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国际收支网上申报系统(企业)培训课程四明支行交易银行部邵辉(TEL:87155271)1目录系统概述12注意事项4业务操作员系统操作演示3主要内容业务管理员系统操作演示一、系统概述34系统要求：1、选择能访问互联网的计算机2、浏览器版本要求IE6.0以上3、网址设置为可信任站点（一）系统要求5信任站点设置的操作：1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet选项(O)…”，如下图所示：（二）信任站点设置6信任站点设置的操作：2、在“Internet选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“受信任的站点”，然后点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。如下图所示：（二）信任站点设置7信任站点设置的操作：3、点击“站点(S)…”按钮，在可信站点维护窗口中分别添加应用服务平台域名，点击确定保存设置。如下图所示：4、最后在“Internet选项”窗口点击确定按钮保存所有设置。（二）信任站点设置8（三）申请开通网上申报1、可以到任一经办银行网点申请开通网上申报业务申请手续:向银行提交一式二联《单位基本情况表》要素填写,勾选“单位基本情况表新建/变更”，申报方式选择网上申报9（三）申请开通网上申报10（三）申请开通网上申报2、银行当日打印《国际收支网上申报用户信息》通知单给企业，包括企业业务管理员用户名称（ba)、用户初始密码和开通日期3、次日企业管理员登陆网址，设置操作员11（四）系统用户说明角色操作权限企业业务管理员（ba）建立、修改企业操作员信息，分配角色等企业业务操作员申报信息录入/修改、核销信息录入/修改和审核疑问反馈等12（五）用户密码重置若是企业业务管理员（ba）忘记密码，应联系用户银行为其重置密码，由开户银行告知企业重置后的登录密码，该密码于次日生效。若是企业业务操作员（由企业业务管理员创建的用户）忘记密码，应联系企业的业务管理员（ba）为其重置密码。二、业务管理员系统操作演示1314在IE浏览器地址栏输入，然后回车，会出现如下登录首页。在右侧用户登录框中，输入业务管理员用户的组织机构代码、用户代码、用户密码，然后单击“登录”按钮，登录企业版。（一）系统登录15无论是企业业务管理员还是业务操作员，在首次登录系统后，系统会自动进入修改初始登录密码界面，提示用户修改密码。（二）密码修改161、用企业业务管理员用户（ba)登录企业版，单击“用户角色管理”--业务操作员维护。如下图所示：（三）创建企业业务操作员用户名称必须为操作员的真实姓名,如邵辉;示例中填写英文代码,是错误的示范172、点击增加按钮，进入到业务管理员增加界面。如下图所示：（三）创建企业业务操作员183、在业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户代码不能重复，在角色分配区域，为该业务操作员分配角色，点击保存按钮，如下图所示。系统提示“业务操作员增加成功”。（三）创建企业业务操作员用户名称必须为操作员的真实姓名,如邵辉;示例中填写英文代码,是错误的示范三、业务操作员系统操作演示19201、在IE浏览器地址栏输入、在右侧用户登录框中，输入业务操作员用户的组织机构代码、用户代码、用户密码，然后单击“登录”按钮（一）业务操作员登录21（二）业务操作员的功能权限企业业务操作员负责企业日常申报工作国际收支网上申报系统（企业版）包括申报单管理、基础档案管理、公共数据查询和工作日查看四项业务功能22（三）申报单管理申报单管理提供对涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）和出口核销专用联（境内收入）的申报管理，如申报信息录入/修改、核销信息录入/修改、审核疑问反馈和申报单查询等。以下以涉外收入申报单为例。操作员界面进去,这里显示的就是你的真实姓名,也就是一开始设置的23（三）申报单管理1、申报信息录入。1)打开申报单管理-涉外收入申报单-申报信息录入，系统会自动弹出所有该企业可进行网上申报的申报单基础信息。这里显示应该是申报员的真实姓名,所有这里也是错误的示范24（三）申报单管理2)在查询结果列表中点击相关的申报号码，进入申报单录入页面，页面显示该申报单的基础信息。25（三）申报单管理3)录入申报信息，点击“保存”按钮进行保存。①如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为否，保存后提示“申报信息录入成功！”。点击“确定”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面。26（三）申报单管理②如果在录入申报信息时选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后提示“申报信息录入成功！”，然后点击“确定”按钮，系统提示是否直接进行核销专用信息录入。27（三）申报单管理③点击“取消”按钮，系统返回“申报信息录入”列表页面。点击“确定”按钮，系统进入“核销信息录入与修改”界面，页面显示申报单基础信息和保存后的申报信息。录入核销信息，点击“保存”按钮进行保存。28（三）申报单管理④交易编码填写规则。模版格式：一般贸易方式收汇时，输入“101010”进料加工方式收汇时，输入“102030”出口海运费收汇时，输入“201012”转口贸易收汇时，输入“211011”无关单项下样品费收汇时，输入“109000”29（三）申报单管理⑤交易附言填写规则。