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港鐵公司 2008年財務摘要報告財務摘要報告52董事欣然提呈截至2008年12月31日止財政年度的董事報告及財務摘要報表。集團主要業務公司及轄下附屬公司的主要業務包括：A營運一個現代化鐵路系統，路綫網絡涵蓋：中環至荃灣（荃灣綫）、油麻地至調景嶺（觀塘綫）、寶琳至北角（將軍澳綫）、柴灣至上環（港島綫）、香港至東涌（東涌綫）、香港至赤鱲角香港國際機場及亞洲國際博覽館（機場快綫）、欣澳至士尼樂園（士尼樂園綫）、尖東至羅湖及落馬洲邊境（東鐵綫）、大圍至烏溪沙（馬鞍山綫）、南昌至屯門（西鐵綫）、服務新界西北的屯門、天水圍及元朗的西北鐵路（一般稱為輕鐵）、香港與中國內地多個主要城市之間的城際鐵路系統，以及羅湖邊境至上水屠房及紅磡的東鐵沿綫貨運鐵路系統；B以業主或九鐵公司代理身份，發展配合鐵路系統（包括將軍澳綫、馬鞍山綫、東鐵綫、輕鐵及西鐵綫）的物業項目；C經營鐵路系統的相關商業活動，包括出租廣告位及零售場地、鐵路電訊系統頻寬服務、投資物業（包括購物商場、寫字樓及住宅單位）之管業及租務，以及八達通卡大廈通行系統服務；D經營LondonOverground的專營權；是項專營權為期七年，公司佔50%股權，由全長107.2公里的客運鐵路綫網絡組成，連接倫敦市郊和倫敦地鐵；E設計並興建位於日出康城（在將軍澳南）的港鐵站，作為將軍澳綫的延伸；F負責西鐵支綫九龍南綫的工程管理；G策劃及興建未來的鐵路系統支綫及其他相關的基建項目，包括西港島綫、南港島綫、觀塘綫延綫、沙田至中環綫及高速鐵路。這些主要項目已獲政府在政策上的支持；H營運東涌至昂坪的纜車系統及香港大嶼山昂坪主題市集；I在世界各地提供顧問服務，範疇包括項目管理、策劃、建造、營運、維修及提升鐵路水平等方面的專業知識，以及就車費收取、物業整合／發展的意見（包括其他物業相關服務）及開拓非車費收入作出建議；J投資於公司的附屬公司八達通控股有限公司，該公司的業務遍及香港和海外，包括透過其附屬公司八達通卡有限公司經營智能卡系統，為香港的交通運輸及非交通運輸設施提供收款服務；K香港境外的股本投資及長期營運及維修合約；L在中國內地從事物業管理、購物商場投資及鐵路相關物業發展業務；及M投資並建設北京港鐵四號綫，其中公司擁有49%股權，與北京市政府就未來經營達成為期30年的特許經營協議。深圳市軌道交通四號綫項目已獲國家發展和改革委員會批准。公司現正辦理有關簽署特許經營協議的程序，於未來數月內可以簽署該協議。公司已與瀋陽市政府及瀋陽地鐵集團有限公司就瀋陽地鐵一、二號綫為期30年的營運及維修安排，簽訂原則性協議。港鐵公司 2008年財務摘要報告財務摘要報告53公司與杭州市政府及杭州市地鐵集團有限責任公司簽訂原則性協議，以公私合營模式，進行投資及建設杭州地鐵一號綫的機電設備工程並營運整條線，為期25年。股息董事建議向於2009年4月14日名列公司股東名冊的股東派發末期股息每股普通股0.34港元。待所需決議案於應屆股東週年大會上獲得通過後，股息將於2009年6月17日或該日前後以港元現金派發，而股東亦可選擇代息股份。公司的大股東財政司司長法團已同意選擇以股份形式收取全部或部分可獲的股息，以確保應付股息總額不超過50%以現金派發。董事局成員本年度董事局成員包括錢果豐（非執行主席）、周松崗（行政總裁）、張佑啟、艾爾敦[於2008年5月29日辭任]、方敏生、何承天、盧重興[於2008年5月29日輪流退任]、吳亮星、石禮謙、施文信、陳家強、運輸及房屋局局長（鄭汝樺）及運輸署署長（黃志光）。於2008年5月29日舉行的股東週年大會上及根據公司章程細則，陳家強、吳亮星、石禮謙、何承天及盧重興按公司章程細則退任。盧重興並不參與膺選連任，而其他四位董事則膺選連任董事局成員。錢果豐、張佑啟及施文信將按公司章程細則於應屆股東週年大會上輪流退任。於該會上，張佑啟將不參與膺選連任，而錢果豐及施文信將會參與膺選連任。各董事局成員的履歷載於第47至49頁。