核主管经理审核被考核者：职位名称：会计考核期：岗位职责考核（60%）专业能力技能（20%）工作纪律态度（20%）部门负责人评语考核项目考核内容分值及扣分打分标准考核责任人评分及等级审核报销、支付10/1对各部门的各项报销单据、支出单据的金额、票据、费用种类签字审核，保证公司各项开支费用的正确合理。报销分类及日期：车间每周二、四下午；其他部门不定时间。银行、备用金管理及借款单15/5保管好日常库存备用现金，银行存款及有效票据、网银U盾。审核借款单据是否签字齐全、用途金额是否合理，手续是否符合公司规并负责其安全性和完整性。及时登记备案、及时通知员工还款单据制作与存录10/2制作、编号、装订、归档、保管收（付）款凭证（收据）、及时存取支票并根据相应凭证录入手工版、电子版日记账。银行对账单保存。每日下班对现金、银行进行盘点签字。要做到日清月结运行管理10/2及时对公司房租费、卫生费、电话费、税款费进行申请付款缴纳处理。按月进行工衣、办公用品、集团定制物的盘点制表备案。资金编报及证件保存5/1按每周、月进行银行存款及现金日记账核对，编写公户、私户资金收入、支出、结余报表。留存备份电子版备查。对公司的印章、证件保管存放，对于员工外用的要审核内容、签字备案。回款管理10/1按日、按月进行回款整理，登记手工、电子收款记录表。投标保证金追回管理。及时汇报领导当月回款情况。单据管理5/2取银行回单，核对银行、现金日记帐，及时跟银行对账，购买支票，缴纳银行所有费用。发放准确度5/2依据公司管理制度要求及时准确按时发放工资、绩效、提成、补助等。扣费登记5/2依据公司管理制度要求及时准确地计算扣除项目金额，并登记扣费明细表。财务统计汇报5/2每月向公司领导等汇报收支情况，保证公司运营过程中资金流动的明确性、及时性、合理性。责任心5工作态度不认真扣2分，不能及时反馈问题扣1分，不能勇于承担责任扣2分。公司规章制度执行5每出现一次违规扣除1分，出现记过惩罚扣除该项所有评分。团队管理5工作未完成不向上级汇报扣2分，交接班工作未做好扣2分，不能稳妥的同其他部门员工合作沟通扣2分。出勤管理5每月迟到、早退3次以上扣2分，超过5次本项0。有事请假、及时销假最后得分绩效奖金工资=绩效奖金基数*绩效比例。财务室绩效考核表被考核者：职位名称：出纳所属考核期：岗位职责考核（60%）专业能力技能（20%）工作纪律态度（20%）注：考核评分在95（不含95）分以上者，绩效100%；考核评分在90-94分之间，绩效90%；考核评分在80-89分之间，绩效80%；考核评分在70-79分之间，绩效70%；考核评分在60-69分之间，绩效60%；考核评分在50-60分，绩效50%；考核评分在50分以下，绩效40%；出现重大事故或处罚扣除所有绩效奖金。部门负责人评语人力资源部审核主管经理审核考核项目考核内容分值及扣分打分标准考核责任人评分及等级台账管理、保管10/1负责管理、登记公司年度台账，根据合同、制作明细、收付款明细、开票明细、费用明细、登录手工、电子版台账表。及时有效登录外加工台账表。装订备案保管。发放监督15/5参与出纳发放大额款项、工资、大额打款监督核对。协助出纳核对账号、金额、用途、审批手续是否齐全等。欠款管理10/2每月1日和每月15日两次制作当月应收未收欠款明细表，年度制作年度欠款汇总表。装订打印完毕后转总经理、各业务员签字确认。此表总经理可留存纸质版，业务员只能手工抄录与自己对应的欠款单位。工资计算10/2每月及时、准确无误计算公司车间员工、抄单人员工资和绩效。计算业务员提成、补助金额。转给审核员审核后方能转出纳支付。合同管理、收藏5/1负责管理公司各项合同，制作通知单，与甲方联系的文书，验收单，送货单，合同变更单等。装订收集完成后，妥善保管留存。查询、制表统计10/1协助业务员查找相关业务合同，台账，开票信息。月底完成每月签单明细表、每月产值统计表、每月业务提成汇总表、年度工资统计表交于相关人员。审核制度5/2审核制作通知单并确认无误后签字（制作通知单注明收款方式有无预付款，委托书或合同，劳务费等）参与价格制定5/2依据相关制度，结合统计经验参与车间外加工、抄单、水晶、绩效等各种定额价格商定讨论，确认后记录台账。保管号申请单，结账时核算结账欠款金额后交于出纳。业绩、回款表5/2根据当月所开发票手工表录入开票明细表后再登录制作当月业绩报表转发会计。根据当月出纳提供回款数据登录回款明细表，与台账相关联，做到自己清晰，无差错。社保管理5/2对公司社保管理进行合理管理。负责员工社保缴纳、退缴及相关事宜。责任心5工作态度不认真扣2分，不能及时反馈问题扣1分，不能勇于承担责任扣2分。公司规章制度执行5每出现一次违规扣除1分，出现记过惩罚扣除该项所有评分。团队管理5工作未完成不向上级汇报扣2分，交接班工作未做好扣2分，不能稳妥的同其他部门员工合作沟通扣2分。出勤管理5每月迟到、早退3次以上扣2分，超过5次本项0。有事请假、及时销假最后得分绩效奖金工资=绩效奖金基数*绩效比例。财务室绩效考核表岗位职责考核（60%）专业能力技能（20%）工作纪律态度（20%）部门负责人评语注：考核评分在95（不含95）分以上者，绩效100%；考核评分在90-94分之间，绩效90%；考核评分在80-89分之间，绩效80%；考核评分在70-79分之间，绩效70%；考核评分在60-69分之间，绩效60%；考核评分在50-60分，绩效50%；考核评分在50分以下，绩效40%；出现重大事故或处罚扣除所有绩效奖金。主管经理审核被考核者：职位名称：统计所属考核期：人力资源部审核