模版格式：一般贸易方式收汇时，输入“一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇”进料加工方式收汇时，输入“进料加工XX（请填写具体货名）货款收汇”出口海运费收汇时，输入“出口海运费收汇”转口贸易收汇时，输入“转口贸易XX（请填写具体货名）货款收汇”无关单项下样品费收汇时，输入“邮寄XX（请填写具体货名）样品货款收汇”当是“预收货款”时，交易附言为：“预收一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇”当是从“非居民帐户（包括离岸帐户，NRA帐户）”收汇时，交易附言为：“收到境内非居民一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇”30（三）申报单管理⑤交易附言填写规则。注意:当是“预收货款”时，交易附言为：“预收一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇”当是从“非居民帐户（包括离岸帐户，NRA帐户）”收汇时，交易附言为：“收到境内非居民一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇”当是从“非居民帐户（包括离岸帐户，NRA帐户）”收汇的一般贸易的“预收货款”时，交易附言为：“收到境内非居民预收一般贸易XX（请填写具体货名）货款收汇”两种以上交易性质,遵循“贸易从大”原则申报不得录入空格或其他标点符号31（三）申报单管理2、申报信息修改。1)打开申报单管理-涉外收入申报单-申报信息修改。系统显示申报信息修改查询列表页面。32（三）申报单管理2)用户可以选择“收付汇日期”进行条件组合，然后点击“查询”按钮进行查询。必须选择开始日期和结束日期进行查询，查询出收/付汇日期为开始日期和结束日期之间的申报单信息。33（三）申报单管理3)在查询结果列表中点击相应的申报号码，进入“申报单信息修改”页面。页面显示该申报单的基础信息和申报信息。34（三）申报单管理4)修改申报信息，点击“保存”按钮提交保存。①如果页面选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后系统提示“是否直接进行核销信息录入？”。点击确定，系统进入“核销信息录入与修改”页面。35（三）申报单管理②如果页面选择“是否为出口核销项下收汇”为否，系统提示“是否清除核销信息？”。点击确定，系统删除核销信息并将验证后的数据保存入库，然后提示成功并返回“申报单信息修改”列表页面，取消则返回当前“申报信息修改”页面。36（三）申报单管理3、审核疑问反馈。1)打开申报单管理-涉外收入申报单-网上申报信息审核。系统自动显示所有审核不通过的申报单的列表页面。37（三）申报单管理2)用户可以选择“收付汇日期”进行条件组合，然后点击“查询”按钮进行查询。必须选择开始日期和结束日期进行查询，查询出收/付汇日期为开始日期和结束日期之间的审核不通过的申报单信息。38（三）申报单管理3)在查询结果列表中点击相关的申报号码，进入“申报单疑问反馈”页面。页面显示该申报单的申报信息及银行意见。39（三）申报单管理4)企业核实原申报信息有误后应对错误数据进行修改，操作方式同申报信息修改一样，此时用户需要填写企业意见、填报人和填报人电话等信息。修正申报数据后点击“修改确认”按钮，保存修改后的申报信息。40（三）申报单管理5)企业核实原申报的数据无误后，可进行拒绝修改操作，点击“拒绝”按钮，表示企业认为银行审核有误，拒绝修改，此时用户需要填写企业意见、填报人和填报人电话等信息，并把结果返回给银行。41（三）申报单管理4、申报单查询。申报单查询模块提供如下数据查询：已申报(待审核)信息查询已申报(已审核)信息查询已删除申报单查询。42（四）基础档案管理打开基础档案管理-单位基本情况表-企业档案信息。系统显示本企业单位基本情况表详细信息。43（五）公共数据查询提供对公共代码数据的查询。菜单名称菜单功能简述使用角色国家地区代码查询国家地区代码企业业务操作员结算方式代码查询结算方式代码行政区划代码查询行政区划代码行业属性代码查询行业属性代码经济类型代码查询经济类型代码涉外收支交易代码查询涉外收支交易代码货币代码查询货币代码折算率查询折算率保税监管区场所代码查询保税监管区场所代码银行属性代码查询银行属性代码44（五）公共数据查询以国家地区代码查询为例.打开公共数据查询-公共代码查询-国家地区代码。系统显示国家地区代码查询页面。用户可以选择填写国家地区代码、中文名称、数字代码、SWIFT代码以及选择当前状态来进行模糊组合查询。操作时输入查询条件，然后点击查询按钮执行查询操作。45（五）公共数据查询点击导出按钮，可以导出符合查询条件的代码数据。如果未输入任何条件，导出操作将导出全部代码。导出文件为Excel格式。46（六）工作日查看四、注意事项47481、企业开通和关闭网上申报“一开全开，一关全关，次日生效”2、第一次登录请用ba管理员登录,密码为我行通知单上的密码3、设置操作员时用户名称必须填写真实姓名，不得为企业名称或字母拼音4、初次登录系统后，请修改密码，密码八位，必须包含数字、大写和小写英文字母5、密码遗失，操作员由管理员重置，管理员由开户银行重置注意事项49注意事项6、国家代码/交易编码只需录入第一个字母或数字，系统会出现选择菜单；也可查看“公共代码查询”中的“国家地区代码”和“涉外收支交易代码”7、网上涉外收入申报和核销信息录入时限均为5个工作日，注:系统中申报逾期日为外管审核时间,非企业申报时间8、只有操作员才能做网上申报具体操作，管理员不能操作9、操作员需要每日登录系统处理新的申报数据，收到银行数据退回的电话或邮件后，请立即修改10、银行审核通过的申报数据企业不能主动修改，核销数据企业可以主动修改50注意事项11、预留在银行的单位基本情况表信息必须准确，尤其是联系人、联系电话和EMAIL地址12、如为预收货款、退款收汇，必须在“本笔款项是否为出口核销项下收汇”勾选13、交易附言和交易编码必须按照模版格式输入14、申报信息中相应币种及金额：输入收汇金额（四舍五入），须与系统上方“收入款币种及金额”一致15、核销信息中收汇总金额中用于出口核销的金额：与系统上方现汇/结汇金额一致51注意事项16、如做过福费廷，收汇类型请勾选“福费廷业务”并勾选“已出具出口收汇核销专用联”17、对于通过网上申报的客户，不再填写《出口收汇核销专用联信息申报表》，企业可凭清单直接向我行领取出口收汇核销联18、出口核销信息必须有“出