替任董事本年度替任董事包括：•代替陳家強：應耀康及梁卓文；•代替運輸及房屋局局長：(i)運輸及房屋局副局長（邱誠武[自2008年11月28日起生效]）；(ii)運輸及房屋局常任秘書長（運輸）（何宣威）；及(iii)運輸及房屋局副秘書長（運輸）（朱曼鈴及李麗儀[已分別於2008年6月10日及2008年9月29日起停任運輸及房屋局副秘書長（運輸），並因而停任運輸及房屋局局長的替任董事]、容偉雄及袁莎妮[自2008年6月10日起生效]）；及•代替運輸署署長：運輸署副署長（公共運輸事務及管理）（葉麗清）。執行總監會本年度執行總監會成員為周松崗（行政總裁兼董事局成員）、柏立恒、陳富強、何恆光、梁國權（由2008年5月1日起，其職銜變更為財務及業務拓展總監）、龍家駒（於2009年1月1日起不再擔任執行總監會成員）、麥國琛及杜禮。本年度執行總監會成員的履歷載於第49至51頁。內部審核公司的內部審核部門提供獨立、客觀的核證和顧問服務，旨在增值及改善公司的業務營運。該部門主要職責包括：•評估公司在其活動及風險管理的內部控制系統是否足夠及有效。•尋求在管理控制、資源運用及盈利能力方面可改善的機會。•應公司管理層或審核委員會的委託作特別審閱及／或調查。港鐵公司 2008年財務摘要報告財務摘要報告54內部審核部主管直接向行政總裁匯報，並可直接與審核委員會接觸。商業操守詳情載於第41頁。政策董事局已採納以下的風險管理策略及政策：A建造及保險風險管理策略；B財務風險管理策略；C庫務風險管理策略；D安全風險管理策略；E企業風險管理策略；F保安風險管理政策；及G環境風險管理政策。公眾持股量公司於2000年在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市時，獲聯交所授予公司豁免（「公眾持股量規定豁免」），批准公司無須嚴格遵守上市規則第8.08(1)條的規定。根據公眾持股量規定豁免，公眾於公司持有的指定最低股份百分比不得少於公司已發行股本總額的10%。根據公司可從公開途徑取得的資料及就董事所知，於本年度內及截至本報告日期止，公司已按公眾持股量規定豁免維持指定的公眾持股量。財務摘要報表集團截至2008年12月31日的財政狀況及其年度業績，載於第63至75頁的財務摘要報表。10年統計數字集團過去10年業績及資產負債概要，連同若干主要車務統計數字載於第30至31頁。固定資產及在建鐵路工程本年度固定資產及在建鐵路工程的變動情況載於財務摘要報表附註5。儲備變動本年度儲備的變動情況載於財務摘要報表附註7。股本截至2007年12月31日，公司法定股本為65億港元，分為65億股普通股，其中5,611,057,035股為已發行入帳列作繳足普通股。年內，公司發行共50,086,078股普通股，其中：A1,644,500股普通股因根據公司全球發售前認股權計劃所授認股權獲行使而由公司發行。就所發行的每股普通股而言，每股認股權的有關行使價為8.44港元；B635,500股普通股因根據公司新入職僱員認股權計劃所授認股權獲行使而由公司發行。就所發行的每股普通股而言，每股認股權給予公司的有關行使價為15.45港元、15.97港元、18.30港元、19.404港元、20.66港元及21.00港元；C32,071,954股普通股由公司發行，作為公司就截至2007年12月31日止年度末期股息（每股普通股現金股息為0.31港元）股東所選擇的代息股份；及D15,734,124股普通股由公司發行，作為公司就截至2008年6月30日止6個月中期股息（每股普通股現金股息為0.14港元）股東所選擇的代息股份。截至2008年12月31日，公司法定股本為65億港元，分為65億股普通股，其中5,661,143,113股為已發行及入帳列作繳足普通股。港鐵公司 2008年財務摘要報告財務摘要報告55贖回上市證券公司及其任何附屬公司於2008年財政年度並無買賣或贖回其任何上市證券。捐贈公司於年內向慈善機構合共捐出890萬港元，包括下列捐款：A為表示我們對內地雪災的關注，公司於2008年2月向香港紅十字會捐出100萬港元，為內地雪災的災民提供衣物及應急物資，並向中華全國鐵路總工會捐助100萬港元。B四川大地震這場世紀天災，觸動公司上下及香港市民的心靈，激發大眾最深切的同情心，一起向災民施以援手。公司於2008年5月率先捐出100萬港元善款賑濟災民，港鐵員工亦踴躍捐款，一共籌得560萬港元，連同公司的配對捐款，善款總額達1,127萬港元。此外，公司在內地各個辦事處再籌得30萬元人民幣，而公司在香港旗下的各購物商場的顧客亦慷慨解囊，合共捐出200萬港元賑災。綜合各項籌款活動，港鐵公司、員工及顧客共捐出逾1,460萬港元，協助地震災民。此外，「港鐵競步賽2008」為醫院管理局健康資訊天地健康推廣運動籌得逾130萬港元。公司透過參與僱員樂助計劃、公益綠識日及公益服飾日等不同活動，為香港公益金籌得總額逾24.8萬港元的現金捐款。匯報及監察所有營運及業務活動均訂有全面的財政預算制度，並由董事局審批年度預算。公司的營運、業務及工程項目對比預算的結果，須每月向董事局呈報，並定期更新年度財政預測數字。庫務管理公司庫務部乃按照董事局認可的指引運作，參照理想融資模式管理公司債務結構，該模式界定理想的金融工具、定息和浮息債項組合、還款期、利率風險、貨幣風險及融資準備期。公司定期檢討及改良該模式，以反映公司財務需要及市場狀況所出現的轉變。利率掉期及貨幣掉期等金融衍生工具只會用作對沖工具，以管理集團承受的利率及貨幣風險。為監控公司的衍生工具活動，公司訂立審慎的指引及程序，其中包括全面的信貸風險管理系統，以「風險價值」方法監控交易對手的信貸風險。而公司庫務部的內部職責均適當劃分。重大的融資交易及衍生工具交易指引（包括信貸風險管理架構）須取得董事局批准。資本性與經常性開支主要資本性與經常性開支的評估、檢討及審批均有既定程序。所有超逾公司資產淨值0.2%的工程項目開支及超逾公司資產淨值0.1%的顧問服務聘用事宜，均須取得董事局批准。發行債券及票據集團於截至2008年12月31日止年度曾發行債券及票據，詳情載於財務摘要報表附註6。該等債券及票據乃為配合集團一般資金需求而發行，當中包括新資本性開支及到期債務再融資。電腦處理公司已就電腦系統操作訂立既定程序、監控和定期作出品質檢討，以確保財務記錄完整無誤及數據處理效率良好。公司的電腦中心運作及支援、服務台運作及支援服務，以及軟件開發及維修均已獲取ISO9001:2000認證。每年就重要應用系統開展一次運作復原演習。董事局及執行總監會成員之合約權益本年度結算日或本年度內任何時間，均無任何由公司或任何附屬公司簽訂，而董事局或執行總監會成員在當中有重大利益（不論直接或間接）的主要合約。港鐵公司 2008年財務摘要報告財務摘要報告56董事局及執行總監會成員之股份權益根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）（「證券條例」）第352條須予備存的登記冊所載，或根據標準守則向公司及聯交所披露之資料，董事局及執行總監會成員於2008年12月31日於公司股份、相關股份及債券（定義見證券條例）中擁有的權益或淡倉的詳情如下：持有的普通股數目衍生工具認股權其他董事局或執行總監會成員個人權益*家族權益†公司權益個人權益*個人權益*權益合計權益總額佔已發行股本總額百分比錢果豐51,230––––51,2300.00090周松崗–––1,190,000（附註1）418,017（附註2）1,608,0170.02840施文信4,871––––4,8710.00009方敏生1,712––––1,7120.00003柏立恒56,095––340,000（附註1）–396,0950.00700陳富強46,960––(i)217,500（附註3）(ii)340,000（附註1）–604,4600.01068何恆光378,7602,541–340,000（附註1）–721,3010.01274梁國權23,000–23,000（附註4）(i)1,043,000（附註5）(ii)340,000（附註1）160,0